出資比率データのインポートおよびエクスポート

出資比率データをインポートおよびエクスポートできます。

出資比率データのインポート

インポートする出資比率ファイルは、次の列を含むカンマ区切りファイルである必要があります。

  • シナリオ(必須)

  • 年(必須)

  • 期間(必須)

  • エンティティ(必須)

  • 親(必須)

  • POwn (オプション)。「出資比率」のデフォルトは100です。ただし、同じ階層内の重複(共有)メンバーは例外で、この場合のデフォルトは0です。

    注:

    出資比率% (POwn)は、すべての親/子の行に対する必須エントリですが、法的会社が直属の子ではない場合には、親/法的会社の行には入力しないでください。

  • コントロール(オプション)。「コントロール」のデフォルトは、「出資比率%」が100を超える場合には「はい」、それ以外の場合には「いいえ」です。

  • メソッド(オプション)。「メソッド」のデフォルトは「子会社」です。ただし、同じ階層内の重複(共有)メンバーは例外で、この場合のデフォルトは非連結です。

次に、出資比率ファイルのコンテンツの例を示します。

Scenario, Year, Period, Entity, Parent, POwn, Control, Method
Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0014-CAD],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],80,,
Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0016-BRL],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],50,,PROPORTIONAL
Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0017-GBP],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],30,,
Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0018-EUR],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],10,,
Consol,FY18,Jan,[CE-0013-GBP].[LE-0014-CAD],[CE-0011-EUR].[CE-0013-GBP],10,,
Consol,FY18,Jan,[CE-0013-GBP].[LE-0016-BRL],[CE-0011-EUR].[CE-0013-GBP],10,,
Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0016-BRL],[Entity].[FCCS_Total Geography],,NO,PROPORTIONAL

出資比率データをインポートするには:

  1. ホーム・ページで「アプリケーション」、「連結」の順にクリックして、「出資比率の管理」画面を表示します。
  2. データをインポートする「シナリオ」、「年」および「期間」を選択します。

    インポート・ファイル内の「シナリオ」、「年」および「期間」は、表示されるPOVと一致する必要があります。

  3. 「アクション」メニューから、「出資比率データのインポート」を選択します。
  4. 「参照」をクリックして、インポート・ファイルを選択します。
  5. 「インポート」をクリックします。
  6. 出資比率設定を入力またはインポートする場合、関連フィールド間の依存関係が検証されます。

    • 「メソッド」と「コントロール」の組合せは、グローバル設定と一致している必要があります。

    • 選択された「メソッド」が持株である場合、「出資比率%」は100です。

注:

出資比率データのインポート時に、プロセスが60秒より長くなると、バックグラウンドでプロセスのリマインダが続行されるため、ユーザーは必要に応じて他の画面に移動できます。プロセスの進行状況を確認するには、「ジョブ」コンソールを開きます。

出資比率データのインポート時に、出資比率データがすべての既存データとマージされます。そのため、無効な最終出資比率エントリが作成される場合があります。エンティティが階層の複数のブランチに存在する場合、結合出資比率が100%を超えていると、画面上に入力されたデータを保存できません。ファイルからロードされる場合は出資比率データが拒否されないため、エンティティの結合出資比率%が100%を超える可能性があります。この場合、不一致が発生した期間の「出資比率の管理」画面の最上部にエラー・メッセージが表示されます。

特定の親/法的会社の組合せの出資比率データが無効です。「親/法的会社」ビューで無効な出資比率%を識別し、「親/子」ビューで修正してください。

後続の期間には、類似したメッセージが表示されます。

前の期間の特定の親/法的会社の組合せの出資比率データが無効です。期間を識別し、データを修正してください。

データが正しくない期間に移動して、親/法的エンティティ・ビューを選択します。親/法的エンティティ出資比率%のエントリを確認します。エラーは赤いテキストで強調表示されます。エラーのある(1つ以上の)エンティティについては、親/子ビューに戻り、必要な親/子出資比率%を修正して結合出資比率が100%を超えないようにしてください。

出資比率データのエクスポート

出資比率データをエクスポートするには:

  1. ホーム・ページで「アプリケーション」、「連結」の順にクリックして、「出資比率の管理」画面を表示します。
  2. データをエクスポートする「シナリオ」、「年」および「期間」を選択します。
  3. 「アクション」メニューから、「出資比率データのエクスポート」を選択します。
  4. .csvファイルの保存場所を選択します。
    出資比率データのエクスポートの結果

注:

システムによってデフォルト・データとして移入された出資比率データは、エクスポート・ファイルには含まれません。(以前の期間から繰り越された値を上書きするのではなく)現在の期間のデフォルト設定を上書きするためにユーザーによって入力された値と、共有エンティティに関連するデータのみが、エクスポート・ファイルに含まれます。デフォルト・データ設定の詳細は、出資比率の管理の親/子ビュー設定に関する項を参照してください。

親対子の出資比率データ全体のエクスポート

「親対子の出資比率データ全体のエクスポート」オプションでは、上書きされたかどうかにかかわらず、すべての子およびエントリを含め、「親/子エンティティ」画面のすべてのデータがエクスポートされます。「親/法的エンティティ」画面について同じオプションを使用することはできません。

親対子の出資比率データ全体をエクスポートするには:

  1. ホーム・ページで「アプリケーション」、「連結」の順にクリックして、「出資比率の管理」画面を表示します。
  2. 上書きされたかどうかにかかわらず、それぞれの親とその子のデータ全体をエクスポートする「シナリオ」、「年」および「期間」を選択します。
  3. 「アクション」メニューから、「親対子の出資比率データ全体のエクスポート」を選択します。
    親および子のデータ全体をエクスポートするオプションの選択
  4. .csvファイルの保存場所を選択します。
    親および子の出資比率データ全体を選択するオプションの選択

    注:

    上の表の行7では、上書きのみをエクスポートする通常のエクスポートではなく、デフォルトの関係がファイルにエクスポートされています。

データには、上書きされたかどうかにかかわらず、親およびすべての子のエントリが含まれます。

注:

ロック解除されているエンティティのみがインポートされます。すべてのエンティティをロックしている場合は、「出資比率データのインポート」は無効化されます。