自動照合およびルールの優先順位

照合の自動承認

フォーマット/プロファイル・ルール

オープン(レビュー担当者)への照合ステータス変更。

データ・ロードの後処理で、データ・ロード・プロセスの結果満たされる可能性のある残高条件にルールが基づいているケースを処理する場合。

このルールは、「ルールの実行」メニューの「アクション」を使用して再実行できます。

自動承認ルールは、自動送信ルールがあるかどうかに依存します。たとえば、照合が次のような場合に実行されます:

• データ・ロードの前にクローズされ、新しいデータまたは変更されたデータのために再オープンされ、自動送信ルールによって照合が「承認者」ステータスになった場合

• オープンしているが、照合のためのトランザクションが入力またはインポートされておらず、自動送信ルールによって照合が「承認者」ステータスになった場合

複数の自動承認ルールが構成されている場合、なんらかのルールが成功すると照合が自動的に承認されます。

照合の自動送信

フォーマット/プロファイル・ルール

「保留中」から「オープン(策定者)」への照合ステータス変更

データ・ロード後の処理時に、自動送信ルールを実行するための基準は、照合が次のような場合です:

• データ・ロードの前にクローズされ、新規または変更されたデータのために再オープンされた場合

• オープンしているが、照合のためにトランザクションが入力またはインポートされていない場合

このルールは、「ルールの実行」メニューの「アクション」を使用して再実行できます。

照合の自動送信ルールが評価される前にトランザクションのコピールールが処理されます。

ユーザーによって実行された前の照合からトランザクションをコピーすると、同じプロファイルに対応します。

このコピー機能は、「前の照合からトランザクションをコピー」ウィンドウと同じように動作します。コピー対象の前の照合からのトランザクション、トランザクション添付およびトランザクション・コメントは、設定された条件に基づいて選択されます。

ノート: 前の照合からのトランザクションのコピーは、サマリー照合には許可されていません。

フォーマット・トランザクション・ルール

このルールは次の場合に実行されます:

• 照合のステータスが「保留中」から「オープン(策定者)」に変更されます。

• ステータスが「保留中」の照合に残高がロードされます。

このルールは、「ルールの実行」メニューの「アクション」を使用して再実行できます。

照合の自動送信ルールが評価される前にトランザクションのコピールールが処理されます。

金額編集の防止

フォーマット・トランザクション・ルール

策定者が「トランザクションの詳細」ダイアログ・ボックスにアクセスする場合。

ルールに関連付けられた条件が満たされている場合、策定者がアプリケーションからトランザクション金額を編集することはできません(金額属性が無効であり、計上金額に対する上書き機能もすべて無効になっています)。また、インポート検証により、インポートを介した金額の編集はできません。

照合承認の防止

フォーマット/プロファイル・ルール

承認者が「承認」をクリックします

承認者が「承認」をクリックするとルールがトリガーされます。任意の順序で評価できます。いずれかのルールが成功した場合は承認機能は使用できません。

照合送信の防止

フォーマット/プロファイル・ルール

策定者が「送信」をクリックします。

策定者が「送信」をクリックするとルールがトリガーされます。任意の順序で評価できます(順序は関係ありません)。いずれかのルールが成功した場合は送信機能が防止されます。

照合却下の防止

フォーマット/プロファイル・ルール

レビュー担当者が「却下」をクリックします。

ユーザーが特定のフィールドに入力していないかぎり、ルールによって却下が阻止されます。策定者に修正方法の詳細が提供されます。

トランザクション削除の防止

フォーマット・トランザクション・ルール

策定者はトランザクションの「削除」をクリックします。

策定者が「削除」をクリックするとルールがトリガーされます。任意の順序で評価できます。いずれかのルールが成功した場合は削除機能が防止されます。

トランザクション保存の防止

フォーマット・トランザクション・ルール

策定者がトランザクションの「保存」をクリックします

策定者がトランザクションの「保存」をクリックするとルールがトリガーされます。任意の順序で評価できます(順序は関係ありません)。いずれかのルールが成功した場合は送信機能が防止されます。

トランザクションの添付が必要

フォーマット・トランザクション・ルール

策定者がトランザクションの「保存」をクリックします

策定者がトランザクションの「保存」をクリックするとルールがトリガーされます。任意の順序で評価できます。いずれかのルールが成功した場合は送信機能が防止されます。

照合添付が必要

フォーマット/プロファイル・ルール

策定者が「送信」をクリックします

策定者が「送信」をクリックするとルールがトリガーされます。任意の順序で評価できます。いずれかのルールが成功した場合は送信機能が防止されます。

更新時に電子メールを送信

フォーマット/プロファイル・ルール

ユーザーが照合の属性を更新し、あらかじめ存在する条件が満たされます。

ユーザーが「照合」ダイアログで属性値を更新し、このルールに関連付けられている特定の条件が満たされた場合にルールがトリガーされます。

属性値の設定

フォーマット/プロファイル・ルール

「実行時期」属性の構成に準拠:

プロファイル属性: プロファイルが期間にコピーされる前。

このルールは、「ルールの実行」メニューの「アクション」を使用して再実行できます。

フィルタ条件の期間を参照するルールは、(プロファイルまたは期間から)照合を作成する際に実行されません。そのようなルールは、照合の作成後に、「アクション」の下の「ルールの実行」オプションを使用して実行する必要があります。