A 付録: 照合リストの列の選択の定義

--プロファイル・セグメント名1-n

多数のセグメントを利用できます

--カスタム・プロファイル属性

多数のプロファイル属性を追加できます

勘定科目ID

プロファイルを一意にするプロファイル・セグメントの組合せ

勘定科目タイプ

勘定科目タイプは、ユーザーが構成した値リストです

アクティブ

アクティブ/非アクティブの設定

自動照合方法

設定される自動照合方法

残高範囲(高)

設定される高い残高値

残高範囲(低)

設定される低い残高値

作成者

プロファイルを作成したユーザーの名前

作成日

プロファイル作成の日時

通貨バケット - デフォルト通貨(入力済、機能、レポート)

デフォルトの通貨

通貨バケット - 使用可能(入力済、機能、レポート)

使用可能な通貨バケット(はい/いいえ)

終了日までの日数

現在の日付から終了日までの日数

説明

説明

使用可能なバケット

使用可能な通貨バケットの数

終了オフセット

すべての役割にわたる開始オフセットと期間の合計

ソース・システム残高の入力

手動残高入力の許可(はい/いいえ)

サブシステム残高の入力

手動残高入力の許可(はい/いいえ)

グループ・プロファイル

グループ・プロファイルの設定(はい/いいえ)

履歴レート

履歴レートの設定(はい/いいえ)

最終更新者

プロファイルを最後に更新したユーザーの名前

最終更新日

プロファイルが最後に更新された日時

残高一致のしきい値(数)

残高比較一致しきい値(数)

残高一致のしきい値(パーセント)

残高比較一致しきい値(%)

照合タイプ

フォーマットがリンクされている照合タイプ

最大経過期間の調整

経過期間違反設定 - 調整

最大経過期間の説明

経過期間違反設定 - 説明

方法

フォーマットがリンクされている方法

名前

プロファイルの名前

通常の残高

通常の残高の貸方/借方設定

組織単位

割り当てられた組織単位

策定者

割り当てられた策定者名

策定者(実際)

照合を送信した策定者名

策定者(バックアップ)

策定者(バックアップ)名

策定者(請求済)

チームの請求した策定者

策定者(プライマリ)

現在、照合の策定者として割り当てられているチームのプライマリ策定者。次の場合があります:

• 策定者として割り当てられたユーザー
• だれも請求していない場合、策定者として割り当てられたチーム
• 照合を請求した、策定者として割り当てられているチームのユーザー
• メインの策定者が不在の場合、バックアップ策定者。

策定者期間

設定される期間

策定者終了日

設定される終了日

策定者終了日(実際)

役割が完了した終了日

策定者頻度

設定される頻度

プロセス

設定されるプロセス値

レート・タイプ

設定される外国為替レート・タイプ

参照(件数)

添付される参照ファイルの数

アクションが必要なユーザー (策定者)

「任意」または「すべて」として設定されるチーム

アクションが必要なユーザー (レビュー担当者1-10)

「任意」または「すべて」として設定されるチーム

レビュー担当者1-10

割り当てられたレビュー担当者

レビュー担当者1-10 (バックアップ)

割り当てられたレビュー担当者(バックアップ)

レビュー担当者1-10 (プライマリ)

チームのプライマリ・レビュー担当者

レビュー担当者1-10の期間

各役割に対して設定される期間

レビュー担当者1-10の終了日

各役割に対して設定される終了日

レビュー担当者1-10の終了日(実際)

役割が完了した終了日

レビュー担当者1-10の頻度

設定される頻度

レビュー担当者1-10の欠如

割り当てられたレビューの欠如(はい/いいえ)

レビュー担当者1-10の開始日

設定されるオフセット/期間に基づく開始日

レビュー担当者(人数)

割り当てられたレビュー担当者の合計数

リスク評価

割り当てられたリスク評価

ルール(件数)

プロファイル上に直接存在するルールの合計数

スケジュール開始

クローズ日または期間終了日からのスケジュール

開始オフセット

設定される開始オフセット

ソース・システムの照合候補トランザクション(件数)

ソースの照合候補の合計数

サブシステムの照合候補トランザクション(件数)

サブシステムの照合候補の合計数

サマリー・プロファイル

プロファイルはサマリーです(はい/いいえ)

合計期間

照合を完了するために設定される日数

ソース・システムの未照合の新規トランザクション(件数)

ソースの新規トランザクションの合計数

サブシステムの未照合の新規トランザクション(件数)

サブシステムの新規トランザクションの合計数

ソース・システムの未照合のサポート済トランザクション(件数)

未照合のサポート済ソース・トランザクションの合計数

サブシステムの未照合のサポート済トランザクション(件数)

未照合のサポート済サブシステム・トランザクションの合計数

ソース・システムの未照合のトランザクション(件数)

