トランザクション照合について

トランザクション照合により、組織では、大量で労力を要する複雑な照合の準備を自動化できます。これらの照合は、照合コンプライアンス内の追跡機能とシームレスに統合できます。

照合コンプライアンス・プロセスの一環として、組織には、残高の比較に加えて、残高を形成するトランザクションを照合することが望まれます。トランザクション照合は、照合コンプライアンス機能セットを完全に補完するものです。複雑な照合の準備を単純化するために必要な機能を提供し、期間終了の結果を照合コンプライアンスの期末の処理に統合します。

トランザクション照合の目標は、1つ以上のデータ・ソースからトランザクションをロードし、事前定義済ルールを使用してトランザクションを照合して、例外を特定し、例外を説明することです。通常、照合コンプライアンスで照合を準備する頻度は、トランザクションをロードする頻度以下になります。たとえば、毎月残高を比較して照合を準備する場合、トランザクションは日次、週次または月次でロードできます。

また、異なるソース間での貸借対照表以外の照合(運用照合とも呼ばれる)にトランザクション照合を使用することもできます。例としては、システム間照合、株式決済、経費払戻などがあります。