조정 업데이트

• 계정 ID - 프로파일 ID는 필수 필드입니다. 세그먼트 값의 조합이 프로파일에서 고유해야 합니다. 사용 가능한 세그먼트 수는 시스템 설정에서 정의됩니다.

  (편집)을 누르면 "계정 ID를 변경하면 이 프로파일에 대해 생성된 이전 조정과 잔액 매핑 규칙 간의 관계가 끊어집니다. 계속하시겠습니까?"라는 메시지가 표시됩니다.

  계속하려면 예 누릅니다.

• 이름 - 이 이름은 프로파일을 쉽게 식별할 수 있도록 보조 메커니즘을 제공하며 고유하지 않아도 됩니다. 기본 계정 세그먼트에 연결된 이름 및 프로파일의 소유권이나 책임을 식별하는 다른 기술자를 사용하는 것이 좋습니다.

• 설명—필요한 경우 조정의 설명을 입력합니다.

• 요약 프로파일 - 이 확인란을 선택하면 프로파일이 요약 프로파일로 설정됩니다. 자동 조정 구성 섹션이 제거되고 잔액을 편집할 수 없습니다.

  포함된 계정 - 이 섹션에서 서비스 관리자와 고급 사용자는 요약 프로파일에 프로파일을 지정할 수 있습니다. 일반(비요약) 프로파일과 요약 프로파일 둘 다 요약 프로파일에 추가되도록 선택할 수 있습니다.

  주:

  요약 조정을 편집하고 있는 경우 [포함된 계정]만 표시됩니다.

• 프로세스 - 대차대조표 조정 프로세스 또는 로컬 GAAP 조정 프로세스와 같은 특정 조정 프로세스에 프로파일을 연결합니다. 프로세스는 시스템 설정에서 정의됩니다.

• 형식 - 서비스 관리자가 생성한 형식에 프로파일을 연결하여 준비자가 제공해야 하는 정보 유형과 조정 방법을 결정합니다.

• 방법 - 프로파일에 지정된 형식과 연결된 조정 방법을 식별합니다.

• 위험 평가 - 프로파일을 위험 평가에 연결합니다. 위험 평가는 시스템 설정에서 정의됩니다. 예를 들어 높음, 낮음 또는 보통으로 정의됩니다.

• 계정 유형 - 프로파일을 계정 유형에 연결합니다. [위험 평가] 및 [계정 유형]은 보고에 도움이 됩니다. 서비스 관리자가 값을 정의하며 대시보드와 목록 뷰에서 해당 값을 사용하여 조정을 필터링할 수 있습니다.

• 일반 잔액 - 프로파일에 차변 잔액, 대변 잔액 또는 차변이나 대변 잔액 중 하나를 포함할지 식별합니다. 잔액이 일반 잔액과 다르면 조정에 경고가 설정됩니다.

• 자동 조정 방법에서 자동 조정 방법으로 구성된 조정이 자동 조정에 적합하기 위해 충족해야 하는 조건을 설명하는 방법을 하나 선택합니다. 조건이 false이면 자동 조정이 실패하고, 준비자가 수동으로 조정을 준비할 수 있도록 조정 상태가 [미해결]로 설정됩니다.

  주:

  소스 시스템 또는 하위 시스템 잔액에 대해 "수동으로 잔액 입력" 확인란을 선택한 경우 조정을 자동 조정할 수 없습니다.

  • 계정 분석:

    • 잔액이 0입니다. 필수 조건:

      • 프로파일에 계정 분석 형식을 지정하면 "계정의 잔액이 0입니다." 자동 조정 방법에 대해 프로파일을 사용으로 설정할 수 있습니다.

      • 지정된 기간의 조정에 연결된 잔액이 0이면 해당 기간에 대한 조정이 자동으로 준비 및 검토됩니다.

      • 잔액이 0이 아니면 수동으로 조정을 준비하고 검토해야 합니다.