未照合のソース・トランザクションの合計数

サブシステムの未照合のトランザクション(件数)

未照合のサブシステム・トランザクションの合計数

有効

照合の作成が有効なプロファイル(はい/いいえ)

有効(詳細)

プロファイルの無効の詳細な理由

勘定科目

プロファイルの名前

勘定科目ID

プロファイルを一意にするプロファイル・セグメントの組合せ

勘定科目タイプ

勘定科目タイプは、ユーザーが構成した値リストです

ソース・システムに対する調整(件数)

ソース調整の合計数

サブシステムに対する調整(件数)

サブシステム調整の合計数

経過期間違反

経過期間違反に該当(はい/いいえ)

経過期間違反(件数)

経過期間違反があるトランザクションの合計数

添付照合(件数)

照合に対する添付の合計数

添付合計(件数)

照合およびトランザクションに対する添付の合計数

自動承認済(レベル1-10)

照合はルールによって自動承認されました(はい/いいえ)

自動照合済

照合は自動照合によって自動照合されました(はい/いいえ)

自動照合方法

設定される自動照合方法

自動送信済

照合はルールによって自動的に準備されました(はい/いいえ)

残高の説明(件数)

残高が説明されたトランザクションの合計数

残高の説明の経過期間違反

残高が説明されたトランザクションでの経過期間違反に該当(はい/いいえ)

残高の説明の経過期間違反(件数)

経過期間違反がある残高が説明されたトランザクションの合計数

残高範囲(高)

設定される高い残高値

残高範囲(低)

設定される低い残高値

コメント(件数)

コメントの合計数

作成者

プロファイルを作成したユーザーの名前

作成日

プロファイル作成の日時

通貨バケット - デフォルト通貨(入力済、機能、レポート)

デフォルトの通貨

通貨バケット - 使用可能(入力済、機能、レポート)

使用可能な通貨バケット(はい/いいえ)

現在の期限日

アクティブな役割の期限日

現在のレビュー担当者レベル

アクティブな役割のレビュー担当者レベル

遅滞日数

現在の日付から全体の終了日を差し引きます(遅滞ではない場合は空白)

終了日

照合で最後の役割に対して設定された終了日

終了日(実際)

最後の役割が照合を完了した終了日

ソース・システム残高の入力

手動残高入力の許可(はい/いいえ)

サブシステム残高の入力

手動残高入力の許可(はい/いいえ)

これまでの遅延

これまでに遅れたことがある役割があります(はい/いいえ)

策定者が遅延した場合、またはいずれかのレビュー担当者が遅延した場合、「これまでの遅延」は「はい」に設定されます。

これまでの遅延(策定者)

これまでに遅れたことがある策定者役割があります(はい/いいえ)

たとえば、元の送信で策定者が予定どおりだったとします。しかし、レビュー担当者が照合を却下し、策定者に再割当されました。レビュー担当者が遅延した場合、「これまでの遅延(策定者)」は「はい」に設定されます。

これまでの遅延(レビュー担当者1-10)

これまでに遅れたことがある各レビュー担当者役割があります(はい/いいえ)

たとえば、レビュー担当者1が遅延したとします。しかし、他のすべてのレビュー担当者が予定どおりに完了し、終了日までに照合が承認されました。レビュー担当者1が遅延したため、「これまでの遅延(レビュー担当者1)」は「はい」に設定されます。ただし、他のすべてのレビュー担当者が終了日までに完了したため、「遅延」は「いいえ」に設定されます。

フォーマット

設定されるフォーマット名

グループ・プロファイル

グループ・プロファイルの設定(はい/いいえ)

履歴レート

履歴レートの設定(はい/いいえ)

最終更新者

照合を最後に更新したユーザーの名前

最終更新日

照合が最後に更新された日時

遅延

現在の日付が照合の「期限日」より後の場合は遅延です

遅延(策定者)

次のいずれかがTRUEの場合、策定者は遅延しています:

• 現在の日付が策定者の期限日より後です
• 策定者の期限日の後、照合が策定者に対して再び開かれました

策定者が照合を送信すると、「遅延」は「いいえ」に設定されます。

策定者の送信終了日の後、照合が策定者に対して再び開かれた場合、この属性は「はい」に設定されます。策定者が照合を送信すると、「遅延」は「いいえ」に設定されます。

遅延(レビュー担当者1-10)

現在の日付がレビュー担当者の「期限日」より後の場合、レビュー担当者は遅延しています。

レビュー担当者の終了日の後、照合がレビュー担当者に対して再び開かれた場合、この属性は「はい」に設定されます。レビュー担当者が承認すると、レビュー担当者の「遅延」は「いいえ」に設定されます。

例:

