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목차

제목 및 저작권 정보

설명서 접근성

설명서 피드백

1 EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행

2 Account Reconciliation에 대해 알아보기

• 조정 준수 개요
  • 조정 준수 정보
  • 조정 준수 용어
  • 조정 준수에서 처음 수행할 태스크는?
• 트랜잭션 일치 개요
  • 트랜잭션 일치 정보
  • 트랜잭션 일치 용어
  • 트랜잭션 일치에서 처음 수행할 태스크는?

3 Account Reconciliation 홈

• Account Reconciliation 홈 개요
  • 작업 영역의 홈 카드
  • 글로벌 머리글
  • 홈 페이지의 링크
• 작업 목록
• 조정
• 일치
• 알림
• 대시보드
• 보고서
• 애플리케이션
  • 조정 활동
  • 조정 준수 구성 개요
  • 기간
  • 서비스
• 도구
  • 표시 형식
  • 공지사항
  • 서비스 활동 보고서
  • 감사 보고서
  • 액세스 제어
• 아카데미
• 설정 및 작업 메뉴
• 시작 패널
• 네비게이터
• 환경설정 관리

I부 조정 준수 관리

4 조정 프로세스에 대해 알아보기

• 관리자 및 고급 사용자용 샘플 태스크 플로우 시나리오
• 차이 분석 수행
• 조정 준수에 대한 프로세스 개요
• 조정 준수의 사용자 태스크

5 조정 프로세스 관리

• 조정 액세스
  • 대시보드 카드에서 조정 액세스
  • 조정 카드에서 조정에 액세스
  • 작업 목록
• 조정 생성
  • 기간에서 조정 생성
  • 프로파일에서 조정 생성
  • EPM Automate Utility를 사용하여 조정 생성
  • 트랜잭션 일치가 조정 준수와 다른 방식
• 누락된 조정 확인
• 조정 준비
  • 예: 작업 목록 및 조정 요약을 사용하여 조정 작업
  • 조정 용어
  • 첨부파일 추가
  • 설명 추가 및 삭제
  • 질문 구성
  • 트랜잭션 작업
    • 트랜잭션을 CSV 형식으로 익스포트
  • 트랜잭션 추가
    • 이전 조정에서 트랜잭션 복사
    • 수동으로 트랜잭션 추가
    • 트랜잭션 편집, 복사 및 삭제
    • 상각 중 또는 통합 중 트랜잭션
      • 수동으로 상각 중 또는 통합 중 트랜잭션 생성
      • 이전 조정에서 상각 중 또는 통합 중 트랜잭션 복사
      • 상각 중 또는 통합 중 트랜잭션 임포트
  • Excel로 트랜잭션 익스포트
• 그룹 조정 작업
  • 그룹 조정 작업 정보
  • 그룹 조정을 위한 관리자 설정 태스크
    • 하위 세그먼트 정의
    • 형식 구성
    • 그룹 조정 형식을 프로파일에 적용
    • Data Integration - 타겟 애플리케이션 차원 매핑
    • Data Integration에서 통합 생성
      • Data Integration에서 차원 매핑
      • Data Integration에서 멤버 매핑
    • 진행 중인 태스크 - 계정 조정에서 데이터 로드 생성 및 실행
  • 그룹 조정을 위한 준비자 태스크
    • 그룹 조정 준비 - 주요 차이점
    • 그룹 조정의 트랜잭션 생성
    • 그룹 조정의 트랜잭션 임포트
• 기간 상태 변경
• 기간 닫기 및 잠금
• 작업 보기

6 Account Reconciliation에서 EPM Enterprise Journals를 사용하여 분개 입력 게시

• Account Reconciliation에서 EPM Enterprise Journals 구성
  • Enterprise Journals 연결 구성
  • Account Reconciliation을 Enterprise Journals에 매핑
• Account Reconciliation에서 Enterprise Journals 작업
  • Account Reconciliation에서 분개 생성
  • Account Reconciliation에서 분개 삭제
• Account Reconciliation에서 Enterprise Journals를 사용하기 위한 문제해결 팁