      자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

    • 잔액이 0이고 활동이 없습니다. 필수 조건:

      • 소스 시스템 잔액이 0입니다.

      • 소스 시스템 잔액이 이전 조정 소스 시스템 잔액과 같습니다.

        주:

        또한 이 마지막 조건은 이전 조정 소스 시스템 잔액이 있어야 함을 의미합니다.

      자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

    • 활동이 없습니다. 필수 조건:

      • 이전 조정이 있는 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.

        • 이전 조정 상태가 [완료]여야 합니다.

        • 이전 조정 소스 시스템 잔액이 현재 조정 소스 시스템 잔액과 같아야 합니다.

        • 이전 조정 형식이 현재 조정 형식과 같아야 합니다

          특히,

          1. 현재 및 이전 형식 인스턴스를 생성하는 데 사용되는 형식 ID가 같아야 합니다.

          2. 현재 형식 인스턴스에 이전 형식 인스턴스에 없는 필수 속성이 포함되어 있으면 안 됩니다.

      • 이전 조정이 없으면 이전 조정 소스 시스템 잔액이 0으로 간주됩니다.

        • 또한 현재 기간의 소스 시스템 잔액이 0이면 조정이 자동으로 조정됩니다.

        • 현재 기간의 소스 시스템 잔액이 0이 아니면 조정이 자동으로 조정되지 않습니다.

      자동 조정에 성공할 경우:

      • 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

      • 설명된 잔액 및 소스 시스템 조정 트랜잭션이 이전 조정에서 현재 조정으로 복사됩니다.

        • 트랜잭션과 연관된 첨부파일 및 설명이 복사됩니다.

        • 새 기간 종료 일자에서 개설 일자를 뺀 값으로 기간이 다시 계산됩니다(트랜잭션이 복사되는 기간).

        • 기간이 인증된 기간보다 긴 경우 해당 트랜잭션에 대한 에이징 위반이 설정됩니다.

        • 각 유형에 대한 하나 이상의 트랜잭션에 에이징 위반이 있으면 조정에 대해 [에이징 위반] 플래그가 설정됩니다.

      • 조정 레벨에 해당하는 설명 및 첨부파일이 복사됩니다.

    • 잔액이 범위 내에 있습니다. 필수 조건:

      • 이전 조정이 있어야 하며 이 조정의 상태가 [완료]여야 합니다.

      • 이전 조정 형식이 현재 조정 형식과 같아야 합니다. 특히 현재 및 이전 형식 인스턴스를 생성하는 데 사용되는 형식 ID가 같아야 하며, 현재 형식 인스턴스에 이전 형식 인스턴스에 없는 필수 속성이 포함되어 있으면 안 됩니다.

      • 소스 시스템 잔액이 잔액 범위(낮음)보다 많거나 같습니다.

      • 소스 시스템 잔액이 잔액 범위(높음)보다 적거나 같습니다.

      자동 조정에 성공할 경우:

      • 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

      • 설명된 잔액 및 소스 시스템 조정 트랜잭션이 이전 조정에서 현재 조정으로 복사됩니다.

        • 트랜잭션과 연관된 첨부파일 및 설명이 복사됩니다.

        • 새 기간 종료 일자에서 개설 일자를 뺀 값으로 기간이 다시 계산됩니다(트랜잭션이 복사되는 기간).

        • 기간이 인증된 기간보다 긴 경우 해당 트랜잭션에 대한 에이징 위반이 설정됩니다.

        • 각 유형에 대한 하나 이상의 트랜잭션에 에이징 위반이 있으면 조정에 대해 [에이징 위반] 플래그가 설정됩니다.

      • 조정 레벨에 해당하는 설명 및 첨부파일이 복사됩니다.

    • 잔액이 범위 내에 있고 활동이 없습니다. 필수 조건:

      • 이전 조정이 있어야 하며 이 조정의 상태가 [완료]여야 합니다.