レビュー担当者1が終了日より後に照合を承認し、照合がレビュー担当者2に割り当てられているとします。レビュー担当者1が遅延したため、「遅延」および「遅延 - レビュー担当者1」の両方が「はい」に設定されます。レビュー担当者1が照合を承認すると、「遅延」および「遅延 - レビュー担当者1」は「いいえ」に設定されます。ただし、「これまでの遅延」およびこれまでの遅延 - レビュー担当者1は「はい」に設定され、レビュー担当者1が照合を承認した後も「はい」に設定されたままです。

残高一致のしきい値(数)

残高比較一致しきい値(数)

残高一致のしきい値(パーセント)

残高比較一致しきい値(%)

最大経過期間の調整

経過期間違反設定 - 調整

最大経過期間の説明

経過期間違反設定 - 説明

方法

フォーマットがリンクされている方法

個人用終了日

照合での自分の役割の終了日

役割

照合での自分の役割

名前

プロファイルの名前

通常の残高

通常の残高の貸方/借方設定

通常の残高違反

ロードされた実際の残高が、通常の残高の貸方/借方設定と競合します(はい/いいえ)

予定どおり

アクティブな役割の終了日(実際)が、終了日以前です(はい/いいえ)

組織単位

割り当てられた組織単位

期間

オブジェクトに関連付けられた期間の名前

期間のクローズ日

選択した期間のクローズ日

期間の終了日

選択した期間の終了日

期間の開始日

選択した期間の開始日

策定者

割り当てられた策定者名

策定者(実際)

照合を送信した策定者名

策定者(バックアップ)

策定者(バックアップ)名

策定者(請求済)

チームの請求した策定者

策定者(プライマリ)

現在、照合の策定者として割り当てられているチームのプライマリ策定者。次の場合があります:

• 策定者として割り当てられたユーザー
• だれも請求していない場合、策定者として割り当てられたチーム
• 照合を請求した、策定者として割り当てられているチームのユーザー
• メインの策定者が不在の場合、バックアップ策定者。

策定者期間

設定される期間

策定者終了日

設定される終了日

策定者終了日(実際)

役割が完了した終了日

策定者頻度

設定される頻度

プロセス

設定されるプロセス値

レート・タイプ

設定される外国為替レート・タイプ

再割当要求済

再割当要求がアクティブ(はい/いいえ)

却下(件数)

すべてのレビュー担当者での却下の合計数

アクションが必要なユーザー (策定者)

「任意」または「すべて」として設定されるチーム

アクションが必要なユーザー (レビュー担当者1-10)

「任意」または「すべて」として設定されるチーム

責任

照合に対してアクティブなユーザーの名前

レビュー担当者1-10

割り当てられたレビュー担当者

レビュー担当者1-10 (実際)

照合を承認したレビュー担当者

レビュー担当者1-10 (バックアップ)

割り当てられたレビュー担当者(バックアップ)

レビュー担当者1-10 (プライマリ)

チームのプライマリ・レビュー担当者

レビュー担当者1-10請求済

チームの請求したレビュー担当者

レビュー担当者1-10の期間

各役割に対して設定される期間

レビュー担当者1-10の終了日

各役割に対して設定される終了日

レビュー担当者1-10の終了日(実際)

役割が完了した終了日

レビュー担当者1-10の頻度

設定される頻度

レビュー担当者1-10の欠如

割り当てられたレビューの欠如(はい/いいえ)

レビュー担当者1-10却下(件数)

役割別の却下の合計数

レビュー担当者1-10の開始日

設定されるオフセット/期間に基づく開始日

レビュー担当者(人数)

割り当てられたレビュー担当者の合計数

リスク評価

割り当てられたリスク評価

ルール(件数)

プロファイル上に直接存在するルールの合計数

ソース・システムの経過期間違反

ソースの経過期間違反に該当(はい/いいえ)

ソース・システムの経過期間違反(件数)

ソースで経過期間違反があるトランザクションの合計数

開始日

開始日

ステータス

現在のステータス

ステータス(詳細)

詳細な現在のステータス

ステータス(アイコン)

現在のステータスのアイコン表示

サブシステムの経過期間違反

サブシステムの経過期間違反に該当(はい/いいえ)

サブシステムの経過期間違反(件数)

サブシステムで経過期間違反があるトランザクションの合計数

サマリー・プロファイル

プロファイルはサマリーです(はい/いいえ)

合計期間

照合を完了するために設定される日数

トランザクション(件数)

トランザクションの合計数

差異の説明(件数)

差異の説明の合計数

差異の期間

現在の期間の比較対象となる前期間

調整済のソース・システム(入力済、機能、レポート)

期末残高 - 調整 = 調整済残高

調整済のサブシステム(入力済、機能、レポート)

期末残高 - 調整 = 調整済残高

ソース・システムに対する調整(入力済、機能、レポート)

