アプリケーションの設定に応じて、日次、週次または月次レベルで資金予測を実行できます。
ドライバ仮定を設定し、フォームを保存(または、予測や手動入力など、資金予測を導出するためのその他の手法を完了)したら、「ローリング予測」フォームでキャッシュ・フロー予測結果を確認し、追加の分析を実行して調整を加えることができます。
ライン・アイテムの予測は、そのライン・アイテムのデフォルトの予測手法に基づいて計算されます。
資金予測を開始する前に、自分または管理者が「日次実績の処理」 / 「定期実績の処理」および「日次予測の処理」/「定期予測の処理」ルールを実行したことを確認してください。複数通貨を使用する場合は、管理者が追加で実行する必要があるルールがあります。
Note:
複数通貨を使用する場合は、フォームでの複数通貨の使用についてを参照してください。ホーム・ページで、「日次資金予測」または「定期資金予測」をクリックします。資金マネージャである場合は、垂直タブから「日次ローリング予測」または「定期ローリング予測」をクリックします。
資金マネージャの「サマリー」ダッシュボードには、キャッシュ・フローKPIのスナップショットとキャッシュ・フローを詳しく調べるための対話型チャートが示されます。これには、キャッシュ・フロー期間における資金の健全性を示す複数のKPIが含まれます。また、営業および営業外キャッシュ・フローとキャッシュ・ポジションも示されます。
コントローラの「サマリー」ダッシュボードには、エンティティ階層内の地域レベルでのスナップショットが表示され、地域内のエンティティごとのキャッシュ・フローを表示できます。コントローラのKPIは地域レベルです。ここから特定のエンティティにドリルダウンできます。
コントローラである場合は、追加の分析を行って調整を加えるために、ライン・アイテムを右クリックし、「エンティティ別予測」を選択します。POVから計画するエンティティと通貨を選択し、ライン・アイテムを右クリックして、次のオプションから選択します:
Note:
予測値と調整された値の差を確認するには、「予測手法別表示」で、「調整」行を確認します。