照合

ホーム・ページの「照合」カードでは、期末の照合およびその照合のトランザクションに簡単にアクセスできます。

注:

セキュリティス・コープが定義されておらず、トランザクションが割り当てられていないパワー・ユーザーの場合、「照合」タブおよび「トランザクション」タブには空のリストが表示されます。

サービス管理者は、作業をレビューしたり、進行状況を確認できます。ユーザーは、自分に割り当てられた照合を操作できます。照合を開いたり、編集したり、削除したり、照合およびトランザクションに対してアクションを実行できます。

注:

照合には、ホーム・ページの「ワークリスト」または「ダッシュボード」からアクセスすることもできます。

照合に対するアクションの実行

照合作業を実行するには:

ホームから「照合」をクリックします。

照合のリストが表示されます。
照合リストから照合を選択します。
「アクション」から、次のオプションのいずれかを選択して、必要なアクションを実行します: 「オープン」、「編集」または「削除」。

照合を開くと、「照合」のサマリー・ダイアログが表示されます。照合を編集すると、「照合の編集」ダイアログが表示されます。

「照合」のサマリー・ダイアログ

すべての作業を実行できる「照合」のサマリー・ダイアログの例を次に示します。この例は、「残高の比較」照合方法の例です。

このダイアログの機能は次のとおりです。

右上に説明なし差異が常に表示されるため、その差異をゼロにすることに集中できます。説明なし差異の例を次に示します($100,000)。
「残高のサマリー」の数値のパネルには総勘定元帳の残高および「買掛金」補助元帳の残高の2つの列が表示されます。調整の数字またはタブをクリックすると、トランザクションの詳細なリストが表示されます。
「前期末残高」グラフ・パネルには、以前の照合の一定期間のトレンドが表示されます。新しい照合者は、以前に達成された範囲内にいるかどうかを確認できます。既存のユーザーはトレンドを確認し、そのトレンドに基づいて対処の必要な新しい問題があるかどうかを知ることができます。
右側には、所有者、期限、違反などの照合の主要なメトリックが含まれています。最新の添付およびコメントも表示されます。
プロパティ、指示、アラート、ワークフロー、警告、属性、質問、添付、コメント、前の照合および履歴などのその他の機能は、スライドアウト表示される右側のドロワー内にあり、簡単にアクセスできます。

照合の準備のビデオを見る

ビデオを見るには、次のリンクをクリックしてください。