      • 이전 조정 형식이 현재 조정 형식과 같아야 합니다. 특히 현재 및 이전 형식 인스턴스를 생성하는 데 사용되는 형식 ID가 같아야 하며, 현재 형식 인스턴스에 이전 형식 인스턴스에 없는 필수 속성이 포함되어 있으면 안 됩니다.

      • 소스 시스템 잔액이 잔액 범위(낮음)보다 많거나 같습니다.

      • 소스 시스템 잔액이 잔액 범위(높음)보다 적거나 같습니다.

      • 소스 시스템 잔액 - 이전 조정 소스 시스템 잔액 = 0. 범위는 음수일 수 있습니다.

        주:

        또한 이 마지막 조건은 이전 조정 소스 시스템 잔액이 있어야 함을 의미합니다.

      자동 조정에 성공할 경우:

      • 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

      • 설명된 잔액 및 소스 시스템 조정 트랜잭션이 이전 조정에서 현재 조정으로 복사됩니다.

        • 트랜잭션과 연관된 첨부파일 및 설명이 복사됩니다.

        • 새 기간 종료 일자에서 개설 일자를 뺀 값으로 기간이 다시 계산됩니다(트랜잭션이 복사되는 기간).

        • 기간이 인증된 기간보다 긴 경우 해당 트랜잭션에 대한 에이징 위반이 설정됩니다.

        • 각 유형에 대한 하나 이상의 트랜잭션에 에이징 위반이 있으면 조정에 대해 [에이징 위반] 플래그가 설정됩니다.

      • 조정 레벨에 해당하는 설명 및 첨부파일이 복사됩니다.

  • 잔액 비교:

    • 잔액이 0입니다. 필수 조건:

      • 프로파일에 잔액 비교 형식을 지정하면 "계정의 잔액이 0입니다." 자동 조정 방법에 대해 프로파일을 사용으로 설정할 수 있습니다.

      • 지정된 기간의 조정에 연결된 잔액이 0이면 해당 기간에 대한 조정이 자동으로 준비 및 검토됩니다.

      • 잔액이 0이 아니면 수동으로 조정을 준비하고 검토해야 합니다.

      자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

    • 잔액이 0이고 활동이 없습니다. 필수 조건:

      • 소스 시스템 잔액이 0입니다.

      • 소스 시스템 잔액이 이전 조정 소스 시스템 잔액과 같습니다.

        주:

        또한 이 마지막 조건은 이전 조정 소스 시스템 잔액이 있어야 함을 의미합니다.

      자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

    • 활동이 없습니다. 필수 조건:

      • 이전 조정이 있는 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.

        • 이전 조정 상태가 [완료]여야 합니다.

        • 이전 조정 소스 시스템 잔액이 현재 조정 소스 시스템 잔액과 같아야 합니다.

        • 이전 조정 형식이 현재 조정 형식과 같아야 합니다.

          특히,

          1. 현재 및 이전 형식 인스턴스를 생성하는 데 사용되는 형식 ID가 같아야 합니다.

          2. 현재 형식 인스턴스에 이전 형식 인스턴스에 없는 필수 속성이 포함되어 있으면 안 됩니다.

      • 이전 조정이 없으면 이전 조정 소스 시스템 잔액이 0으로 간주됩니다.

        • 또한 현재 기간의 소스 시스템 잔액이 0이면 조정이 자동으로 조정됩니다.

        • 현재 기간의 소스 시스템 잔액이 0이 아니면 조정이 자동으로 조정되지 않습니다.

      자동 조정에 성공할 경우:

      • 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

      • 설명된 잔액 및 소스 시스템 조정 트랜잭션이 이전 조정에서 현재 조정으로 복사됩니다.

        • 트랜잭션과 연관된 첨부파일 및 설명이 복사됩니다.

        • 새 기간 종료 일자에서 개설 일자를 뺀 값으로 기간이 다시 계산됩니다(트랜잭션이 복사되는 기간).

