データの仕訳への入力

仕訳にデータを入力するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」をクリックします。

2. ワークリストから仕訳を選択します。
3. 「タスク」アイコンをクリックして、「すべてのタスク」と「個人用タスク」の間で表示を切り替えます。
   • 特定の仕訳を検索するには、「検索」フィールドに仕訳の名前の全部または一部を入力します。
   • 「フィルタ」アイコンをクリックして、ワークリストからフィルタを選択します。
4. 仕訳をオープンすると、上部に仕訳の「年」、「期間」、「仕訳ID」、「策定者」および「転記ステータス」が表示されます。
5. 仕訳データを入力します:
   • 仕訳にはヘッダー・セクションがあり、ヘッダー内のフィールドにデータを入力できます。
   • 仕訳には詳細セクションがあり、「追加」(+)をクリックして詳細行を追加し、データを入力します。
6. オプション: 仕訳データをリフレッシュするには、「リフレッシュ」をクリックします。
7. 仕訳が完成したら、「アクション」メニューから使用可能なアクションを選択します:

   • 検証 - 仕訳データを検証します。

   • 送信 - 仕訳を送信します。

   • 承認 - 送信された仕訳を承認します。ワークフローに基づいてすべてのレビュー担当者が仕訳を承認すると、ステータスは「クローズ済」に変わります。

   • 却下 - 送信された仕訳を却下します。仕訳が却下されると、責任は策定者に戻され、ステータスは「オープン(策定者)」に変化します。

   実行できる仕訳アクションは、仕訳ステータスで決まります。

8. 仕訳データをエクスポートするには、詳細セクションの「アクション」(...)ドロップダウンから、「Excelにエクスポート」を選択し、プロンプトに従います。