財務のルール

ルールを実行して、アプリケーションの値を計算します。ホームページで「ルール」をクリックします。

財務のルール:

• バッチ・トレンド・ベースの計算 - 特定の年の複数のエンティティにわたる複数の勘定科目のトレンドおよび増加率または減少率を計算します。
  • 任意のトレンド・タイプに対して、一度に1年についてのみ「バッチ・トレンド・ベースの計算」ルールを実行します。一度に複数の年について実行しないでください。
  • 「バッチ・トレンド・ベースの計算」ルールでは、その年のプランニング/予測範囲に基づいて計算されます。特定の年のプランニング基準が週次であり、特定のエンティティが週次プランニングから除外されている場合、ルールを実行すると、トレンドおよびオプションの増加率または減少率はそれらのエンティティに対して計算されません。

• 実績の計算 - ドライバが計算され、データが集計されます。このルールを実行すると、確実に最新の数字および計算を操作できます。

• キャッシュ・フローの計算 - 「直接法キャッシュ・フロー」のみで使用されます。ソースに基づいて現金が計算され、現金が使用されます。

• 予測の準備 - 選択された実績結果の月が予測シナリオにコピーされ、実績結果の新しい期間に基づいてドライバおよびトレンドが再計算されます。また、このルールは、新しい年にロールオーバーするときに予測の開始点として使用できます。

  実績を予測にコピーする前に、ルールはまず、前の予測バージョンをクリアしてデータをコピーし、予測シナリオ作業バージョンをクリアし、実績を予測にコピーして再計算します。

• 計画の準備 - アプリケーションで設定されたトレンドとドライバに基づいて、プランが計算されます。これは、プランを作成または更新する場合にも使用できますし、新しい年にロールオーバーする際の開始点としても使用できます。

• ローリング予測の準備 - 「予測の準備」と同様に、「ローリング予測」機能が有効になっているときに使用します。

• トレンド・ベースの計算/トレンド・ベースのローリング計算 - ルールは、選択したトレンドに基づいて勘定科目を計算するドライバおよびトレンド・フォームに対して保存時に実行されます。トレンド・ベースのローリング計算は、「ローリング予測」が有効になっているときのみ使用可能です。

• ロールアップ - 任意のシナリオ(実績、計画、予測またはローリング予測)で、値をロールアップします。このルールは、値をディメンション階層の一番上に表示する場合に実行します。

• プロジェクト統合データのロールアップ/プロジェクト統合データのクリア - 財務をプロジェクトと統合するときに使用します。財務とプロジェクトの統合は、プロジェクトから集約レベルのデータを移動するように設計されています。プロジェクト・レベルのデータを表示する場合は、ルールをカスタマイズできます。

「予算の改訂」を有効にすると追加される追加ルールについては、財務の予算改訂のルールを参照してください。