ロケーションの属性の選択

ロケーションの通貨を選択します。

Financial Consolidation and CloseおよびTax Reportingのユーザーの場合: 通貨が固定されている場合に、エンティティ通貨ではなく実際の通貨に対してデータをロードするには、「ロケーション」オプションの「機能通貨」フィールドで通貨を設定します。インポート・フォーマットに「通貨」行を追加してマップすることもできます。

ロケーションに割り当てる親を選択します。

親マッピングは他のロケーションとのマッピングの共有に使用されます。親ロケーションにマッピングを入力します。関連するロケーションが同じマッピングを使用できます。複数のロケーションが親を共有できます。この属性は、複数のロケーションが1つの勘定科目表を使用する場合に役立ちます。子または親のマッピング表を変更すると、子と親のすべてのロケーションに適用されます。

ロケーションに割り当てるロジック勘定科目グループを選択します。

ロジック・グループには、ソース・ファイルがロードされた後に生成される1つ以上のロジック勘定科目が含まれます。論理勘定はソース・データから導き出される計算済勘定です。

ロケーションに割り当てる確認ルール・グループを選択します。

システム管理者は、確認ルールを使用してデータの整合性を強化します。確認ルールのセットが確認ルール・グループ内に作成され、確認ルール・グループがロケーションに割り当てられます。続いて、データがターゲット・システムにロードされた後、確認レポートが生成されます。

ロケーションに割り当てる確認エンティティ・グループを選択します。

確認エンティティ・グループをロケーションに割り当てた場合、確認レポートは、グループで定義されているすべてのエンティティについて実行されます。確認エンティティ・グループをロケーションに割り当てない場合、確認レポートは、ターゲット・システムにロードされたエンティティごとに実行されます。確認レポートは、ターゲット・システム、ソース・データまたはデータ統合の変換済データから直接値を取得します。

Financial Consolidation and Closeのお客様の場合、「連結値」フィールドに、FCCS_Entity Inputエンティティと関連付けられている連結ディメンションをロードできます。または、複数通貨アプリケーションを使用している場合、別々のソース・メンバーに異なる上書きレートまたは金額をロードできます。

連結ディメンションを使用すると、次に示す、連結プロセスの各ステージの実行に使用する詳細をレポートできます。

• FCCS_Entity Input - 金額は、基本エンティティの入力を表します。仕訳のために、親エンティティに追加することも可能です。
• FCCS_Amount Override - 上書き金額のロードに使用されます。
• FCCS_Rate Override - 為替レートのロードに使用されます。

デフォルトで、連結ディメンション値は、FCCS_Entity Inputエンティティと関連付けられています。

オプションで、連結ディメンション値を指定して、仕訳を作成し、エンティティ通貨以外の別の通貨に転記できます

• 親入力
• コントリビューション入力
• 換算通貨入力

選択された統合で、一度に1つの連結ディメンション値にロードできます。

Tax Reportingアプリケーションの場合、レート・キューブに連結ディメンションはありません。このため、Tax Reportingアプリケーションの為替レートをロードできるように、このフィールドを空白のままにします。