トランザクションを分割することで、分割された未照合の残存金額のみを除外してトランザクションの一部を照合でき、1対多、多対1または多対多の照合のタイミングの違いを管理できます。これは、1日の終わりの時点で未照合トランザクションの数をできるだけ少なく抑えることに役立ち、レビュー担当者が照合を確認するときに未照合トランザクションが減少します。ユーザーがトランザクションを分割するには、管理者がこの機能を有効にする必要があります。
トランザクションが1対多、多対1または多対多で照合されると、照合セットを貸借一致させるために必要なトランザクションが多くなるため、照合が難しくなります。1対多、多対1または多対多の照合でのタイミングの違いは、処理が困難です。これは、未照合のままの多くのトランザクションが、照合セットを貸借一致させることができる残りのトランザクションがロードされることを待機するためです。
次に、標準的なソース(GL)対サブ(銀行) (これは1つのGL対5つの銀行(1対多)の照合です)の例を示します:
2日目に、ユーザーは銀行金額合計が$9,990.00であるが、$10,000.00である必要があることに気付きます。これは、銀行で$10.00のエラーが発生したことを意味します。銀行が$10.00の金額を修正するには少なくとも2週間が必要となるため、ユーザーはその修正まで未照合トランザクションが6件ある状態で待機することが必要になります。$10,000.00の預入を未照合にしておくには時間が長くなるため、ユーザーは$10,000.00のGLを2つのトランザクションに分割できます。分割後、ユーザーは$9,990.00のGLを$9,990.00の銀行合計と照合し、銀行が最後に$10.00を送金する15日目まで、$10.00のGLを未照合のままにできます。特に、このような照合が頻繁に必要になる場合に、この分割によって、ユーザーは照合を整理できます。
照合は次のようになります:
銀行による$10.00の修正後、自動照合または手動照合の実行によってトランザクションが照合されます。
トランザクションの分割の有効化
「未照合のトランザクション」画面で分割を有効にするには、管理者は「データ・ソース」タブでトランザクションの分割を許可を有効にする必要があります。分割オプションを有効にするには:
「アプリケーション」から、「照合タイプ」をクリックし、目的の照合タイプ(決済など)を選択します。
「データ・ソース」画面で、トランザクションの分割を許可チェック・ボックスを選択します。
「保存」をクリックします。
「トランザクションの分割」アイコンが「未照合のトランザクション」画面に表示されます。
注: