계정 분석 또는 잔액 비교 방법의 프로파일을 생성하려면 다음을 수행하십시오.
계정 ID - 세그먼트 값의 조합은 프로파일에서 고유해야 합니다. 사용 가능한 세그먼트 수는 시스템 설정에서 정의됩니다.
프로파일 이름 - 프로파일을 식별하는 다른 방법입니다. 이름은 고유하지 않아도 됩니다. 기본 계정 세그먼트에 연결된 이름 및 프로파일의 소유권이나 책임을 식별하는 다른 기술자를 사용하는 것이 좋습니다.
설명
활성 - 수동으로 입력되거나 임포트된 프로파일에 대해 기본적으로 선택됩니다. 이 프로파일을 기간에 복사하지 않으려면 이 확인란의 선택을 취소합니다. 업데이트된 잔액이 비활성 프로파일에 로드되면 활성 플래그가 비활성에서 활성으로 자동으로 전환됩니다. 잔액이 변경되지 않으면 프로파일이 비활성 상태로 유지됩니다.
요약 프로파일 - 선택된 경우 프로파일이 요약 프로파일로 설정됩니다. 자동 조정 구성 섹션이 제거되고 잔액을 편집할 수 없습니다.
포함된 계정 - 이 섹션에서 관리자와 고급 사용자는 요약 프로파일에 프로파일을 지정할 수 있습니다. 비요약 프로파일을 요약 프로파일에 추가되도록 선택할 수 있습니다.
조직 구성 단위 - 조직을 모델링하는 데 사용할 수 있는 엔티티 유형 계층 구조를 나타냅니다. 별도의 보고가 필요한 각 엔티티 또는 휴일, 업무일, 조회자 또는 설명자 지정 등의 다른 구성이 필요한 엔티티에 대해 별도의 조직 구성 단위를 정의합니다. 조직 구성 단위는 시스템 설정에서 정의됩니다.
형식 - 관리자가 생성한 형식에 프로파일을 연결하여 준비자가 제공해야 하는 정보와 조정 방법을 결정합니다.
방법 - 프로파일에 지정된 형식과 연결된 방법입니다.
프로세스 - 대차대조표 조정 프로세스 또는 로컬 GAAP 조정 프로세스와 같은 특정 조정 프로세스에 프로파일을 연결합니다. 프로세스는 시스템 설정에서 정의됩니다.
위험 평가 - 프로파일을 위험 평가에 연결합니다. 위험 평가는 시스템 설정에서 정의됩니다. 예를 들어 높음, 낮음 또는 보통으로 정의됩니다.
계정 유형 - 프로파일을 계정 유형에 연결합니다. [위험 평가] 및 [계정 유형]은 보고에 도움이 됩니다. 관리자가 값을 정의하며 대시보드와 목록 뷰에서 해당 값을 사용하여 조정을 필터링할 수 있습니다.
선택된 값을 편집하려면 [지우기] 아이콘을 눌러 현재 설정을 지운 후 검색을 사용하여 설정해야 하는 계정 유형을 찾고 선택합니다.
일반 잔액 - 프로파일에 차변 잔액, 대변 잔액 또는 차변이나 대변 잔액 중 하나를 포함할지 식별합니다. 잔액이 일반 잔액과 다르면 조정에 경고가 설정됩니다.
자동 조정 방법에서 자동 조정 방법으로 구성된 조정이 자동 조정에 적합하기 위해 충족해야 하는 조건을 설명하는 방법을 하나 선택합니다. 조건이 false이면 자동 조정이 실패하고, 준비자가 수동으로 조정을 준비할 수 있도록 조정 상태가 [미해결]로 설정됩니다. 자동 조정 실패에 대한 자세한 내용은 자동 조정 실패에 대한 원인 코드를 참조하십시오.
계정 분석 및 트랜잭션 일치를 포함한 계정 분석:
잔액이 0입니다. 필수 조건:
프로파일에 계정 분석 형식을 지정하면 "계정의 잔액이 0입니다." 자동 조정 방법에 대해 프로파일을 사용으로 설정할 수 있습니다.
지정된 기간의 조정에 연결된 잔액이 0이면 해당 기간에 대한 조정이 자동으로 준비 및 검토됩니다.
