通貨バケットの定義

通貨バケット設定オプションでは、会社で設定される通貨バケットの数を決定します。最大で3つの通貨バケットを保持できます(「入力済」、「機能」、「レポート」など)。

通貨バケットは、照合で認証される必要のある各バケット、および照合の準備を容易にするための追加バケットに対して定義します。

たとえば、FUNCTIONAL通貨バケットでの照合が必要とされることが非常に一般的です。自社がこれに該当する場合、機能通貨バケットを有効にします。

ENTEREDまたは「転記済」通貨値で値を入力することで策定者の照合の実行が容易になる場合、このバケットも有効にします。

REPORTING通貨バケットは、通常このバケットに対する認証要件がある場合にのみ有効にします。自社の規則に合せて名前を変更できるようすべてのバケット・ラベルを構成できることに注意してください。

注:

通貨バケットを無効にする必要がある場合、そのバケットを参照するリスト(保存済リストを含む)を確実に更新して、有効な通貨バケットをかわりに参照するようにします。このとき、新たに有効化されたバケットと同期するために、通貨属性の削除と置換を行う可能性があります。

通貨バケットを定義するには:

ホームから「アプリケーション」をクリックし、「構成」をクリックして「通貨」タブを選択します。
「通貨バケット」を選択します。
残高およびトランザクションのデータに対して複数の通貨バケットのラベルを選択します。例:
- ENTERED - 残高およびトランザクションを発生時の通貨でレポートします。
- FUNCTIONAL - 残高およびトランザクションを、勘定科目を所有するエンティティに関連付けられた通貨でレポートします。
- REPORTING - 残高およびトランザクションをシステム全体のレポートに使用される通貨でレポートします。
アプリケーションに表示する通貨バケットを有効化するかどうかを選択します。
USドル(USD)などのデフォルト通貨を選択します。
「小数点以下の桁数」を確認します
「すべての通貨による調整属性」を選択し、すべての通貨値を含む残高属性を含めます。残高属性が、列リストおよびフィルタの選択に使用できるようになります。
このオプションはすべての通貨バケットに対してデフォルトで選択されています。
必要な通貨バケットに対して、「デフォルトの通貨による調整属性」を選択し、照合のデフォルト通貨の残高のみを表示する数値残高属性を含めます。残高属性が、列リスト、フィルタ、および照合とプロファイル、トランザクションの計算での選択に使用できるようになります。

「すべての通貨による調整属性」と「デフォルトの通貨による調整属性」の両方が選択されている場合、すべての残高属性オプションをフィルタ処理および計算に使用できます。いずれのオプションも選択されていない、または通貨バケットが無効である場合、残高属性はバケットの選択に使用できません。

注:

使用可能なすべての残高属性が常にAccount Reconciliationで作成されます。これらのオプションを使用して、必要な残高属性を選択に使用できるようにします。オプションは選択されていないが属性の一部がすでに使用中である場合、それらはこれまでどおりに機能し続けます。ただし、ユーザーは新しいフィルタや計算にそれらを選択できなくなります。