トレンドについて

トレンドに基づく計画と予測を可能にする、トレンド・ベースの仮定を入力できます。財務には、次のトレンドが含まれています:

• 今年の実績平均 - 「プランニングと予測の準備」で指定した「現在の会計年度」の勘定科目の平均が計算されます。

• 今月の実績 - 「プランニングと予測の準備」で指定した「現在の会計年度」で「現在の期間」として指定した月または週の勘定科目の値が取得されます。

• 予測を今年の計画に保持 - 予測シナリオの場合のみ、勘定科目の年次累計消費量と現在の年の計画とが比較され、残りが予測の残りの月の間で均等に分散されます。たとえば、出張YTD実績が260,000で、年全体の計画が500,000、現在の月が6月の場合、残りの240,000がその年の残りの6か月(7月から12月まで)で均等に分散されます。つまり、240000 / 6 = 40000となります。40000が7月から12月までの月に均等に分散されます。このトレンドによって、常に予測を計画と一致させることができます。YTDの支出が計画を超える場合、残りの期間の予測は負の数ではなくゼロに設定されます。

• 前年の実績平均 - 「プランニングと予測の準備」で指定した「現在の会計年度」の前年の勘定科目の平均が計算されます。たとえば、「現在の会計年度」がFY17の場合、その前年はFY16です。

• 季節性のある前年の実績 - 該当する月の勘定科目の値は、前年の同月の値を使用して取得されます。

• 予測平均 - 計画シナリオの場合のみ、前年からの予測の平均が取得されます。たとえば、計画シナリオのFY18に対してこのトレンドを選択すると、予測シナリオのFY17からの勘定科目の平均が計算されます。

• 季節性のある予測 - 計画シナリオの場合のみ、前年の予測から月次の値が取得されます。たとえば、計画シナリオのFY18でこのトレンドを選択すると、予測シナリオのFY17からの勘定科目の月次の値が計算されます。

• 前年同期比の増加/減少 - 前年の値からの増加または減少率が適用されます。

• トレンドなし - トレンドが削除され、以前に設定されたトレンドに基づくデータがクリアされます。

• 月次成長 - 現在の年および前年を成長計算のベースとして使用して、勘定科目の前年同期比の変動が計算されます。

• 前月実行レート - 前期間の値が取得されます。たとえば、現在の月が6月のFY16であり、予測の第1期間が7月の場合、このトレンドでは6月の値が取得され、それが7月に適用されます。7月の値に調整が行われると、調整された7月の値が8月に使用されます。