        • 기간이 인증된 기간보다 긴 경우 해당 트랜잭션에 대한 에이징 위반이 설정됩니다.

        • 각 유형에 대한 하나 이상의 트랜잭션에 에이징 위반이 있으면 조정에 대해 [에이징 위반] 플래그가 설정됩니다.

      • 조정 레벨에 해당하는 설명 및 첨부파일이 복사됩니다.

    • 잔액 일치(% 허용오차): 프로파일에 잔액 비교 형식을 지정하면 [잔액 일치 시 잔액 비교(% 허용오차)] 자동 조정 방법에 대해 프로파일을 사용할 수 있습니다.

      이 방법이 활성화된 경우 임계값을 적용할 수 있습니다. 소스 시스템 잔액에 임계값 백분율을 곱하여 임계값을 계산합니다.

      • 소스 시스템 잔액과 하위 시스템 잔액의 차액이 기간의 임계값보다 작으면 해당 기간에 대한 조정이 자동으로 준비 및 검토됩니다.

      • 차액이 임계값보다 크면 수동으로 조정을 준비하고 검토해야 합니다.

      일치 잔액 임계값(백분율)을 1에서 100 사이의 정수로 입력합니다.

      자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

    • 잔액 일치(# 허용 오차): 소스 시스템 잔액과 하위 시스템 잔액의 차액이 허용 오차 값보다 작거나 같습니다. 허용 오차 값은 프로파일에서 지정됩니다. 일치 잔액 임계값(숫자) 허용 오차 금액을 입력합니다.

      자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

• 최대 기간 제한 - 조정 트랜잭션의 최대 기간을 나타내는 일수를 입력합니다.

  • 조정 항목 조정(계정 분석 및 잔액 비교 방법에 적용)

  • 잔액 설명(계정 분석 방법에 적용)

  주:

  에이징 위반: 값이 제공되었는데 항목의 기간(기간 종료 날짜-트랜잭션 개설 날짜로 계산됨)이 제공된 값보다 큰 트랜잭션이 조정에 포함되어 있으면 트랜잭션에 에이징 위반 플래그가 지정되고 조정에 에이징 위반 경고가 설정됩니다.

• 수동으로 잔액 입력 - 조정의 준비자가 소스 시스템 또는 하위 시스템 잔액을 수동으로 입력할 수 있는지 여부를 결정합니다. 프로파일에 대해 잔액을 가져오지 않는 경우에만 이러한 확인란이 선택됩니다. 다음 중 하나 또는 둘 다를 선택합니다.

  • 수동으로 소스 시스템 잔액 입력(두 조정 방법에 모두 적용)

  • 수동으로 하위 시스템 잔액 입력(잔액 비교 방법에 적용)

  주:

  소스 시스템 또는 하위 시스템 잔액에 대해 "수동으로 잔액 입력" 확인란을 선택한 경우 조정을 자동 조정할 수 없습니다.

예를 들어 UD(설명되지 않은 차액)가 0.00일 때 자동으로 승인하도록 검토자 1 역할의 규칙을 구성한 경우 자동 승인됨(레벨 1) 열에 규칙을 사용하여 해당 역할을 자동으로 완료했다고 표시됩니다. 관련 메모에서 자동 조정 방법을 사용하여 자동으로 조정된 조정은 조정이 자동 조정되었는지 여부 및 사용한 자동 조정 방법을 나타내는 별도의 열로 계속 남아 있습니다.

[지침] 탭은 각 프로파일에 대해 특정 지침을 제공할 필요가 없도록 프로파일에 지정된 형식에서 구성된 지침을 상속합니다. 하지만 추가 지침이 필요한 프로파일도 있습니다. 텍스트 단락, 첨부 파일, URL 또는 문서 저장소에 있는 파일의 링크로 지침을 추가합니다.