잔액이 0이 아니면 수동으로 조정을 준비하고 검토해야 합니다.
잔액이 0이고 활동이 없습니다. 필수 조건:
소스 시스템 잔액이 0입니다.
소스 시스템 잔액이 이전 조정 소스 시스템 잔액과 같습니다.
주:
또한 이 마지막 조건은 이전 조정 소스 시스템 잔액이 있어야 함을 의미합니다.
이전 조정이 없으면 이전 조정 소스 시스템 잔액이 0으로 간주됩니다.
자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.
활동이 없습니다. 필수 조건:
이전 조정이 있는 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.
이전 조정 상태가 [완료]여야 합니다.
이전 조정 소스 시스템 잔액이 현재 조정 소스 시스템 잔액과 같아야 합니다.
이전 조정 형식이 현재 조정 형식과 같아야 합니다
특히,
현재 및 이전 형식 인스턴스를 생성하는 데 사용되는 형식 ID가 같아야 합니다.
현재 형식 인스턴스에 이전 형식 인스턴스에 없는 필수 속성이 포함되어 있으면 안 됩니다.
이전 조정이 없으면 이전 조정 소스 시스템 잔액이 0으로 간주됩니다.
또한 현재 기간의 소스 시스템 잔액이 0이면 조정이 자동으로 조정됩니다.
현재 기간의 소스 시스템 잔액이 0이 아니면 조정이 자동으로 조정되지 않습니다.
자동 조정에 성공할 경우:
조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.
설명된 잔액 및 소스 시스템 조정 트랜잭션이 이전 조정에서 현재 조정으로 복사됩니다.
트랜잭션과 연관된 첨부파일 및 설명이 복사됩니다.
새 기간 종료 일자에서 개설 일자를 뺀 값으로 기간이 다시 계산됩니다(트랜잭션이 복사되는 기간).
기간이 인증된 기간보다 긴 경우 해당 트랜잭션에 대한 에이징 위반이 설정됩니다.
각 유형에 대한 하나 이상의 트랜잭션에 에이징 위반이 있으면 조정에 대해 [에이징 위반] 플래그가 설정됩니다.
조정 레벨에 해당하는 설명 및 첨부파일이 복사됩니다.
잔액이 범위 내에 있습니다. 필수 조건:
이전 조정이 있어야 하며 이 조정의 상태가 [완료]여야 합니다.
이전 조정 형식이 현재 조정 형식과 같아야 합니다. 특히 현재 및 이전 형식 인스턴스를 생성하는 데 사용되는 형식 ID가 같아야 하며, 현재 형식 인스턴스에 이전 형식 인스턴스에 없는 필수 속성이 포함되어 있으면 안 됩니다.
소스 시스템 잔액이 잔액 범위(낮음)보다 많거나 같습니다.
소스 시스템 잔액이 잔액 범위(높음)보다 적거나 같습니다.
자동 조정에 성공할 경우:
조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.
설명된 잔액 및 소스 시스템 조정 트랜잭션이 이전 조정에서 현재 조정으로 복사됩니다.
트랜잭션과 연관된 첨부파일 및 설명이 복사됩니다.
새 기간 종료 일자에서 개설 일자를 뺀 값으로 기간이 다시 계산됩니다(트랜잭션이 복사되는 기간).
기간이 인증된 기간보다 긴 경우 해당 트랜잭션에 대한 에이징 위반이 설정됩니다.
각 유형에 대한 하나 이상의 트랜잭션에 에이징 위반이 있으면 조정에 대해 [에이징 위반] 플래그가 설정됩니다.
조정 레벨에 해당하는 설명 및 첨부파일이 복사됩니다.
잔액이 범위 내에 있고 활동이 없습니다. 필수 조건:
이전 조정이 있어야 하며 이 조정의 상태가 [완료]여야 합니다.
이전 조정 형식이 현재 조정 형식과 같아야 합니다. 특히 현재 및 이전 형식 인스턴스를 생성하는 데 사용되는 형식 ID가 같아야 하며, 현재 형식 인스턴스에 이전 형식 인스턴스에 없는 필수 속성이 포함되어 있으면 안 됩니다.
소스 시스템 잔액이 잔액 범위(낮음)보다 많거나 같습니다.
