トランザクション照合

ホーム・ページの「トランザクション照合」カードでは、トランザクション照合による照合がリストされ、照合名、策定者の名前および未照合のアイテムがあるかどうかが表示されます。

注:

セキュリティス・コープが定義されておらず、トランザクションが割り当てられていないパワー・ユーザーには、空のリストが表示されます。

この例は、「トランザクション照合」カードを示しています。デフォルトでは、「トランザクション照合」タブがデフォルトの列とともに表示されます。「アクション」をクリックし、「列の選択」を選択して、列を含めたり除外できます。


「トランザクション照合」カード

リストされた照合に対して次のアクションを実行できます:

  • 開く
  • 編集
  • 削除
  • 自動照合の実行

「トランザクション」タブの詳細は、トランザクション照合でのトランザクションの検索を参照してくださいトランザクション照合についてさらに学習するには、トランザクション照合について学ぶを参照してください

照合プロセスの手順

照合を実行するプロセスは次のとおりです。

  1. データのインポート。データのインポートを参照してください。
  2. 自動照合の実行。Account Reconciliationの管理自動照合の実行を参照してください。
  3. 照合候補の確認。照合候補を参照してください。
  4. 手動照合の作成。手動照合の作成を参照してください。
  5. 照合残高調整レポートの作成残高調整レポートの作成を参照してください。