レート・タイプの定義

レート・タイプは、プロファイルまたは調整で使用するために、外国為替レートに関連付けられます。照合に入力されたトランザクションの換算が必要な場合、レート・タイプを定義する必要があります。照合されるソース・システムの期末残高換算に使用されるレート・タイプのみを構成します。

たとえば、策定者が「入力済」通貨バケットでトランザクションを追加すると、インポートされたレートを使用して値が機能通貨バケットに換算されます。各レートはレート・タイプに関連付けられます。

外国為替レートは、ソース・システムからインポートされる場合、レート・タイプに関連付けられます。外国為替換算が必要とされるプロファイルおよび照合に、ソース・システムの残高換算に使用されるレート・タイプと一致するレート・タイプを割り当てます。Account Reconciliationで照合の外国為替換算の値を計算する場合、照合に割り当てられたレート・タイプに関連付けられたレートが使用されます。