各データ・ソースの残高はどのように計算されますか。

「トランザクション照合」の「残高調整」パネル、または「照合コンプライアンス」の「残高のサマリー」パネルには、期間終了日時点でのソースの照合状況が表示されます。

データ・ソースごとに、残高が表示され、その後に「減算: 未照合」、「減算: サポート済未照合」および「減算: 照合済未達」が表示されます。「残高調整」パネルで、次に示す各カテゴリにドリル・ダウンし、そのカテゴリを構成しているトランザクションの詳細を表示できます。未照合のトランザクション、未照合のサポート済トランザクションまたは照合済の未達トランザクションの詳細を表示するには、リンクをクリックしてください。

時点計算では、調整済残高を求めるために、「減算: 未照合」、「減算: サポート済未照合」および「減算: 照合済未達」のいずれかのカテゴリのトランザクションが自動的に差し引かれます。勘定科目のすべてのトランザクション・アクティビティを計上済で、ロードされた残高は正しいものと仮定した上で、調整済残高は必ず等しい必要があります。

目標は、説明なし差異が常にゼロであることです。調整済残高が等しくなく、差がゼロでない場合は、次のトラブルシューティングのヒントの内容を試してください。

• その勘定科目のすべてのトランザクションが、その期間のトランザクション照合にロードされていて、トランザクションが発生した期間が会計日付に正確に反映されていることを確認してください。
• 提供された期末残高が正しいことを確認してください。
• 期間中に作成されたすべての調整がソース・システムに転記されていることを確認してください。

通常、これらは現在の期間中に一方のソースに関わり、後続の期間にもう一方のソースに関わるトランザクションです。