この概要は、ロードするデータのタイプに基づいて適切なトピックを見つけるのに役立ちます。
Table 13-1 Account Reconciliation Cloud (ARCS)でのデータ・ロード
| データのタイプ | Account Reconciliation Cloudユーザー・インタフェースを使用した事前マップ済データ | EPM自動化ユーティリティを使用して勘定科目照合に事前マップ済データを直接 | データ管理を使用したデータのロード | ノート |
|---|---|---|---|---|
| GL残高(テキスト・ファイルのロード) |
はい |
はい |
はい* |
*残高はデータ管理から勘定科目照合にプルされます(データ管理から勘定科目照合へのプッシュではありません) |
| 補助元帳残高(テキスト・ファイルのロード) | はい |
はい |
はい* |
*残高はデータ管理から勘定科目照合にプルされます(データ管理から勘定科目照合へのプッシュではありません) |
| 照合コンプライアンス・トランザクション |
はい |
はい |
はい |
トランザクションはソース・システムからデータ管理にプルされます。データ管理でデータ・ロードを実行し、Account Reconciliationの事前マップ済トランザクション・インポート・ファイルと同じ形式のCSVファイルでトランザクションをAccount Reconciliationにエクスポートします。 |
| トランザクション照合トランザクション |
はい |
はい |
はい |
トランザクションはデータ管理にプッシュされます。データ・ロードを実行する必要はありません。 |
| トランザクション照合BAI(銀行ファイル)またはSWIFT MT940形式銀行ファイル** (テキスト・ファイルのロード) | いいえ | いいえ |
はい** 銀行のBAIファイルおよびSWIFT MT940ファイルとOracle Account Reconciliationの統合を参照してください |
**BAIおよびSWIFT MT940形式のファイル用のデータ管理の特別なプロセッサ。
BAIおよびSWIFT MT940ファイルは完全にデータ管理経由で処理されます |
| データ管理を使用したエクスポート済仕訳のロード | いいえ | いいえ |
エクスポートされた仕訳のロードを参照してください |
勘定科目照合で調整とトランザクションを仕訳としてエクスポートする(データ管理を使用するための前提条件)方法を学習するには、Oracle Account Reconciliation Cloudの設定および構成ガイドの調整またはトランザクションの仕訳としてのエクスポートを参照してください。 |
| 為替レート(テキスト・ファイルのロード) |
はい |
はい EPM自動化ユーティリティimportratesコマンド |
いいえ | |
| プロファイル(テキスト・ファイルのロード) |
はい |
はい |
いいえ | |
| ERPデータ - Oracle Financials CloudからのGL残高 | いいえ | いいえ |
はい |
|
| ERPデータ - Oracle NetSuiteからのGL残高 | いいえ | いいえ |
はい |