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目次

タイトルおよび著作権情報

ドキュメントのアクセシビリティについて

ドキュメントのフィードバック

1 EPMセンター・オブ・エクセレンスの作成および実行

2 Account Reconciliationについて学ぶ

• 照合コンプライアンスの概要
  • 照合コンプライアンスについて
  • 照合コンプライアンスの用語
  • 照合コンプライアンスで最初に行うタスク
• トランザクション照合の概要
  • トランザクション照合について
  • トランザクション照合の用語
  • トランザクション照合で最初に行うタスク

3 Account Reconciliationのホーム

• Account Reconciliationのホームの概要
  • 作業領域のホーム・カード
  • グローバル・ヘッダー
  • ホーム・ページからのリンク
• ワークリスト
• 照合
• トランザクション照合
• アラート
• ダッシュボード
• レポート
• アプリケーション
  • 照合アクティビティ
  • 照合コンプライアンス構成の概要
  • 期間
  • サービス
• ツール
  • 外観
  • お知らせ
  • 「サービス・アクティビティ」レポート
  • アクセス制御
• アカデミ
• 「設定およびアクション」メニュー
• ようこそパネル
• ナビゲータ
• プリファレンスの管理

第I部 照合コンプライアンスでの勘定科目の照合

4 照合プロセスについて学ぶ

• 照合コンプライアンスのプロセス・フロー
• Account Reconciliationユーザーおよびそのタスクについて
• 策定者の照合コンプライアンス・ワークフロー
• レビュー担当者の照合コンプライアンス・ワークフロー
• パフォーマンス差異分析

5 照合へのアクセス

• 「ダッシュボード」カードからの照合へのアクセス
• 「照合」カードからの照合へのアクセス

6 照合の準備

• 照合方法について
• パフォーマンス差異分析
• 例: ワークリストおよび照合のサマリーを使用した照合の作業
• 照合の用語
• トランザクションの操作
  • トランザクションの追加
    • 前の照合からのトランザクションのコピー
    • 手動によるトランザクションの追加
    • 添付の追加
    • コメントの追加と削除
  • 償却トランザクションまたは増価トランザクション
    • 償却トランザクションまたは増価トランザクションの手動での作成
    • 前の照合からの償却トランザクションまたは増価トランザクションのコピー
    • 償却トランザクションまたは増価トランザクションのインポート
  • トランザクションの編集、コピーおよび削除
  • CSV形式へのトランザクションのエクスポート
• 再割当ての要求
• チームの照合の請求およびリリース
• サマリー照合の実行
• グループ照合の操作
  • グループ照合の操作について
  • グループ照合の策定者タスク
    • グループ照合の準備 - 重要な相違点
    • グループ照合のトランザクションの作成
    • グループ照合のトランザクションのインポート

7 照合のレビュー

• 照合の送信、承認および却下

第II部 トランザクション照合での勘定科目の照合

8 トランザクション照合について学ぶ

• トランザクション照合の概要
  • トランザクション照合について
  • トランザクション照合のメリット
  • トランザクション照合がシナリオに適しているかどうかをどのようにして判別しますか。
  • トランザクション照合のビジネス・ケース
  • トランザクション照合のサンプル・アプリケーションについて
• トランザクション照合のワークフロー
• トランザクション照合の用語
  • トランザクション照合のトランザクション
  • 照合タイプ
  • データ・ソース
  • 照合ルール
  • トランザクション・ステータス
• トランザクション照合の照合方法
• トランザクション照合のユーザーのタスク

9 トランザクション照合と照合コンプライアンスとの統合の理解

• トランザクション照合と照合コンプライアンスの統合の概要
  • トランザクション照合と照合コンプライアンスの統合について
  • トランザクション照合と照合コンプライアンスの統合のメリット
  • トランザクション照合と照合コンプライアンスの統合を構成する概要レベルのステップ
  • トランザクション照合での照合の作成について
• 照合コンプライアンスとトランザクション照合の統合の主要概念
  • 各データ・ソースの残高はどのように計算されますか。
  • 照合をオープンするトランザクションについて
    • トランザクション照合と照合コンプライアンスでは、期間はどのように異なる方法で処理されますか。
    • トランザクション照合のロック最終日とは何ですか。
    • トランザクション照合のクローズ最終日とは何ですか。
    • トランザクション照合が照合を再オープンするのはなぜですか。
    • ロック最終日を使用する場合のその他の考慮事項
    • 表面的な変更と実質的な変更について
• トランザクション照合と照合コンプライアンスを統合するためのワークフロー

10 トランザクションの検索、フィルタ処理およびリスト・ビューの保存

• 「照合」ダイアログの概要
  • 「概要」タブ
  • 「照合候補」タブ
  • 「未照合のトランザクション」タブ
  • 「照合」タブ
  • 「調整」タブ
• トランザクション照合でのトランザクションの検索
  • トランザクション照合でのトランザクションの検索のステップ
  • トランザクション照合でのトランザクションの検索中の列の選択
  • トランザクション照合でのトランザクションの検索時のフィルタの使用
  • トランザクション照合でのトランザクションの検索時のその他のアクション
• フィルタの作成とビューの保存
• 自動照合ルールでのトランザクションのフィルタ処理およびグループ化
• バケットによる未照合トランザクションのフィルタ処理
  • バケットの構成
  • 「未照合のトランザクション」でのバケット・バーを使用した未照合トランザクションのフィルタ処理

