貸借対照表の残高計算

新しいアプリケーションを作成すると、「連結プロセス」ページに残高計算のエントリが含められます。この計算を実行して、貸借対照表の貸借が一致していることを確認できます(資産合計 = 負債および資本合計)。

貸借対照表の貸借が一致していない場合、調整金額が計算され、増減ディメンション・メンバー「その他流動負債」を使用して残高と呼ばれるシード済の勘定科目に転記されます。これは、事前に定義されたその他の負債勘定科目で、貸借対照表の貸借が一致した状態を保つ目的でのみ使用されます。この計算は、貸借対照表が自動的に貸借対照されないようにする場合、無効化できます。

残高勘定科目交差:

  • 勘定科目: FCCS_Balance

  • 増減: FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities

  • データ・ソース: FCCS_No Data Source

FCCS_Balance勘定科目には、すべての勘定科目が資産合計、負債合計および資本合計親勘定科目内に収まるかぎり、正確に移入する必要があります。

集約演算子(加算/減算)は、親/子勘定科目タイプと正確に一致する必要があります。

FCCS_Balanceエントリは"データ・ソースなし"データ・ソース・ディメンション・メンバーに書き込まれるため、貸借対照された結果を参照するには、合計データ・ソースおよび合計増減メンバーを参照する必要があります。

貸借対照表計算

貸借対照表計算を無効化するには:

  1. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「連結」をクリックします。

  2. 「連結プロセス」タブが選択されていない場合は選択します。

  3. 「現地通貨」タブで、「貸借対照表の残高」計算を選択します。

  4. 右側のパネルの「シナリオで無効化」の下で、次のいずれかの方法を使用します。

    • 選択したシナリオをEXCLUDE句に追加します(例: Budget,Actual)。これは、予算および実績以外のすべてのシナリオが無効であることを意味します。

    • 計算を無効にするシナリオのみを含めてエントリを変更します(例: Consol,Forecast,ActBudDiff)。

    メンバー・セレクタには2つの行があることに注意してください。

    • 最初の行は、無効化する必要があるシナリオのリストです削除するシナリオをこの行に追加します。

    • 2番目の行は、除外行です。これは、2番目の行にリストされているシナリオが効率的に(無効化ではなく)有効化されることを意味します。

  5. 「保存」をクリックしてルールを保存します。

  6. 連結プロセスを再実行します。

該当する連結メンバー

エンティティ入力連結メンバーの現地通貨データを使用してこの計算のみが処理されます。