データの仕訳への入力

次の方法を使用して仕訳にデータを入力できます。

• 手動で入力

• ファイルからインポート

• Microsoft Excel with Smart Viewを使用して入力( Smart Viewでの仕訳の操作を参照)

データをインポートする場合、「置換」または「更新」オプションを使用できます。

• 置換: 仕訳内の該当する行のデータをクリアし、ソース・ファイルの値に置き換えます。インポート・プロセス後、ソース・ファイルに存在しないフィールドは、仕訳で空白になります。

• 更新: ソース・ファイルに含まれる値のみを更新します。他の値は影響を受けません。

仕訳にデータを入力するには:

1. ホーム・ページで、「タスク」をクリックします。

2. ワークリストから仕訳を選択します。
3. 「タスク」アイコンをクリックして、「すべてのタスク」と「個人用タスク」の間で表示を切り替えます。
   • 特定の仕訳を検索するには、「検索」フィールドに仕訳の名前の全部または一部を入力します。
   • 「フィルタ」アイコンをクリックして、ワークリストからフィルタを選択します。
4. 仕訳を開くと、上部に仕訳の「年」、「期間」、「仕訳ID」、「策定者」、「検証ステータス」および「転記ステータス」が表示されます。
5. 仕訳データを入力します:
   • 仕訳には「ヘッダー」セクションがあり、ヘッダー内のフィールドにデータを入力できます。
   • 仕訳には「詳細」セクションがあり、「追加」(+)をクリックして詳細行を追加し、データを入力します。

     Note:

     次の値をキー属性でデータとして使用することはできません:

     • #ワークフロー
     • #収集
     • #サブ収集
6. オプション: 仕訳データをリフレッシュするには、「リフレッシュ」をクリックします。
7. 仕訳が完成したら、「アクション」メニューから使用可能なアクションを選択します:

   • 検証 - 仕訳データを検証します。

   • 送信 - 仕訳を送信します。

   Note:

   実行できる仕訳アクションは、仕訳ステータスで決まります。
8. オプション: 詳細セクションの「アクション」(...)ドロップダウンから、「印刷」を選択してフォームを印刷します。
9. オプション: ヘッダー・セクションの「アクション」(...)ドロップダウンから、「インポート」を選択してフォーム・データをインポートします。
   1. 「参照」をクリックし、インポートするファイルに移動します。
   2. 次のいずれかのオプションを選択します:
      • 置換は、仕訳内の該当する行のデータをクリアし、ソース・ファイルの値に置き換えます。インポート・プロセス後、ソース・ファイルに存在しないフィールドは、仕訳で空白になります。
      • 更新は、ソース・ファイルに含まれるデータのみを更新します。
   3. 使用可能な日付フォーマットのドロップダウン・リストから、「日付フォーマット」を選択します。
   4. 「ファイル区切り文字」で、カンマ、タブ,またはその他のファイル・インポート用の区切り文字を選択します。「その他」を選択した場合は、テキスト・ボックスで区切り文字を指定します。
   5. 「インポート」をクリックし、「結果」画面から「OK」をクリックします。情報をクリアし、インポートする別のファイルを選択するには、「リセット」をクリックします。
10. 仕訳データをエクスポートするには、詳細セクションの「アクション」(...)ドロップダウンから、「Excelにエクスポート」を選択し、プロンプトに従います。

Line Number, Account, Debit, Credit, Description
1,A1,2000,,Description Value
2,A2,20000,,Description Value
3,A3,20000,,Description Value

Line Number, Account, Debit, Credit
1,A1,2000,
2,A5,20000,

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