데이터 로드 실행 및 결과 보기

데이터 로드 실행 대화상자를 사용하여 잔액을 임포트하고 데이터 로드 결과를 살펴봅니다.

  1. 홈에서 애플리케이션, 기간 순으로 선택합니다.
  2. 데이터를 로드할 기간 옆에 있는 작업을 누르고 데이터 임포트를 선택합니다.

    데이터 로드 실행 대화상자에는 시작 날짜, 종료 날짜, 실행한 사용자, 상태, 결과, 데이터 로드 정의에서 선택된 모드를 보고하는 데이터 로드 내역이 포함되어 있습니다. 상태 보고서에는 각 항목의 상태와 하위 프로세스가 표시됩니다.
    데이터 로드 실행 대화상자

    • 준비 - 준비 프로세스에서는 소스 시스템에서 잔액을 추출하고, 프로파일 ID 및 잔액 유형을 지정한 다음 임시 스테이지 테이블에 잔액을 저장합니다. 스테이지 테이블에는 소스 시스템의 잔액에 대한 일대일 관계가 있습니다(합산이 수행되지 않음). 데이터를 로드할 때마다 스테이지 테이블이 새로 고쳐지며 이전 로드의 잔액이 유지되지 않습니다.

    • 데이터 로드 - 로드 프로세스에서는 프로파일, 잔액 유형, 통화 버킷 및 통화 코드별로 잔액을 합산하고 잔액을 Account Reconciliation에 로드합니다. 이 잔액은 영구적으로 저장되지만 나중에 변경된 잔액을 임포트할 경우 업데이트됩니다.

    • 사후 처리 - 다음 작업을 수행합니다.

      • 잔액이 변경된 경우 조정 상태 "미해결(검토자에게 있음)" 또는 "마감"을 "미해결(준비자에게 있음)"로 변경

      • 자동 조정 루틴 실행

      • 평상 잔액 위반(필요한 차변 잔액이 대변 잔액이거나 필요한 대변 잔액이 차변 잔액인 경우)이 포함된 조정에 플래그 지정

      • 사후 처리에서 특정 규칙이 실행될 수 있음

    • 모드 - 데이터 로드 유형을 설명합니다.

      임포트 모드에 대한 정보는 데이터 임포트 모드 정보을 참조하십시오.

  3. 실행할 기존 데이터 로드를 선택하고 실행을 누릅니다.

    상위 통화 버킷으로 잔액 환산을 선택하는 경우 필수 환율이 시스템에 정의되어 있지 않으면 통화 환산에 실패합니다. 누락된 환율에 대한 세부정보를 보려면 결과 열에서 누락된 환율 링크를 누릅니다. 필수 환율을 로드하거나 생성한 후 다시 시작을 눌러 데이터 로드를 완료합니다.

데이터 로드 결과 보기

시스템 오류가 발생하거나 로드에 대한 완료 오류가 있는 경우가 아니면 [데이터 로드 실행] 대화상자의 결과 열이 비어 있습니다. 잠재적 오류는 다음과 같습니다.

  • 오류 - 시스템 전체에 영향을 미치는 데이터 로드 프로세스 오류가 발생한 경우. 링크를 누르면 오류 메시지를 표시하고 자세한 오류 로그로 연결되는 대화상자가 열립니다.

    동일한 기간에 대한 데이터 로드를 처리하는 중인데 동시에 또 다른 데이터 로드를 수행하려고 시도하면 오류 메시지가 표시됩니다. 데이터 로드는 병렬로 처리할 수 없습니다. 사전 매핑된 잔액 임포트 또는 EPM Automate를 통해 데이터를 로드하는 경우에도 적용됩니다.

  • 완료 오류 - 계정의 100%를 조정 중인지 확인하는 방법을 설명합니다. 완료 오류는 다음과 같습니다.

    • 매핑되지 않은 계정 - 잔액이 소스 시스템에 있지만 Data Management에서 이러한 잔액을 Account Reconciliation의 프로파일에 매핑하지 않습니다. "부적합한" 레코드를 표시하여 이러한 계정을 데이터 로드 워크벤치에서 확인할 수 있습니다.

      결과 열에 표시되는 이러한 경고는 매핑 규칙이 누락되어 소스 시스템의 잔액이 Account Reconciliation에서 조정 처리되지 않았음을 의미합니다. 매핑되지 않은 계정 링크를 눌러 목록을 표시하거나, Data Management 데이터 로드 워크벤치에서 확인합니다.

    • 부적합한 매핑 - 잔액이 소스 시스템에 있고 매핑 규칙이 데이터 관리에 있지만, 매핑 규칙이 Account Reconciliation에 없는 프로파일에 잔액을 매핑하고 있습니다. Data Management 관점에서 이러한 계정은 제대로 매핑되어 있으므로 Data Management 데이터 로드 워크벤치의 부적합한 필터 아래에 표시되지 않습니다. 하지만 이러한 계정은 Account Reconciliation에 이전에 존재했지만 더 이상 존재하지 않는 프로파일에 매핑되므로 Account Reconciliation에서 이러한 오류를 검색합니다.

      오류의 영향을 받는 계정을 확인하려면 링크를 누릅니다. 이러한 오류를 정정하려면 Data Management에서 매핑 규칙을 찾아 Account Reconciliation의 적합한 프로파일에 잔액을 매핑하도록 규칙을 수정합니다.

    • 누락된 환율 - 통화 환산에 필요한 환율을 사용할 수 없는 경우 환산에 실패하고 누락된 환율 링크가 표시됩니다. 누락된 환율에 대한 세부정보를 보려면 누락된 환율 링크를 누릅니다. 필수 환율을 정의하거나 임포트한 후 데이터 로드 작업을 다시 시작할 수 있습니다.