ソース勘定科目別FXレートの設定
ソース勘定科目別FXレートを設定するには、次のステップに従います:
- ソース勘定科目のソース・データ・ソースにタグ付けします:
ソース・レート勘定科目のソースとして機能するすべてのデータ・ソースについて、属性FX_Source_Rate_Acc_Source_DataSource_Yesを追加します。税金勘定科目に対して有効な任意のデータ・ソースを使用できます。親でも子でもかまいませんが、親の場合は動的計算である必要があります。たとえば、TRCS_NDefTaxTotalおよびTRCS_CurrentTaxExpense勘定科目のソースFXレート勘定科目のソース・データ・ソースとしてTRCS_Taxを構成します:
Note:
ベスト・プラクティス: FX_Source_Rate_Acc_Source_DataSource_Yesをデータ・ソースTRCS_Taxに適用します。 - オプション: ソース勘定科目のソース増減にタグ付けします
ソース・レート勘定科目のソースとして機能するすべての増減について、属性FX_Source_Rate_Acc_Source_Movement_Yesを追加します。税金勘定科目に対して有効な任意の増減を使用できます。親でも子でもかまいませんが、親の場合は動的計算である必要があります。
たとえば、TRCS_CYを構成します。ユース・ケースに代替増減が含まれていないかぎり、これは必要ありません:
- ソース勘定科目にタグ付けします
ソース・レート勘定科目になるすべての勘定科目について、属性FX_Source_Rate_Acc_Yesを追加します。現在の年の増減合計に対して有効な任意の勘定科目を使用でき、親勘定科目でも子勘定科目でもかまいません。たとえば、NIBT帳簿調整およびNIBT組替勘定科目のソースFXレート勘定科目としてNIBTを構成します:
Note:
ベスト・プラクティス: FX_Source_Rate_Acc_Yesを次の勘定科目に適用します:- 当期引当
- TRCS_NIBT
- TRCS_TaxableIncomeBeforeLossWSplDeducts
- TRCS_CurrentTaxTI
- TRCS_CurrentTaxExpense
- TRCS_NIBTAdjusted
- 繰延税金: TRCS_NDefTaxTotal
- 連結ETR: ETR_NIBT_PERM (連結ETRのブレンドされたレート用の新しい勘定科目)
- 当期引当
- 必要に応じて新しいソース勘定科目FXメンバーを作成します
ソース・レート勘定科目として必要に応じて新しいソース勘定科目を作成します。たとえば、連結ETRフォームについては、TRCS_NIBTAdjustedとTRCS_PermTotalの結合平均レートを追跡する新しい親勘定科目ETR_NIBT_PERMを作成します(この2つの勘定科目を結合する即時利用可能なシステム勘定科目がないため)。TRCS_TaxForeignRateDifferenceの正しい加重レートを得るためには、これが必要です。
- ソースFXレート勘定科目を移入します
ソースFXレート勘定科目を構成したら、FXソース・レート勘定科目属性を同期する必要があります。
- ソースFXレート勘定科目ソース・データ・ソースを移入します
ソースFXレート勘定科目データ・ソースを構成したら、FXソース・レート勘定科目ソース・データ・ソース属性を同期します:
- オプション: ソースFXレート勘定科目ソース増減を移入します
ソースFXレート勘定科目を構成したら、FXソース・レート勘定科目ソース増減属性を同期します:
- ソース勘定科目FXレート・ソース・データ・ソースを選択します
関連するすべてのソース勘定科目のソース・データ・ソースを選択します:
Note:
ベスト・プラクティス: FXソース・レート勘定科目ソース・データ・ソースTRCS_Taxを次のFXソース・レート勘定科目に適用します:- TRCS_NDefTaxTotal
- TRCS_CurrentTaxExpense
- オプション: ソース勘定科目FXレート・ソース増減を選択します
関連するすべてのソース勘定科目のソース増減を選択します:
Note:
- ソース勘定科目FXレート・ソース増減の設定はオプションです(カスタマイズされたユース・ケースで必要な場合)。
- ETRのTRCS_ETR → TRCS_AllRegionalなど、TRCS_AllRegionalを指す式を使用してソース勘定科目FXレート・ソース増減を作成すると、地域の換算と国の換算を結び付けるために使用できます。
- ターゲットのソースFXレート勘定科目を選択します
関連するすべてのターゲット勘定科目のソース勘定科目を選択します。次を参照してください:
Note:
ベスト・プラクティス: ソース勘定科目FXレートを次のターゲット勘定科目に適用します:- TRCS_NIBT (ソース勘定科目など)
- NIBTBA勘定科目(ターゲット勘定科目など)
- NIBT組替勘定科目(ターゲット勘定科目など)
- TRCS_NIBTAdjusted: TRCS_InterimTaxAEETRAdjustment
- TRCS_TaxableIncomeBeforeLossWSplDeducts: 損失勘定科目
- TRCS_CurrentTaxTI: 控除勘定科目
- TRCS_CurrentTaxExpense
- TRCS_TARFExpenseCurrent
- 現在の未払税
- TRCS_NDefTaxTotal
- TRCS_TARFExpenseDeferred
- TRCS_TARFDeferredNonCurrentAssets
- TRCS_TARFDeferredNonCurrentLiabilities
- ETR_NIBT_PERM: TRCS_TaxForeignRateDifference
- TRCS_NIBT (ソース勘定科目など)
- ソースFXレート勘定科目計算を適用する増減を選択します
FX_Source_Rate_Applies_To_Movement_Yes属性を、ソース勘定科目FXレート勘定科目を使用する増減に適用します。この属性は基本レベルの増減にのみ適用され、親には適用されません。たとえば、自動増減(TRCS_CYSYS)に適用するソースFXレート勘定科目設定を構成します:
Note:
ベスト・プラクティス: ソース勘定科目FXレートを次の増減に適用します:- TRCS_CYSys
- TRCS_CYAdj
- TRCS_DTNRCY
- TRCS_DTNRPY
- TRCS_DTNRCYNonPL
- TRCS_DTNRPYNonPL
- TRCS_ETR
- TRCS_PayTaxCharge
- TRCS_PayTaxChargeSys
- TRCS_PayTaxChargeOCIEq
- TRCS_PayTaxChargeOCIEqSys
- TRCS_PayRefRTA
- TRCS_PayRefRTASys
- TRCS_TLCCreatedAutomated
- TRCS_TLCCreated
- TRCS_InterimTotalAEETR