ある通貨から別の通貨に値を換算するには、為替レートを使用します。変換元通貨から変換先通貨へのレートを入力できます。為替レートを指定するには、アプリケーションの作成時に複数通貨を設定する必要があります。
Financial Consolidation and Closeでは、平均と期末の2つのシステム為替レートがサポートされています。フロー勘定は平均レートを、残高勘定は期末レートを使用して換算されます。
Financial Consolidation and Closeには、直接為替レート、間接為替レートおよびクロスレートを入力する機能が用意されています。
ベスト・プラクティス
最も正確な間接レートとクロスレートを生成するには、直接レートを使用して常にアプリケーション通貨にレートを入力する必要があります。次に、アプリケーション通貨を含まない通貨間で、間接レートと追加レートがトライアンギュレーションされます。たとえば、間接レートを入力したときにこのレートが直接レートの逆数ではない場合、通貨1から通貨2に換算してから通貨1に換算し戻しても、元の金額が正しく生成されません。クロスレートを入力しても、同様の問題が起こります。
為替レートの入力を参照してください。
直接為替レート
直接為替レートは、換算金額を計算するために未換算金額に乗算するレートです。
GBPからUSDへ: 2.00
GBP 100 x 2.00 = USD 200
通貨とそれ自体の間の直接レートは常に1であるとみなされます。
間接為替レート
間接為替レートは、直接為替レートの逆です。未換算金額は、換算金額を計算するためにレートで除算されます。通貨1から通貨2への間接レートは、通貨2から通貨1への直接レートでもあります。
USDからGBPへ = 0.50
GBP 100/ 0.50 = USD 200
USD 200 x 0.50 = GBP 100
間接為替レートを表示するには、ホーム・ページで「データ」をクリックし、「フォーム」リストから「為替レート」フォームを開きます。
クロスレート
通常、為替レートは、共通通貨またはシステム通貨の観点から見積りおよび入力が行われます。このシステム通貨を使用して換算を計算する場合、直接レートまたは間接レートが適用されます。他の2つの通貨を使用して換算を計算する場合(たとえば、いずれの通貨もシステム通貨でない場合)、システム通貨を介して必要なクロスレートをトライアンギュレーションできます。
USDをシステム通貨として使用する場合:
GBPからUSDへ: 2.00直接レート
EURからUSDへ: 0.80直接レート
USDからEURへ: 1.25間接レート
GBPからEURへ = GBPからUSDへ/ USDからEURへ = 2.00 / 1.25 = 1.60
注:
システム通貨に基づいて直接レートのみをFinancial Consolidation and Closeに入力する場合、換算で使用された間接レートとすべてのクロスレートが計算されます。
間接レートまたはクロスレートを入力する場合、Financial Consolidation and Closeでは入力したレートが上書きされません。その結果、誤った値となる可能性があります。