1 プレディクティブ資金予測の概要

プレディクティブ資金予測を使用すると、企業はデータ駆動型の継続的な資金予測によって資金をより有効に活用できます。

プレディクティブ資金予測は、財務担当者および資金マネージャが短期戦略(10日間までをローリング)または中期業務(3-6か月 /12-26週間までをローリング)の資金予測を実行できるように設計されたPlanningアプリケーション・タイプです。業務、財務、投資のキャッシュ・フロー・ライン・アイテムに対して生成できる日次、週次または月次ローリング予測が可能です。これは直接法キャッシュ・フローを使用して構築され、ビジネス内の複数の法的エンティティを横断して資金を最適化するための意思決定およびアクションを可能にします。さらに、法的階層の各レベルで組織全体のキャッシュ・ポジションの概要を提供します。プレディクティブ資金予測を使用すると、次のことが可能です:

• 自動化の向上およびより頻繁な資金予測の更新により、問題および機会を早期に発見して資金を最適化します。

• 利害関係者を調整し、シナリオ・プランニングと修正処理を統合することで、より迅速にアクションを実行します。
• 受注から入金および調達から支払に対するより深いインサイトによって、業務の改善を実現します。

プレディクティブ資金予測には、ディメンション・モデル、ライン・アイテム、予測手法、フォーム、ダッシュボード、ルール、役割ベースのナビゲーション・フローなど、事前作成された即時利用可能なベスト・プラクティスのコンテンツが用意されています。

資金マネージャは、「サマリー」ダッシュボードを使用して、継続的なローリング資金予測、営業および営業外キャッシュ・フロー、エンティティ別の日次または定期キャッシュ・ポジションおよびKPIを確認します:

プレディクティブ資金予測では、日次、週次または月次ローリング予測が可能です。資金マネージャは、「ローリング予測」フォームを使用して、エンティティのキャッシュ・インフローおよびキャッシュ・アウトフローの予測を確認および変更します。実績、ローリング予測、実績と日次/定期予測の比較を確認できます:

コントローラは、法的階層の各レベルで組織全体のキャッシュ・ポジションの概要を確認できます。

プレディクティブ資金予測には、ライン・アイテムおよび必要な追加ライン・アイテムを追加する機能があります。キャッシュ・ライン・アイテムは、様々なキャッシュ・インフロー、キャッシュ・アウトフローおよび資金予測の残高を推進します。ライン・アイテムは、営業キャッシュ・フロー、投資キャッシュ・フローおよび融資キャッシュ・フローの構造に基づいて編成されます。

プレディクティブ資金予測では、資金予測に到達するための様々なアプローチである、様々な予測手法がサポートされています。予測手法は、使用可能なデータ・ソースと、プランニングおよび予測の成熟度に基づいて、ライン・アイテム、バージョン、エンティティの組合せごとに定義できます。手法には、ドライバ・ベース、トレンド・ベース、スマート・ドライバ、プレディクション・ベースの手法(統計プレディクションや機械学習プレディクションなど)および手動入力があります。また、異なる時間枠に異なる予測手法を使用できる期間ベースの予測手法を定義することもできます。

プレディクティブ資金予測には、資金マネージャ、コントローラおよび管理者用の役割ベースのナビゲーション・フローが用意されており、ユーザーにこれらのプロセスをガイドします。

プレディクティブ資金予測では次のものが提供されます:

• 統合された自動化プロセス—プレディクティブ資金予測では、外部システムからデータをプルして、未払請求書およびトランザクションに基づいて資金予測を推進できます。特定の期間を超える予測または特定のキャッシュ・ライン・アイテムについては、データ統合を介して任意のソースからデータをプルできます。

  Note:

  Fusion ERP Cloud統合はまだ使用できません。今後の更新で、プレディクティブ資金予測には、Fusion ERP売掛管理、買掛管理および資金管理のシードされた統合が含まれるようになります。それまでは、任意のソースからデータをロードでき、データ統合パイプラインを使用してデータ・ロードを自動化できます。
• リアルタイムの正確な予測—対象の予測モデルおよびインテリジェント・プレディクションを適用することで、リアルタイムで正確な資金予測を行います。プレディクティブ資金予測では、複数の資金予測プロセス・サイクル(短期および中期)がサポートされています。どちらの予測もローリング予測です。日次予測の場合は毎日期間がロールオーバーされ、定期予測の場合は週または月ごとにロールオーバーされます。
• What-ifシナリオ—リアルタイムの意思決定をサポートする複数のシナリオを作成できるWhat-ifプランニング。
• 予測の調整—人間の判断に基づいて予測を手動で調整するための直接入力プランニングを使用できます。
• 柔軟なレポート作成—集約とグループ化、柔軟なフィルタリング、期間、日次、週次および月次ベースの地域、法的エンティティ、銀行、銀行口座、資金プール別のビューなど、データの複数のビュー。

全体的に、プレディクティブ資金予測では、ビジネスで資金管理戦略に関してより適切な意思決定を行うのに役立つ、資金予測のための包括的なソリューションを提供します。その高度な機能および柔軟性により、資金予測機能の向上を目指す組織にとって貴重なツールです。