シナリオ・ロールアップについて

シナリオ・ロールアップ

戦略モデリングでシナリオ・ロールアップ構造を作成できます。シナリオ・ロールアップ構造は組織構造を表します。この組織構造では、企業の各部門には子モデルまたは事業部門ファイルが含まれており、すべての値は、ロールアップした親モデルにロールアップ、つまり加算されます。

ロールアップした親モデル(ロールアップした親、シナリオ・ロールアップ・ファイル)は、構造上ですべての子モデルのルートになり、シナリオ・ロールアップが実行されると、子モデルからのデータは親にロールアップされます。これで、組織全体の財務状況を把握できます。

西海岸地域に事業所を持つ製造会社があるとします。構造のルートに、西海岸という親ファイルまたはモデルがあり、子として経理 および製造などの部門ファイルまたはモデルがあるとします。これらの数値は、西海岸にロールアップされるため、地域全体での合計値がわかります。

制約事項

データの整合性を確保するために、シナリオ・ロールアップ構造では、各モデルを共有するシナリオ・ロールアップ構造の数に関係なく、モデルごとに1つのデータ表現のみが許可されます。

たとえば、西部シナリオ・ロールアップ構造には、経理および製造という子モデルが含まれています。購買は経理の子ですが、コピーを作成して、購買が製造にロールアップされるとどうなるかを確認する場合があります。この操作はサービスでは実行できません。購買を第2のシナリオ・ロールアップ構造に移動すると、最初の構造が適切でなくなるためです。

シナリオ・ロールアップ親モデルまたはファイルの選択

シナリオ・ロールアップの最初のステップは、シナリオ・ロールアップの親を選択または作成することです。これは、ロールアップされたデータを受け取るモデルまたはファイルです。シナリオ・ロールアップ・ファイルは期間と勘定科目構造を決定するため、シナリオ・ロールアップと子モデルの会計年度末と同様に、すべての事業部門の期間が一致する必要があります。期間が異なる場合は、ロールアップした親を作成し、適切な期間詳細と勘定科目情報をすべて含めます。

シナリオ・ロールアップのロールアップ

完全なシナリオ・ロールアップ方式では、事業部門からの出力値を追加して、ロールアップされた親で出力値を生成します。戦略モデリングは、ロールアップされた親に値を追加する前に、各ファイルを計算します。ロールアップされた親の入力値は、子モデルからの出力値と、ロールアップされた親で選択された予測方法に基づいて計算されます。たとえば、次の表にある売上についての予測データを含む2つの事業部門をロールアップしており、各部門の前の期間の売上は$100だったとします。

ロールアップ後、ロールアップされた親の販売勘定科目は、2つの事業部門を合わせた販売合計を達成するために必要な成長率を反映します。この例では、加算された売上高$235を達成するには、成長率を17.5%にする必要があります。

多くのロールアップ勘定科目は、このように計算されます。追加プロセスが適用されない場合もあります。たとえば、ユーザー定義勘定科目は通常、物価上昇率および価格/数量の関係など、通常は通貨以外のアイテムに使用されます。これらの勘定科目に追加のロールアップ・プロセスをしても、意味のある結果は得られません。このような勘定科目はブロックの対象になるため、ロールアップの親に手動でデータを入力できます。シナリオ・ロールアップからのモデルの除外を参照してください。

子モデルの勘定科目には、ロールアップの親に含める必要のないものもあります。勘定科目を完全に消去するには、これを消去グループに含めます

シナリオ・ロールアップ親モデルまたはファイルへのデータの入力

勘定科目がブロックされている場合、それらはシナリオ・ロールアップに含まれません。ロールアップした親で、これらの勘定科目のデータを手動で入力でき、ブロックした勘定科目の出力値が計算されます。

シナリオ・ロールアップにおけるモデル・シナリオの使用

各シナリオ・ロールアップ構造で、モデルがコントリビューションするシナリオを選択します。複数のシナリオ・ロールアップ構造に異なるシナリオを使用するモデルでは、モデルを変更するには、変更したシナリオを使用するシナリオ・ロールアップ構造のみを再実行する必要があります。