7 진행 중인 관리 태스크

• 조정 제출, 승인 및 거부
• 조정 업데이트
• 프로파일 속성 업데이트
• 조정 속성 업데이트
  • 조정 속성 파일 형식 규칙 정보
  • 조정 속성 수동 업데이트
  • CSV 파일을 사용하여 조정 속성 업데이트
• 조정에 사용자 추가
• 조정에서 사용자 제거
• 조정 규칙 실행
• 프로파일 또는 조정 삭제
  • 프로파일 삭제
  • 조정 삭제
• 재지정 요청 관리
  • 준비자 및 검토자 재지정
• 조정 다시 열기
• 조정 잔액을 Excel로 익스포트
• 요약 조정 수행

II부 트랜잭션 일치 관리

8 트랜잭션 일치에 대해 알아보기

• 트랜잭션 일치 개요
  • 트랜잭션 일치 정보
  • 트랜잭션 일치의 이점
  • 트랜잭션 일치가 상황에 적합한지 확인하려면 어떻게 해야 합니까?
  • 트랜잭션 일치의 비즈니스 케이스
  • 트랜잭션 일치의 샘플 애플리케이션 정보
• 트랜잭션 일치 워크플로우
• 트랜잭션 일치 용어
  • 일치 유형
  • 트랜잭션 미착 일치
  • 데이터 소스
  • 일치 규칙
• 트랜잭션 일치를 위한 조정 방법
• 트랜잭션 상태 정보
• 트랜잭션 일치 작업 설정
• 트랜잭션 일치를 위한 서비스 관리자 태스크
• 트랜잭션 일치를 위한 사용자 작업
• 트랜잭션 일치 엔진 이해

9 트랜잭션 일치와 조정 준수 간 통합 이해

• 트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 개요
  • 트랜잭션 일치와 조정 준수 통합 정보
  • 트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 이점
  • 트랜잭션 일치와 조정 준수의 통합을 구성하기 위한 고급 단계
  • 트랜잭션 일치에서 조정 생성 정보
• 트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 주요 개념
  • 각 데이터 소스의 잔액은 어떻게 계산됩니까?
  • 트랜잭션에서 조정 열기 정보
    • 트랜잭션 일치와 조정 준수에서 기간 처리의 차이점은 무엇입니까?
    • 트랜잭션 일치에서 잠금 대상일이란 무엇입니까?
    • 트랜잭션 일치에서 마감 대상일이란 무엇입니까?
    • 트랜잭션 일치에서 조정을 다시 여는 이유는 무엇입니까?
    • 잠금 대상일을 사용하는 경우의 추가적인 고려사항
    • 표시 및 비표시 변경사항 정보
• 삭제 대상일이란 무엇입니까?
• 트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 워크플로우

10 자동 일치 실행

11 트랜잭션 검색, 필터링 및 목록 뷰 저장

• 트랜잭션 일치에서 트랜잭션 검색
  • Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 단계
  • Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 중 열 선택
  • Transaction Matching에서 트랜잭션을 검색할 때 필터 사용
  • Transaction Matching에서 트랜잭션을 검색할 때의 기타 작업
• 필터 생성 및 뷰 저장
• 자동 일치 규칙의 트랜잭션 필터링 및 그룹화
• 버킷팅을 통한 비일치 트랜잭션 필터링
  • 버킷 구성
  • 비일치 트랜잭션에서 버킷 표시줄을 사용하여 비일치 트랜잭션 필터링

12 비일치 트랜잭션 분할 사용

III부 Oracle Account Reconciliation의 데이터 통합 이해

13 데이터 통합 이해 개요

• 데이터를 Account Reconciliation으로 로드하는 방법
• 참조: 데이터 로드 관련 정보

14 데이터 통합 간소화된 사용자 인터페이스 사용

15 사전 매핑된 잔액 또는 트랜잭션 임포트

• 조정 준수 및 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 잔액 임포트
• 조정 준수에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트
• 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트

