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目次
タイトルおよび著作権情報
ドキュメントのアクセシビリティについて
ドキュメントのフィードバック
1
EPMセンター・オブ・エクセレンスの作成および実行
第I部 照合コンプライアンスの設定
2
照合コンプライアンスでの設定および構成について学ぶ
照合コンプライアンス構成の概要
期間の構成
フォーマットの設定
プロファイルの作成
データ・ロードの構成
期間に固有のタスク
ユーザーのトレーニング、受入れテストの実行および本番への移行
3
設定のベスト・プラクティスについて学ぶ
4
照合コンプライアンスの構成
属性の定義
Account Reconciliationの属性について
カスタム属性の定義
カスタム属性について
計算済属性について
属性の作成
計算済属性の作成
リスト属性のインポート
グループ属性の定義
照合コンプライアンスでのグループ属性について
グループ属性の作成
グループ属性プロパティの指定
メンバー属性の定義
グループ・メンバー属性の値の指定
グループ属性メンバーの値のエクスポート
グループ属性のインポート
グループ属性の編集
グループ属性の削除
システム属性の定義
プロファイル・セグメントの定義
プロファイル・セグメントの作成
プロファイル・セグメントのインポート
「プロセス」システム属性の定義
「リスク評価」システム属性の定義
頻度の定義
頻度の作成
頻度の削除
「勘定科目タイプ」システム属性の定義
経過期間プロファイルの定義
経過期間プロファイルの作成
グローバル統合トークンの定義
通貨の定義
通貨レートの定義
通貨レートのインポート
通貨レートの手動作成
通貨バケットの定義
通貨の制御
カスタム通貨の作成
レート・タイプの定義
レート・タイプの作成
カレンダの定義
休日ルールの定義
休日日付のインポート
組織単位の定義
組織単位のインポート
組織単位の選択
システム設定の定義
コメントの削除を許可
ユーザーによるバルク更新の許可
データ・ロード・タイムアウト
サービス・タイム・ゾーンおよび期限日の設定
EPMデジタル・アシスタントの設定
電子メール通知の有効化
電子メール通知設定のリファレンス
エンタープライズ仕訳の接続の構成
勘定科目調整でのガバナー制限の設定
事前定義済ガバナー制限について
カスタマイズ可能なガバナー制限の設定
Oracle Cloud Object Storageを使用した添付の保存
Oracle Cloud Object Storageを使用した添付の保存について
OCIオブジェクト・ストレージに格納される内容について
Account Reconciliation
でのOCIオブジェクト・ストレージの使用手順
OCIオブジェクト・ストレージの設定
Account ReconciliationにおけるOCIオブジェクト・ストレージの設定
オブジェクト・ストレージ・バケットのレプリケーションの使用
ワークフロー・ユーザーによる再割当て要求の実行と承認の許可
照合の再オープン
レポートの設定
レビュー担当者レベルの設定
システム・メンテナンスの管理
トランザクション照合の設定
5
期間の構成
期間の構成の概要
期間の作成
ファイルからの複数期間のインポート
期間リストのフィルタ処理
期間のステータスの変更
期間を開く
期間のクローズおよびロック
照合欠如の確認
期間の履歴の表示
期間の編集
期間の削除
6
フォーマットの定義
フォーマットについて学ぶ
フォーマットの設計について
照合コンプライアンスのフォーマットについて
トランザクション照合のフォーマットについて
フォーマットを使用したファイル・アップロードの防止について
フォーマットの変更または削除の制限
標準フォーマットの使用
フォーマットの作成
照合コンプライアンスの新規フォーマットの作成
トランザクション照合での新規フォーマットの作成
照合コンプライアンス・トランザクションの構成
フォーマットの削除
フォーマット・ルールの操作
自動照合およびルールの優先順位
ルールの構成のベスト・プラクティス
フォーマットの指示の指定
フォーマットの属性の追加
フォーマットの質問の指定
7
プロファイルの操作
プロファイルの定義
プロファイルの作成
自動照合エラーの理由コード