[워크플로우] 탭에는 준비자 및 검토자 지정이 포함됩니다. 준비자 및 검토자 역할이 인증된 사용자에만 프로파일에서 이러한 기능을 지정할 수 있습니다. 시스템에서는 동일한 프로파일에서 같은 사용자가 준비자인 동시에 검토자로 지정되거나 같은 사용자에게 여러 검토자 역할이 지정되지 않도록 합니다.

• 준비자에 대해 다음 정보를 입력합니다.

  • 사용자 이름 - 준비자 역할이 인증된 사용자만 준비자로 선택할 수 있는 사용자 이름입니다. 지정된 사용자 또는 팀에 준비자를 지정하도록 선택하려면 (백업 사용자를 선택하십시오.)을 누릅니다.

  • 백업 사용자 - 기본 준비자에 대해 사용자를 지정한 경우 준비자로 인증된 백업 사용자를 지정할 수 있습니다.

    주:

    백업 준비자는 기본 준비자가 상태를 사용할 수 없음으로 설정했을 때만 조정을 준비할 수 있습니다.

    1. (백업 사용자를 선택하십시오.)을 누릅니다.

    2. 이름 및 성을 입력하거나 검색을 눌러 백업 사용자를 선택합니다.

  • 빈도 - 프로파일에 포함된 빈도가 기간에 연결된 빈도 중 하나와 일치하는 경우 서비스 관리자가 [기간에 복사] 기능을 사용하면 해당 기간에 조정이 복사됩니다. 빈도의 예로 매년, 매분기, 매분기-미국, 매분기-유럽 또는 매월이 있습니다.

  • 시작일 오프셋 - 조정의 시작 날짜를 결정합니다. 음수 또는 양수일 수 있으며, 조정이 시작될 수 있는 기간 마감 날짜 이전(음수로 구성된 경우) 또는 이후(양수로 구성된 경우) 일수를 결정합니다.

  • 스케줄 시작 - [시작일 오프셋]과 관련된 날(예: 마감일 또는 종료일)을 결정합니다.

  • 기간 - 시작 날짜에 기간을 더하여 준비자 만기 날짜를 계산합니다.

• 검토자를 지정할 때는 빈도가 가장 높은 검토자로 시작합니다. 다음과 같이 검토자 정보를 입력합니다.

  • 레벨 - 무제한 검토 레벨을 지원합니다.

  • 사용자 이름 - 검토자 역할이 인증된 사용자만 검토자로 선택할 수 있는 사용자 이름입니다.

    백업 검토자 또는 팀을 지정하려면 다음을 수행합니다.

    1. (검토자를 선택하십시오.)을 누릅니다.

    2. 사용자를 기본 검토자로 선택한 경우 백업 검토자를 선택할 수 있습니다. 백업 사용자 열에서 (백업 사용자를 선택하십시오.)을 누르고 백업 사용자를 선택합니다.

  • 검토자 빈도 - 조정이 검토되는 빈도를 결정합니다. 조정은 매월 준비되고 분기마다 검토될 수 있습니다.

  • 검토자 기간 - 검토자 만기 날짜를 결정합니다. 만기 날짜는 준비자 시작 날짜 + 준비자 기간 + 검토자 기간으로 계산됩니다. 검토자의 경우 시작일 오프셋이 없습니다. 준비자가 검토를 위해 조정을 릴리스하는 시기에 의해 검토자 시작일이 결정되기 때문입니다. 릴리스하는 즉시 검토자가 검토를 시작할 수 있습니다.

하나의 통화 구성을 사용하여 시스템을 구성한 경우에는 [통화] 탭이 숨겨집니다. 요약 조정은 항상 단일 통화로 준비됩니다. 단일 통화 버킷에 대한 구성을 활성화하려면 [통화] 탭에서 변경해야 합니다. 요약 조정의 경우 [환율 유형]을 선택하고 단일 통화 버킷을 선택합니다. 기준 통화 버킷이 기본값입니다.

