キャッシュ・バッファの仮定の設定

各エンティティに使用するキャッシュ・バッファを設定します。

プレディクティブ資金予測では、「キャッシュ・バッファ」およびバッファ超過現金ライン・アイテムがサポートされています。

• 「キャッシュ・バッファ」は、会社または個人が予想される費用および負債を超えて保有する余剰現金です。予期しない状況に備えた金銭的な蓄えの役割を果たします。「キャッシュ・バッファ」は入力値です。通常、会社は複数の期間にわたってこのバッファを保持し、エンティティごとにバッファを保持できます。
• バッファ超過現金は、指定された「キャッシュ・バッファ」レベル以上に保有される現金の金額であり、これにより柔軟性が高まり、追加投資が可能になります。バッファ超過現金は計算値であり、「期末残高」と「キャッシュ・バッファ」の差です。この数値により、資金マネージャは、現金残高がキャッシュ・バッファを下回るリスクを評価できます。(「キャッシュ・バッファ」に値がない場合、バッファ超過現金は0です。)

資金マネージャは、「サマリー」ダッシュボードで「キャッシュ・バッファ」およびバッファ超過現金を確認できます:

キャッシュ・バッファを設定するには(年に対して1回かぎりのアクティビティ):

1. ホーム・ページで、「日次資金予測」をクリックし、「仮定」をクリックして、「キャッシュ・バッファ」をクリックします。
2. 各エンティティについて、値を入力するかロードします。

3. 値を入力したら、予測の処理ルールを実行します。更新が「サマリー」ダッシュボードに反映されます。