16 데이터 관리 또는 데이터 통합을 사용하여 데이터 임포트

• Data Integration 및 Data Management 개요
  • Data Integration 및 Data Management 사용 정보
  • Data Management에 대한 일반적인 요약
  • Data Management의 설정 태스크
  • Data Management의 워크플로우 태스크
• 데이터 로드 정의 지정 및 저장
  • Account Reconciliation로 잔액을 임포트하기 위한 데이터 로드 정의 정보
  • 데이터 임포트 모드 정보
  • 데이터 로드 정의를 생성 및 저장하기 위한 단계
• 데이터 로드 실행 및 결과 보기
• 로드된 잔액 보기

IV부 샘플 또는 새 애플리케이션 생성

17 애플리케이션 생성

• 환경 사전 구성

18 샘플 애플리케이션 생성

19 새 애플리케이션 생성

20 애플리케이션 제거

V부 Account Reconciliation Cloud에서 일반 작업 수행

21 뷰 및 필터 작업

• 뷰 작업
  • 뷰 정보
    • 뷰에서 데이터 필터링 정보
  • 목록 뷰 작업
    • 목록 뷰 정보
    • 목록 뷰 사용자정의
    • 예: 조정에 대한 목록 뷰 사용자정의
  • 피벗 뷰 작업
    • 피벗 뷰 정보
    • 피벗 뷰 사용자정의
      • 피벗 뷰 등록정보 설정
      • 피벗 뷰 레이아웃 설정
      • 피벗 뷰 열 지정
    • 예: 준비자 및 상태를 기준으로 조정 요약
  • 차트 뷰 작업
    • 차트 뷰 개요
      • 차트 뷰 정보
      • 차트 뷰 등록정보 정보
      • 차트 유형 뷰
    • 차트 뷰 생성
      • 차트 레이아웃 설정
      • 차트 축 설정
      • 차트 범례 설정
    • 예: 계정 유형 및 위험 평가를 기준으로 미해결 조정을 표시할 차트 생성
    • 예: 계정 유형을 기준으로 비일치 트랜잭션을 표시할 차트 생성
  • 뷰 저장
  • 저장된 뷰 편집
  • 뷰 게시
  • 기본 뷰 설정
  • 목록 뷰 및 피벗 뷰 익스포트
• 필터 관련 작업
  • 필터 정보
  • 기존 저장된 필터 보기
  • 새 필터 생성
  • 필터 모음을 사용하여 뷰 조정
  • 필터 조건 지우기
  • 필터 제거
  • 필터 편집
  • 필터 복제
  • 필터 저장
  • 필터 게시
  • 필터 삭제
  • 필터의 열 표시
  • 필터의 열 순서 재지정

22 사용자정의 대시보드 관리

• 사용자정의 대시보드 개요
  • 사용자정의 대시보드: 디자인 모드
• 사용자정의 대시보드 보기 및 열기
• 사용자정의 대시보드 생성
  • 사용자정의 대시보드 등록정보 정의
  • 사용자정의 대시보드에 대한 액세스 정의
• 사용자정의 대시보드 내 객체 유형 설정
• 사용자정의 대시보드에 대한 뷰 옵션 지정
• 사용자정의 대시보드 편집
• 사용자정의 대시보드 복제
• 사용자정의 대시보드 삭제
• 사용자정의 대시보드 익스포트
• 사용자정의 대시보드 임포트
• 사용자정의 대시보드 실행
• 사용자정의 대시보드를 보기 위한 열 표시
• 사용자정의 대시보드를 보기 위한 열 순서 재지정
• 사용자정의 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용
• 예: 조정 준수 사용자정의 대시보드
  • 차트 뷰: 잔액이 있는 계정 유형 기준 미해결 조정
  • 차트 뷰: 조정 성능을 분석하기 위한 번다운 차트
  • 목록 뷰: 미해결 고위험 현금 조정
  • 피벗 뷰: 준비자 기준 세부 조정 상태
• 예: 트랜잭션 일치 대시보드
  • 차트 뷰: 비일치 트랜잭션이 많은 일치 유형
  • 차트 뷰: 조직 구성 단위별 비일치 트랜잭션

