データ・ソース属性について

データ・ソース属性のIDおよび名前には、{、}、[、]、|などの特殊文字や予約済のキーワード(トランザクションIDなど)を接続できません。

• テキスト - 長いコメントや説明などに使用し、最大300文字を使用できます。

  ノート: テキスト文字列内にカンマがあり、そのテキスト内の値の先頭と末尾にすでに二重引用符が付いている場合は、さらに二重引用符で囲みます。例: "GM LLC - GMNA, formerly ""NAO"" ADMIN STAFF"

• 日付 - トランザクションをロードする際のフォーマットはDD-MMM-YYYYまたはDD-MMM-YYである必要があります。

  ノート: 日付属性は複数使用できますが、1つは必須に指定し、トランザクションが反映される会計期間を表す会計日付として機能させる必要があります。各トランザクションに割り当てられるこの日付は、期末のすべての計算の実行に使用されます。

• 数値:

  総桁数が15桁までで小数点以下の桁数が12桁までの金額フィールドに使用されます。差異の計算の場合、数値は小数点以下2桁に丸められます。総桁数が15桁までの数値が精度を損なうことなく、サポートされます。

  たとえば、次の例はすべて有効です。

  • 1234567890123.45
  • 12345678901234.5
  • 123456789012.345
  • 1234.56789012345
• 整数:

  最大18桁の非小数値に使用され、正または負にできます。

• リスト:

  値リストの構成に使用され、インポート時に大文字と小文字は区別されません。

• はい/いいえ:

  ブール値フィールドに使用され、空白のまま、はい (1、Yes、YES、Y、y、T、t、True、TRUE、True)またはいいえ (0、No、NO、N、n、F、f、False、FALSE、False)にすることができます

• グループ:

  グループ属性に使用されます。照合コンプライアンスでのグループ属性についてを参照してください。

「タイプ」が数値に設定されている属性には、属性に使用する必要がある小数点以下の桁数を入力します。

重複トランザクション・チェック・プロセスをアクティブ化する場合に選択します。「キー」の設定は、データベース内のレコードを一意に識別する方法です。1つ以上の属性を重複チェックの「キー」として選択できます。トランザクションのインポートでは、すでにロード済のキーと一致する1つ以上のトランザクションがファイルに含まれる場合、このファイルはロードされません。

ノート: タイプが「グループ」の属性はキーとして設定できません。

属性を調整属性として設定する場合に選択します。調整属性として設定できる属性は1つのみです。

調整属性の精度は、プロファイルで有効になっている最下位の通貨バケットのデフォルト通貨の通貨コードから継承されます。

計算をスクリプトに基づかせるか、条件を満たす場合にするか、値をリストに割り当てるかを選択します

• 値をリストに割当て - リストに値を割り当てる場合
• 条件 - 特定の条件が満たされたときに計算を実行する場合
• スクリプト - スクリプトに基づいて計算する場合。スクリプトは、テキスト、日付、数値または整数タイプの属性に使用できます

関数のライブラリから選択し、スクリプトの作成に役立てます。

• 日付差異
• テキストの抽出
• If Then Else
• 小文字
• 最大
• 最小
• 丸め処理
• テキストの場所
• 大文字