サポート済トランザクションの処理

サポート済トランザクションの例

次に、対応するものがない正当な理由があるトランザクションを見てみます。これらはサポートトランザクションと呼ばれ、一致はないが適切かつ有効として正当化するための説明が追加されていることを意味します。

これらを処理するには:

1. 「未照合のトランザクション」ダイアログで、1つ以上のトランザクションを選択し、「サポート」をクリックします。

   注:

   「すべて選択」チェックボックスを使用してすべてのトランザクションを選択することもできます。ただし、サポート・グループ内でまとめてサポートできるトランザクションの数は5000件に制限されています。

   数値属性の場合、表示される値は、属性の定義時に設定された精度に基づきます。調整属性は、プロファイルで有効になっている最下位の通貨バケットのデフォルト通貨の通貨コードから継承された精度を使用します。

   サポート属性がグループ属性の場合、そのメンバー属性は「サポート」セクションの別々のノードの下に表示されます。

   
   
   
2. サポート・タイプを選択し、「ID」、「名前」およびオプションで「説明」に入力します。
3. このトランザクションに一致がない理由を説明するコメントを入力することもできます。
4. オプションで、ファイルを参照し、「開く」、「サポート」の順にクリックしてファイルの添付を追加できます。

サポート詳細の表示

サポート詳細を表示するには:

1. 「未照合のトランザクション」の「ステータス」列に、サポートされているトランザクションが表示されます。
   
   
2. 「サポート」アイコンをクリックします。
   
   

サポート詳細の削除

Account Reconciliationでサポート済トランザクションの削除が処理される方法を次に説明します:

• サポート詳細に追加されているコメントおよび添付は、個別に削除できません。

• サポート全体を削除できます(これにより、すべての関連付けられているトランザクションからサポート詳細が削除されます)。関連トランザクションのいずれかの「会計日付」が照合送信済以前の場合、期間がロックされていないときは照合が策定者に再オープンされます。期間がロックされている場合、サポート詳細を削除する前にロックを解除する必要があります。

サポート詳細を削除するには、次のいずれかを行います:

• 「サポート詳細の表示」ダイアログの「サポート解除」ボタンの使用
• サポート・グループ内のトランザクションの個別削除
• トランザクションの削除ジョブによるトランザクションの削除

サポート済トランザクションの処理に関するその他のノートを次に示します:

• サポート・グループのいずれかのトランザクションの「会計日付」がクローズされた日付より前の場合、次のような警告が表示されます: 警告: 1つ以上のトランザクションの会計日付がクローズされた日付以前であるため、このアクションを実行するには、1つ以上の照合を「策定者」で再オープンする必要があります。続行しますか「はい」または「いいえ」

• サポート・グループのいずれかのトランザクションの「会計日付」がロックされた日付より前の場合、処理するには期間をロック解除する必要があることを示すエラーが発生します: エラー: 選択した1つ以上のトランザクションまたは選択したサポート・グループの1つ以上のトランザクションの会計日付がロックされた日付以前であるため、このアクションを実行できません。必要な期間のロックを解除するには、管理者に連絡してください。

• 未照合化中のサポート済トランザクションへの影響 - すでにサポートされている照合済トランザクションが、「照合」ダイアログで未照合化された場合、「サポート済未照合」ステータスに戻ります。

• 照合コンプライアンスに統合されているトランザクション照合プロファイルでは、照合セットに含まれる1つ以上のトランザクションの会計日付がパージ最終日よりも前である場合、サポート詳細は削除できません。