조정이 활성화된 통화 버킷 수와 환율 환산 동작을 결정합니다. 다음 정보를 입력합니다.

• 과거 비율 - 소스 시스템에서 재평가가 적용되지 않는 계정을 포함하는 프로파일에 대해 [과거 비율]을 선택합니다.

  • 과거 비율을 선택하면 준비자가 조정에 트랜잭션을 입력할 때 조정에서 활성화된 모든 통화 버킷에 값을 지정해야 합니다(예: 잔액 설명 또는 조정).

  • 과거 비율을 선택 취소하면 준비자가 최하위 레벨 통화 버킷(예: 입력된 통화 버킷)에 값을 입력해야 하며, 유지 관리되는 환율을 사용하여 시스템에서 다른 통화 버킷의 동등한 값을 계산합니다.

• 환율 유형

  선택한 환율 유형은 과거 비율이 선택 취소된 경우에만 적용됩니다. 환율(FX 환율)을 로드하면 환율 유형에 연결됩니다. 프로파일의 환율 유형은 프로파일과 관련된 조정 트랜잭션에 대해 통화 변환 계산을 수행하는 데 사용되는 FX 환율 시리즈를 결정합니다.

• 각 버킷 레이블(예: 입력, 기준 또는 보고)에 대해 환율 유형을 활성화하고 기본 통화를 선택합니다.

• 통화 버킷 테이블은 프로파일에 대해 활성화되는 통화 버킷을 결정합니다. 통화 버킷은 시스템 설정에서 구성되며, 시스템 레벨에서 활성화된 버킷만 개별 프로파일에 사용할 수 있습니다. 통화 버킷이 활성화된 경우 해당 버킷의 시스템 레벨 기본값을 적용하거나 프로파일별 기본값을 지정하여 프로파일에 기본 통화를 지정할 수 있습니다.

프로파일과 관련된 조정의 설명자 또는 조회자로 인증되는 사용자를 결정합니다. 설명자는 조정을 보고 조정이나 조정의 트랜잭션에 설명을 추가할 수 있습니다. 조회자는 읽기 전용 액세스 권한이 있습니다.

사용자 또는 팀을 설명자나 조회자로 선택하려면 다음을 수행합니다.

서비스 관리자가 프로파일에 속성을 지정하고 속성 값을 제공할 수 있게 합니다. 특성은 [추가 등록정보] 섹션에 조정에 대한 읽기 전용 형식으로 표시됩니다. 속성을 프로파일에 지정하려면 해당 속성이 이미 있어야 합니다.

형식 또는 프로파일 규칙을 사용하여 자동으로 완료된 역할을 모니터링할 수 있습니다.

사용가능한 조정 규칙은 다음과 같습니다.

• 조정 자동 제출에서는 자동 조정 방법을 사용하여 조정이 자동으로 조정되었음을 나타냅니다. 필터를 생성하거나 저장된 필터를 사용하여 조건을 설정할 수 있습니다.

  자동 조정 방법을 사용하는 조정은 조정이 자동 조정되었는지 여부와 사용된 자동 조정 방법을 나타내는 조정 목록의 자동 제출됨 열에 표시됩니다.

• 조정 자동 승인은 규칙을 사용하여 해당 역할을 자동으로 완료했음을 나타냅니다. 검토자 레벨을 선택해야 합니다. 필터를 생성하거나 저장된 필터를 사용하여 조건을 설정할 수 있습니다.

  예를 들어 UD(설명되지 않은 차액)가 0.00일 때 자동으로 승인하도록 검토자 1의 규칙을 구성한 경우 조정 목록의 자동 검토됨(레벨 x)에서는 규칙을 사용하여 해당 역할을 자동으로 완료했음을 나타냅니다.

워크플로우 지정 변경, 형식 구성 변경, 위험 평가 또는 프로파일 속성을 포함하여 프로파일 변경사항의 감사 정보를 캡처합니다.

조정 편집에 대한 비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.