11 照合候補の確認

12 手動照合の作成

• 手動照合の操作について
• サンプルの照合を使用した手動照合プロセスの手順
• 調整の処理
  • 調整処理ロジックの理解
  • 例: 調整の作成
• サポート済トランザクションの処理
  • サポート済トランザクションについて
  • サポート済トランザクションの作成
  • サポート詳細の表示
  • サポート詳細の削除
• 未照合トランザクションの分割
• トランザクションの選択
• CSVまたはExcel形式へのトランザクションのエクスポート
• トランザクション照合でのトランザクションの削除
• トランザクション照合での照合済トランザクションの削除
• トランザクションの編集
• 監査履歴の表示

13 トランザクション照合でのトランザクションの照合解除

• 照合済トランザクションの照合解除について
• 照合済トランザクションの照合解除
• 自動照合で照合されたトランザクションの照合解除

14 戻し処理調整の理解

• 戻し処理調整について

15 残高レポートの使用

• 残高レポートのサマリーの使用
• 残高レポート・トランザクションの使用
• 外観上の変更レポートの使用

16 ジョブの作成と実行

• Account Reconciliationでのジョブについて
• トランザクション照合のジョブの管理について
• トランザクション照合ジョブのタイプ
• インポートから独立した自動照合の実行
• ジョブ・リストでのジョブの検索
• ジョブ・リストでのジョブのフィルタ処理
• ジョブ・リストでのフィルタのクリア
• ジョブ・ページにリストされていないインポート・ジョブのトランザクションの削除

第III部 Oracle Account Reconciliationでのデータ統合の理解

17 事前マップ済残高またはトランザクションのインポート

• 照合コンプライアンスおよびトランザクション照合での事前マップ済残高のインポート
• 照合コンプライアンスでの事前マップ済トランザクションのインポート
• トランザクション照合での事前マップ済トランザクションのインポート

第IV部 Account Reconciliation Cloudでの一般的なアクションの実行

18 障害解決のためのアラートの作成

• アラートの操作
• アラートの作成
  • 照合コンプライアンスでのアラートの作成
  • トランザクション照合でのトランザクションに対するアラートの作成
• トランザクション照合でのトランザクションへの既存のアラートの追加
• アラート・リストからのアラートの表示
• アラートの更新
• アラートに対して使用可能なアクション
• アラートの削除
• トランザクション照合でのトランザクションに対するアラートの削除

19 ビューおよびフィルタの操作

• ビューを使った作業
  • ビューについて
    • ビューでのデータのフィルタリングについて
  • リスト・ビューを使った作業
    • リスト・ビューについて
    • リスト・ビューのカスタマイズ
    • 例: 照合のリスト・ビューのカスタマイズ
  • ピボット・ビューを使った作業
    • ピボット・ビューについて
    • ピボット・ビューのカスタマイズ
      • ピボット・ビューのプロパティの設定
      • ピボット・ビューのレイアウトの設定
      • ピボット・ビューの列の指定
    • 例: 策定者およびステータスごとの照合の要約
  • チャート・ビューを使った作業
    • チャート・ビューの概要
      • チャート・ビューについて
      • チャート・ビューのプロパティについて
      • チャート・ビューのタイプ
    • チャート・ビューの作成
      • チャート・レイアウトの設定
      • チャートの軸の設定
      • チャートの凡例の設定
    • 例: 勘定科目タイプおよびリスク評価別にオープン照合を表示するチャートの作成
    • 例: 勘定科目タイプ別に未照合トランザクションを表示するチャートの作成
  • ビューの保存
  • 保存済ビューの編集
  • デフォルト・ビューの設定
• フィルタでの作業
  • フィルタについて
  • 既存の保存済フィルタの表示
  • 新規フィルタの作成
  • フィルタ・バーを使用した表示の調整
  • フィルタ条件のクリア
  • フィルタの削除
  • フィルタの編集
  • フィルタの複製
  • フィルタの保存
  • フィルタの削除
  • フィルタの列の表示
  • フィルタの列の順序変更

20 カスタム・ダッシュボードの操作

• カスタム・ダッシュボードの概要
  • カスタム・ダッシュボード: デザイン・モード
• カスタム・ダッシュボードを表示するおよび開く
• カスタム・ダッシュボードの作成
  • カスタム・ダッシュボードのプロパティの定義
  • カスタム・ダッシュボードへのアクセスの定義
• カスタム・ダッシュボード内のオブジェクト・タイプの設定
• カスタム・ダッシュボードのビュー・オプションの指定
• カスタム・ダッシュボードの編集
• カスタム・ダッシュボードの複製
• カスタム・ダッシュボードの削除
• カスタム・ダッシュボードのエクスポート
• カスタム・ダッシュボードのインポート
• カスタム・ダッシュボードの実行
• カスタム・ダッシュボードを表示するための列の表示
• カスタム・ダッシュボードを表示するための列の順序変更
• カスタム・ダッシュボード内に表示されるデータへのフィルタの適用
• 例: 照合コンプライアンスのカスタム・ダッシュボード
  • チャート・ビュー: 勘定科目タイプ別オープン照合と残高
  • チャート・ビュー: 照合パフォーマンスを分析するためのバーンダウン・チャート
  • リスト・ビュー: オープンの高リスク現金照合
  • ピボット・ビュー: 策定者別の詳細な照合ステータス
• 例: トランザクション照合ダッシュボード
  • チャート・ビュー: 多数の未照合トランザクションがある照合タイプ
  • チャート・ビュー: 組織単位別の未照合トランザクション

A 付録: 照合リストの列の選択の定義