6 照合の準備

照合の準備は、ソース・システムとサブシステムの残高の差異の照合、勘定科目残高の説明、および勘定科目残高の対前期比差異のモニターによって行います。

照合方法

照合を準備する方法は、照合方法によって異なります。3つの方法がサポートされており、管理者は、いずれかの方法を使用して照合を設定します。

  • 残高の比較
  • 勘定科目分析
  • 差異分析

たとえば、総勘定元帳の残高と比較する補助元帳の残高が照合に含まれている場合、「残高の比較」方法を使用します。
残高の比較のグラフィック

補助元帳残高がない場合、策定者がGL残高について説明できる「勘定科目分析」方法を使用します。
「勘定科目分析」方法のグラフィック

もう1つの方法は、当月末の残高と前期末の残高の比較に使用できる「差異分析」方法です。たとえば、前月末、前四半期末または前年末で、策定者は必要に応じて差異について説明します。
「差異分析」方法のグラフィック

いずれの方法でも、管理者はスケジュールされた自動照合ルールを実行して、残高がゼロの勘定科目やアクティビティのない勘定科目などの指定した基準に合致する照合を自動的に行うことができます。

トランザクションの追加

照合にトランザクションおよび調整を追加する方法は3つあります。次のいずれかを行います。

照合へのアクセス

ユーザーはログオンして、割り当てられた照合に次のいずれかからアクセスできます。

  • 「ワークリスト」カード - オープン照合を表示できます。デフォルトでは、「ワークリスト」には、自分が策定者またはレビュー担当者であるか、自分が属するチームが策定者またはレビュー担当者であるすべてのオープン照合が表示されます。
  • 「ダッシュボード」カード(「概要」または「コンプライアンス」タブ) - 「概要」ダッシュボードで照合用の勘定科目を識別できます。その期間の照合ステータスを表す視覚的なインジケータが表示されます。照合の表示方法またはソート方法を選択できるオプションもあります。ダッシュボードでコンポーネントを選択し、基となるデータを表示できます。円グラフをクリックすると、基となるデータが表示されます。
  • 「照合」カード

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