差異分析のプロファイルの作成
プロファイルの指示の作成
プロファイル・ワークフローの割当て
プロファイルの通貨の指定
プロファイルのアクセスの指定
プロファイル属性の指定
プロファイル・ルールの操作
自動照合およびルールの優先順位
プロファイルの履歴の表示
勘定科目の追加
プロファイルでのExcel CSVファイルの使用
プロファイルのインポート
プロファイルのエクスポート
プロファイルまたは照合の削除
プロファイルの削除
照合の削除
プロファイルの「アクション」パネルの使用
期間へのプロファイルのコピー
プロファイルの複製
8
グループ照合の操作
グループ照合の操作について
グループ照合の管理者設定タスク
サブセグメントの定義
フォーマットの構成
グループ照合フォーマットをプロファイルに適用します
データ統合 - ターゲット・アプリケーション・ディメンション・マッピング
データ統合での統合の作成
データ統合でのディメンションのマッピング
データ統合でのメンバーのマッピング
進行中のタスク - 「勘定科目照合」におけるデータ・ロードの作成と実行
第II部 トランザクション照合の設定
9
トランザクション照合について学ぶ
トランザクション照合の概要
トランザクション照合について
トランザクション照合のメリット
トランザクション照合がシナリオに適しているかどうかをどのようにして判別しますか。
トランザクション照合のビジネス・ケース
トランザクション照合のサンプル・アプリケーションについて
トランザクション照合のワークフロー
トランザクション照合の用語
照合タイプ
トランザクション照合のトランザクション
データ・ソース
照合ルール
トランザクション照合の照合方法
トランザクション・ステータスについて
トランザクション照合のタスクの設定
トランザクション照合エンジンについて
10
トランザクション照合の設定の概要
トランザクション照合を設定するステップ
グループ属性の定義
トランザクション照合でのグループ属性について
グループ属性の作成
グループ属性プロパティの指定
メンバー属性の定義
グループ・メンバー属性の値の指定
グループ属性メンバーの値のエクスポート
グループ属性のインポート
グループ属性の編集
グループ属性の削除
照合タイプの作成
データ・ソースの照合タイプ・ビューについて
照合タイプを作成するステップ
照合タイプのプロパティの定義
データ・ソースの定義
データ・ソースの定義について
データ・ソース属性について
計算済属性について
データ・ソースを定義する手順
データ・ソース・プロパティの定義
データ・ソースの定義時のフィルタの作成
トランザクション・タイプの操作
Account Reconciliationでのトランザクション・タイプについて
新規調整トランザクション・タイプの作成
新規サポート・トランザクション・タイプの作成
ルールの作成による照合プロセスの定義
1対多および多対1ルールの作成中におけるサブセット・ルールの使用
多対多ルールの作成中におけるサブセットの使用
複数のデータ・ソースおよび複数の照合プロセスの使用
自動照合ルールでのトランザクションのフィルタ処理およびグループ化
自動照合時に実行する片側調整の設定
デフォルト調整とサポート値の設定
自動照合ルールのデフォルトの最大繰返し回数の変更
照合タイプの編集
照合タイプの削除
環境間での照合タイプのエクスポートおよびインポート
照合タイプのエクスポート
照合タイプのインポート
トランザクション照合のためのフォーマットとプロファイルの定義
11
調整またはトランザクションの仕訳としてのエクスポート
プロセス・フロー: 調整またはトランザクションの仕訳としてのエクスポート
単一調整とエクスポート用に作成される仕訳の例
グローバルな調整属性およびサポート属性の作成
仕訳列の定義
属性の仕訳属性へのマッピング
データ・ソース内のトランザクションへのフィルタの適用
「仕訳のエクスポート」ジョブを使用した調整およびトランザクションのエクスポート
調整の仕訳としてのエクスポート
トランザクションの仕訳としてのエクスポート
仕訳の再エクスポートまたは再オープン
A
付録: 照合リストの列の選択の定義
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