ソースに対する調整の合計金額

サブシステムに対する調整(入力済、機能、レポート)

サブシステムに対する調整の合計金額

残高あり

ソースまたはサブシステムの残高がバケットにロードされました

残高あり(ソース・システム)

ソースの残高がバケットにロードされました

残高あり(サブシステム)

サブシステムの残高がバケットにロードされました

残高の説明(入力済、機能、レポート)

残高の説明トランザクションの合計金額

差異(入力済、機能、レポート)

ソースおよびサブシステムの期末残高の差異

最終残高ロード

最終残高がロードされた日時

最終残高ロード実行者

残高を最後にロードしたユーザーの名前

期間アクティビティ(入力済、機能、レポート)

以前の期間の期末残高 - 現在の期間の期末残高

前期間残高(入力済、機能、レポート)

期間構成の前期間の設定に従った前期間からの期末残高

ソース・システム残高(入力済、機能、レポート)

ロードされたソース残高

ソース・システム残高(デフォルト通貨) - 入力済、機能、レポート

通貨バケット内のすべての通貨に対するソースシステムの単一の数値残高。

ソース・システム通貨数(入力済、機能、レポート)

ソース・システムにロードされた一意の通貨数

ソース・システム - 減算: 照合済未達(入力済、機能、レポート)

合計照合済未達

ソース・システム - 減算: 未照合(入力済、機能、レポート)

減算: 合計未照合

ソース・システム - 減算: サポート済未照合(入力済、機能、レポート)

減算: 合計未照合のサポート済

サブシステム残高(入力済、機能、レポート)

ロードされたサブシステム残高

サブシステム残高(デフォルト通貨) - 入力済、機能、レポート

通貨バケット内のすべての通貨に対するサブシステムの単一の数値残高。

サブシステム通貨数(入力済、機能、レポート)

サブシステムにロードされた一意の通貨数

説明なし差異(入力済、機能、レポート)

説明なし差異の金額

差異の説明(入力済、機能、レポート)

差異の説明の合計金額

差異の期間残高(入力済、機能、レポート)

ロードされた差異の期間残高

アクション・プラン

設定されるアクション・プランの値

アクション・プラン添付(件数)

アクション・プラン添付の合計数

アクション・プラン・クローズ日

設定されるアクション・プラン・クローズ日

アクション・プラン・クローズ済

アクション・プラン・クローズ済(はい/いいえ)

アクション・プラン・コメント(件数)

アクション・プラン・コメントの合計数

経過期間

トランザクション日から期間終了日までの日数「アクション・プラン」が有効になっている場合、「経過期間」はトランザクション日からアクション・プラン・クローズ日までの日数です。

償却

トランザクションは償却中です(はい/いいえ)

償却終了日

償却スケジュールの終了日

償却方法

設定される償却方法

償却開始日

償却スケジュールの開始日

償却開始期間

償却スケジュールの開始期間

償却/増価金額(入力済、機能、レポート)

選択した期間に対して償却された金額

金額(入力済、機能、レポート)

選択した期間の残存償却金額

オーバーライドされる金額(機能、レポート)

トランザクション外国為替計算のオーバーライド(はい/いいえ)

添付(件数)

トランザクションの添付の合計数

繰越し済

トランザクションは以前の照合からコピー繰越しされました(はい/いいえ)

子勘定科目

トランザクションに関連付けられた子勘定科目

クローズ日

トランザクションのクローズ日

コメント(件数)

コメントの合計数

フラグ

設定されるレビュー担当者フラグ(要注意/OK)

半月簡便法

設定される償却半月簡便法

仕訳ID

エンタープライズ仕訳の一意のID

仕訳名

エンタープライズ仕訳の名前

仕訳ワークフロー・ステータス

エンタープライズ仕訳内の仕訳のワークフロー・ステータス

仕訳の転記ステータス

エンタープライズ仕訳の転記ステータス(「転記済」または「未転記」)

仕訳の転記メッセージ

転記後にERPから返されるメッセージ

最終更新者

トランザクション属性「概略」、「長い説明」、「トランザクション日」、「クローズ日」の1つ以上を最後に更新したユーザーの名前。

最終更新日

トランザクション属性「概略」、「長い説明」、「トランザクション日」、「クローズ日」の1つ以上についてトランザクションが最後に更新された日時。

長い説明

長い説明の値

期間数

償却スケジュール内の期間の数

元の金額(入力済、機能、レポート)

償却トランザクションの元の金額

使用レート

トランザクション換算に使用される為替レート

残存期間

スケジュール上の償却トランザクションの残存期間

概略

概略の値

サブセグメント

トランザクションに関連付けられたサブセグメントID

トランザクション日

トランザクションの日付

タイプ

トランザクション・タイプ(ソース・システムに対する調整、サブシステムに対する調整、残高の説明、差異)