23 보고서 사용

• 조정 준수의 사전 정의된 보고서 작업
  • 조정 준수의 사전 정의된 보고서 정보
  • 조정 준수 보고서 출력 설명
  • 조정 준수에서 사전 정의된 보고서 생성
• 트랜잭션 일치의 사전 정의된 보고서 작업
  • 트랜잭션 일치의 사전 정의된 보고서 정보
  • 트랜잭션 일치 보고서 출력 설명
  • 트랜잭션 일치에서 사전 정의된 보고서 생성
• 사용자정의 보고서 생성
  • 쿼리 생성
  • 템플리트 생성
  • 보고서 그룹 생성
  • 보고서 정의 생성
  • 보고서 생성
• 조정 준수에 보고서 바인더 사용
  • 보고서 바인더 보기
  • 보고서 바인더 생성
• 보고서 보안 이해

24 Account Reconciliation의 보안 이해

• Account Reconciliation 보안 정보
• 그룹 생성 및 관리
• 애플리케이션 역할 관리
• 역할 지정 보고서 생성
• 사용자 로그인 보고서 생성
• 팀 사용
  • 팀 및 조정 정보
  • 팀 생성 및 사용자 추가
  • 팀 삭제
  • 기존 팀에 사용자 추가
  • 팀에서 멤버 제거
  • 팀 또는 멤버 세부정보 편집
  • 팀 및 멤버 임포트 및 익스포트
  • 팀 조정 클레임 및 해제
• 사용자 관리
• Account Reconciliation의 고급 사용자 보안
• 사용자 그룹 보고서 보기
  • 사용자 그룹 보고서 익스포트 및 임포트

25 알림을 사용하여 방해 요소 해결

• 알림 유형 관리
• 알림 유형 생성
  • 알림 유형 등록정보 설정
  • 알림 유형 지침 지정
  • 알림 유형 워크플로우 선택
  • 알림 유형 조회자 지정
  • 알림 유형에 대한 질문 추가
  • 알림 유형 속성 적용
• 알림 유형 보기, 검색 및 필터링
• 알림 유형 편집 및 삭제
• 알림 규칙 생성

26 같거나 다른 환경으로 마이그레이션

• EPM Automate Utility를 사용하여 마이그레이션
• 네비게이터를 사용하여 Account Reconciliation 스냅샷 마이그레이션
  • 소스 환경에서 스냅샷 익스포트
  • 로컬 드라이브에 스냅샷 파일 다운로드
  • 새 환경에 스냅샷 파일 업로드
  • 새 환경에 스냅샷 파일 임포트
• 개별 Account Reconciliation 아티팩트 마이그레이션
  • 개별 Account Reconciliation 아티팩트 마이그레이션 정보
  • 개별 Account Reconciliation 아티팩트 익스포트
  • 개별 Account Reconciliation 아티팩트 임포트

27 온-프레미스 Financial Close Management에서 Account Reconciliation Cloud로 마이그레이션

28 아카이브, 복원, 제거 사용

• 조정 준수에서 아카이브, 복원 및 제거 사용
  • 조정 준수에서 데이터 아카이브
  • 조정 준수에서 데이터 복원
  • 조정 준수에서 데이터 제거
• 트랜잭션 일치에서 아카이브 및 제거 사용
  • 일치하는 트랜잭션을 Transaction Matching에 아카이브
  • Transaction Matching에서 아카이브된 트랜잭션 표시 취소
  • Transaction Matching에서 아카이브된 트랜잭션 추출
  • Transaction Matching에서 데이터 제거
    • 트랜잭션 일치의 데이터 제거 정보
    • 트랜잭션 일치에서 삭제 처리 중에 발생하는 상황
    • 트랜잭션 일치에서 일치하는 트랜잭션 제거
    • Transaction Matching에서 아카이브된 트랜잭션 삭제
    • 트랜잭션 일치에서 트랜잭션 제거 모범 사례

29 관리 태스크에 EPM Automate 사용

30 EPM Cloud 환경 연결 정보

• 다이렉트 URL을 사용하여 연결된 환경 통합

A 부록: Account Reconciliation 모범 사례

B EPM Cloud에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)