서비스 관리자의 조정 준수 태스크 흐름

서비스 관리자는 각 기간 중에 몇 가지 태스크를 수행합니다.

각 기간에 대한 서비스 관리자의 주요 태스크는 다음과 같습니다.

1. 기간에 대한 프로파일 설정.

   새 계정 조합에 대한 프로파일을 설정하고 프로파일에 대한 준비자 및 검토자 지정을 관리해야 합니다. 프로파일에 대한 사용자 지정을 관리하거나 새 프로파일을 추가하는 것도 설정 기능에 해당합니다.

   Account Reconciliation 설정 및 구성의 프로파일 생성를 참조하십시오.

2. (선택사항) 환율을 정의합니다.

   필요한 경우 환율을 생성하거나 .csv 파일에서 환율을 임포트할 수 있습니다. 환율은 기간이 잠겨 있지 않은 경우 언제든지 임포트할 수 있지만, 해당 기간의 조정 및 잔액 로드를 생성하기 전에 임포트해야 합니다.

   Account Reconciliation 설정 및 구성의 환율 정의를 참조하십시오.

3. 잔액을 프로파일로 로드.

   잔액은 사전 매핑된 파일에서 로드하거나 Data Integration을 사용하여 로드할 수 있습니다.

   Data Integration 관리의 Account Reconciliation 데이터 통합 및 사전 매핑된 잔액 또는 트랜잭션 임포트를 참조하십시오.

4. 조정 생성.

   조정 생성 작업은 빈도가 기간과 일치하는 모든 활성 프로파일의 선택된 기간에 대해 조정을 생성합니다.

   아직 활성 상태가 아니거나 아직 잔액을 받지 않은 코드 조합에 대해 프로파일을 미리 생성하는 경우 프로파일에서 조정이 생성되지 않도록 [프로파일] 대화상자에서 이러한 프로파일을 비활성화하는 것이 좋습니다. 나중에 프로파일의 잔액이 임포트되면 [활성] 상태로 자동 설정되어 이후 "조정 생성" 프로세스에 포함됩니다. 작업이 시작된 조정은 덮어쓰지 않으므로 같은 기간에 이 작업을 여러 번 수행할 수 있습니다. 간단히 대기 중인 조정을 업데이트하거나 새 조정을 추가합니다.

   조정 생성를 참조하십시오.

5. 누락된 조정 확인.

   누락된 조정 확인 작업은 조정이 포함되어 있어야 하는 모든 프로파일에 조정이 있는지 다시 한 번 확인합니다. 작업을 성공적으로 완료하려면 누락된 조정이 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

   누락된 조정 확인을 참조하십시오.

6. 기간 개설.

   준비자가 작업을 시작할 준비가 되면 기간을 개설해야 합니다. 기간 상태를 [개설]로 설정하면 관련 시작 일자에 도달한 조정이 [대기 중]에서 [미해결(준비자에게 있음)]으로 이동합니다.

   Account Reconciliation 설정 및 구성의 기간 개설을 참조하십시오.

7. 조정 상태 모니터링.

   조정 상태를 모니터링하고 변경 요청이 처리되었는지 확인합니다.

   • 개요 대시보드를 사용하여 조정의 현재 상태를 추적합니다. 다른 메트릭으로 통계를 보려면 [보기 기준] 선택을 변경합니다.

     대시보드을 참조하십시오.

   • 준수 대시보드를 사용하여 성과 지표를 모니터링합니다(예: 사용자 또는 팀이 마감을 어길 위험에 처해 있는지 또는 조정에 경고 표시기가 있는지를 식별).

     대시보드의 "트래픽 조명" 표시기를 구성한 경우 트래픽 조명 메트릭을 볼 수 있습니다.

     대시보드를 참조하십시오.

   • 애플리케이션, 개요 탭 순으로 사용하여 조정 활동을 봅니다.

     조정 활동을 참조하십시오.

   • 사용자정의 대시보드를 생성하여 조정 프로세스를 모니터링합니다.

     사용자정의 대시보드 관리을 참조하십시오.

8. (선택사항) 필요에 따라 하나 이상의 진행 중인 관리 태스크를 수행합니다.

   서비스 관리자의 기타 진행 중인 태스크을 참조하십시오.

9. 기간 닫기 및 잠금.

   기간을 닫으면 새 조정이 기간에 추가되지 않지만, 잔액 및 트랜잭션 로드를 포함한 기존 조정에서 작업이 계속 진행될 수 있습니다.

   기간을 잠그면 조정 변경이 방지되며 잠긴 기간의 종료 날짜와 같거나 이전인 회계 날짜의 트랜잭션 일치 트랜잭션이 로드되는 것이 방지됩니다.

   기간 닫기 및 잠금을 참조하십시오.