「照合」ダイアログを使用した照合候補の確認

会社間照合を使用したプロセスの例を見てみましょう。

照合候補の確認を開始するには:

1. ホームから「トランザクション照合」を選択します。
2. 照合を選択し、「アクション」で「オープン」を選択します。

   照合名が左上に表示されます。名前の横に、現在選択されている照合プロセスを表示するドロップダウン・リストがあります。このリストには、照合に使用できる照合プロセスが含まれています。Account Reconciliationでは、このページから移動して後で戻ったときに照合プロセスの選択内容が記憶されています。この機能は、「概要」、「照合候補」、「未照合のトランザクション」、「照合」および「調整」タブで使用できます。

   次のイメージは、「概要」タブを示しています。両方のデータ・ソースで未照合となっているトランザクションの現在の数を表すチャートや、オープン調整の円グラフ、残高調整パネルの概要を確認できます。

   
   
   

   「未照合」トランザクションのチャートが表示されます。

   • 照合候補は、照合ルールが構成されているため、それらが自動照合プロセスによって照合され、自動的には確定されていないということを表します。したがって、ユーザー・アクションが必要です。
   • 未照合トランザクションは、どの照合グループにも含まれていないということを表します。
   • サポート済トランザクションは、ユーザーが以前に正当な未解決としてトランザクションにフラグを設定した(たとえば、ある時点では妥当であるタイミングの違いが原因の場合など)ことを表します。

   「オープン調整」チャートには、自動照合プロセスによって、または対話型照合中にユーザーによって作成された、調整がまだ未処理の調整トランザクションの数が表示されます。通常、調整はソースのいずれかの差異を修正するためにアクションを実行する必要がある場合に使用されます。調整はオープンのままになりますが、「残高調整」レポートでは考慮され、ソース残高間の差異を説明するのに役立ちます。クローズ済としてマークされると、ソース残高で修正されたと想定され、残高調整には反映されなくなります。円グラフは、様々な調整タイプを区別します。

   Note:

   長いトランザクション・タイプ名を表示するには、トランザクション・タイプ名にカーソルを置くと、全体の長さが表示されます。

   「残高調整」パネルに、選択した日付の時点でのソースの照合状況が表示されます。データ・ソース残高の差異の原因が、「オープン調整」として、または「サポート」セクションで道理にかなっているタイミングの違いとして示されます。残高調整の目標は、説明なし差異がゼロであることです。

3. (「照合候補」)タブをクリックします。
   
   

   数値属性の場合、表示される値は、属性の定義時に設定された精度に基づきます。調整属性は、プロファイルで有効になっている最下位の通貨バケットのデフォルト通貨の通貨コードから継承された精度を使用します。

4. 一度に1つずつ照合候補を確認し、それぞれ次のいずれかを行います。
   • 「確認」をクリックして照合を確定し、未照合トランザクション・キューから削除します。

     「会計日付」が現在の日付を示していることに注意してください。この日付は照合の調整会計日として設定されます。「トランザクション照合調整カットオフ時間」設定が会計日に与える影響の詳細は、Account Reconciliationの設定と構成のサービス・タイム・ゾーンおよび期限日の設定を参照してください。

   • 「破棄」をクリックして照合を却下します。キューから削除され、トランザクションは「未照合」ステータスに戻り、手動照合を行えます
5. オプションで、コメントを追加することもできます
6. オプションで、ファイルを参照し、「開く」をクリックしてファイルの添付を追加できます。

   Note:

   ファイルを添付としてアップロードするオプションは、この照合に関連付けられたフォーマットで「ファイル・アップロードの防止」オプションが選択されていない場合にのみ表示されます。
7. すべての照合候補の処理が済んだら、手動照合に進むことができます。