期首残高上書きルール
期首残高に対するシステムのデフォルトの動作では、データが書き込まれる期首残高と同じシナリオから期末残高を繰り越します。
期首残高には、各年度の最初の期間の期末残高データのソースとなる別のシナリオを指定できます。
たとえば、予測、プラン、予算など、将来の予測データを記録する場合、レポートされる期首残高は、予測される期間の期末残高に可能なかぎり正確な結果が反映されるように、通常は実際の最新データに基づいています。また、レポート期間中の実際のデータが使用可能になったときに、レポート期間中のトランザクションの実際の結果を使用して予測を更新することも一般的です。
指定したオーバーライド・ソース・シナリオは、すべての年に適用することも、指定した年のみに制限することもできます。
スコープ内のすべての年の場合、前期間関係は、最初のレポート期間を除くレポート期間の前期間が、同じビューおよび同じシナリオの直前のレポート期間であると想定します。
年の最初のレポート期間の場合、直前のレポート期間(前期間)は、オーバーライド・ソース・シナリオからの前年の最後のレポート期間です。
注:
期末残高から期首残高への繰越しの一般的な要件は、損益計算書、現在の利益剰余金、前期の利益剰余金、配当宣言額、利益剰余金(合計)階層内に追加されたその他勘定科目など、利益剰余金(合計)階層内の勘定科目には適用されません。年度末の利益剰余金合計から次年度の期首残高への繰越しは、常に次年度の最初の期間の利益剰余金勘定 - 前勘定科目にのみ適用されます。
期首残高調整の換算
期首残高調整の換算では、前期間の為替レート(または履歴の勘定科目のエンティティ通貨/換算された通貨の比率)が適用されます。期間1の場合、適用されるレート/比率は、現在のシナリオ以外のオーバーライド・ソース・シナリオの前年の最後の期間から取得されます。
レポート通貨の期首残高の換算
レポート通貨の期首残高は、前期間の期末残高から繰り越されます。前期間の期末残高を最初のレポート期間で使用できない場合、未換算の期首残高は、現在のシナリオ以外のオーバーライド・ソース・シナリオの前期間からの為替レート(または履歴の勘定科目のエンティティ通貨/換算された通貨の比率)で換算されます。レート/比率が使用できない場合、換算は行われません。換算プロセスを実行すると、オーバーライド・ソース・シナリオで最初に期間を変換するように求めるプロンプトが表示されます。
計算および連結のステータス
オーバーライド・ソース・シナリオの前年の1つ以上の期間がOKステータスでない場合、連結は実行されません。連結プロセスを実行すると、オーバーライド・ソース・シナリオで最初に期間を連結するように求めるプロンプトが表示されます。
出資比率の管理の勘定科目
出資比率の管理の勘定科目に対してオーバーライド・ルールが追加または削除された場合は、出資比率データの再計算を求めるプロンプトが表示されます。
パーセントの勘定科目では、変更の勘定科目は、変更の勘定科目が現在の期間の値からオーバーライド・シナリオの前期間の値を差し引いた値と等しい年の最初の期間を除き、現在の期間の値から前期間の値を差し引いた値に等しくなります。
連結メソッドの勘定科目では、メソッドが期間ごとに変更された場合、変更の勘定科目値はtrueになり、それ以外の場合は勘定科目値がfalseになります。年の最初の定期的な期間では、参照される前期間はオーバーライド・シナリオの期間です。
前期間の勘定科目は、前期間の勘定科目がオーバーライド・シナリオの値を反映する年の最初の期間を除き、前期間の勘定科目の値を反映します。
期首残高計算オーバーライド・ルールを指定するには:
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ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「連結」をクリックします。
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「連結プロセス」タブが選択されていない場合は選択します。
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「現地通貨」タブで、「期首残高の繰越し」計算を選択します。
「換算」および「連結」タブに期首残高オーバーライド・ルールが表示されますが、「現地通貨」タブで編集する必要があります。
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右側のパネルの「オーバーライド」で、「追加」(+)アイコンをクリックします。
複数のオーバーライド・ルールを作成できますが、各ルールの設定は他のルールの設定と競合できません。
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オーバーライド名に、ルールの名前を入力します。
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期首残高オーバーライドのオプションを選択します。
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年 - メンバー・セレクタから1つ以上の年を入力または選択します。年を選択していない場合、オーバーライドはすべての年に適用されます。
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現在のシナリオ - メンバー・セレクタから1つ以上のシナリオを入力または選択します。
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ソース・シナリオ - メンバー・セレクタから1つのシナリオを入力または選択します。
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「保存」をクリックします。
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オプション: オーバーライド・ルールを削除するには、ルール名を選択して「削除」(X)アイコンを選択します。
例:
FY18の予測シナリオでは、実際のシナリオの前期間の期末残高(会計年度17年12月)から期首残高を取得するように指定できます。
期末残高を取得するための別のシナリオを指定する方法の詳細は、次のチュートリアルをご覧ください。
