すべてのソース勘定科目FXレートの計算

  • レートの計算に使用されるデフォルトのソース増減は、選択したソース勘定科目における増減TRCS_CYSys + TRCS_CYAdjの合計です。オプションで、FXソース・レート勘定科目ソース増減を使用できます。

    親増減について正しく機能するのは、それらが動的計算である場合のみです(DSOについては常に当てはまります)。DSOの詳細は、アプリケーション・モデルのハイブリッド最適化(DSO)への変換を参照してください

  • レートの計算に使用されるデフォルトのソース・データ・ソースは、選択したソース勘定科目におけるTRCS_PreTaxです。オプションで、FXソース・レート勘定科目ソース・データ・ソースを使用できます。
    • 親データ・ソースについて正しく機能するのは、それらが動的計算である場合のみです(DSOについては常に当てはまります)。
    • 税額控除を含む勘定科目のソース・データ・ソースはTRCS_Taxになります。
  • ターゲット勘定科目->宛先 =ターゲット勘定科目->エンティティ通貨 * (ソース勘定科目->宛先通貨->ソース増減->ソース・データ・ソース/ ソース勘定科目->エンティティ通貨-> ソース増減 > ソース・データ・ソース)
  • ソース勘定科目のエンティティ通貨に#MISSINGまたは0がある場合
    • 宛先勘定科目がエンティティ通貨で0である場合は、0に換算します
    • 宛先勘定科目がエンティティ通貨で#MISSINGである場合は、#MISSINGに換算します
    • 宛先勘定科目のエンティティ通貨に他の値がある場合は、定義に従って通常の期別またはYTD換算方法を適用しますが、宛先勘定科目の設定ではソース勘定科目レートが使用されません
    • #Missingまたは0のエンティティ通貨について値を換算し、0にフェイルバックしない場合は、エンティティ通貨を.0001として入力します