소스 시스템 잔액이 잔액 범위(높음)보다 적거나 같습니다.
소스 시스템 잔액 - 이전 조정 소스 시스템 잔액 = 0. 범위는 음수일 수 있습니다.
주:
또한 이 마지막 조건은 이전 조정 소스 시스템 잔액이 있어야 함을 의미합니다.
자동 조정에 성공할 경우:
조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.
설명된 잔액 및 소스 시스템 조정 트랜잭션이 이전 조정에서 현재 조정으로 복사됩니다.
트랜잭션과 연관된 첨부파일 및 설명이 복사됩니다.
새 기간 종료 일자에서 개설 일자를 뺀 값으로 기간이 다시 계산됩니다(트랜잭션이 복사되는 기간).
기간이 인증된 기간보다 긴 경우 해당 트랜잭션에 대한 에이징 위반이 설정됩니다.
각 유형에 대한 하나 이상의 트랜잭션에 에이징 위반이 있으면 조정에 대해 [에이징 위반] 플래그가 설정됩니다.
조정 레벨에 해당하는 설명 및 첨부파일이 복사됩니다.
잔액 비교 또는 트랜잭션 일치를 포함한 잔액 비교:
잔액이 0입니다. 필수 조건:
프로파일에 잔액 비교 형식을 지정하면 "계정의 잔액이 0입니다." 자동 조정 방법에 대해 프로파일을 사용으로 설정할 수 있습니다.
지정된 기간의 조정에 연계된 소스 시스템 잔액이 0이면 해당 기간에 대한 조정이 자동으로 준비 및 검토됩니다. 하위 시스템 잔액은 고려되지 않습니다.
잔액이 0이 아니면 수동으로 조정을 준비하고 검토해야 합니다.
주:
잔액 비교 "잔액이 0입니다."에서는 하위 시스템 잔액이 고려되지 않습니다. 잔액을 고려하려면 사용자정의 규칙을 사용하여 소스 및 하위 시스템 잔액을 둘 다 평가합니다. 또는 소스 및 하위 시스템 잔액을 비교하여 잔액이 같은지 또는 원하는 임계값 이내인지 확인할 "잔액 일치" 조건 사용을 고려해 볼 수도 있습니다.자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.
잔액이 0이고 활동이 없습니다. 필수 조건:
주:
활동이 없는 잔액 비교 형식에서는 사용자정의 규칙을 사용하여 올바른 결과를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 차액(보고)이 0 USD와 같고 기간 활동(보고)이 0 USD와 같은 필터 기준이 있는 조정 자동 제출의 사용자정의 규칙을 추가합니다.활동이 없습니다. 필수 조건:
주:
활동이 없는 잔액 비교 형식에서는 사용자정의 규칙을 사용하여 올바른 결과를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 필터 기준이 있는 조정 자동 제출의 사용자정의 규칙을 추가합니다.잔액 일치(% 허용오차): 프로파일에 잔액 비교 형식을 지정하면 [잔액 일치 시 잔액 비교(% 허용오차)] 자동 조정 방법에 대해 프로파일을 사용할 수 있습니다.
이 방법이 활성화된 경우 임계값을 적용할 수 있습니다. 소스 시스템 잔액에 임계값 백분율을 곱하여 임계값을 계산합니다.
소스 시스템 잔액과 하위 시스템 잔액의 차액이 기간의 임계값보다 작으면 해당 기간에 대한 조정이 자동으로 준비 및 검토됩니다.
차액이 임계값보다 크면 수동으로 조정을 준비하고 검토해야 합니다.
일치 잔액 임계값(백분율)을 1에서 100 사이의 정수로 입력합니다.
자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.
잔액 일치(# 허용 오차): 소스 시스템 잔액과 하위 시스템 잔액의 차액이 허용 오차 값보다 작거나 같습니다. 허용 오차 값은 프로파일에서 지정됩니다. 일치 잔액 임계값(숫자) 허용 오차 금액을 입력합니다.
자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.
최대 기간 제한 - 조정 트랜잭션의 최대 기간을 나타내는 일수를 입력합니다.
조정 항목 조정(계정 분석 및 잔액 비교 방법에 적용)
잔액 설명(계정 분석 방법에 적용)
주:
에이징 위반: 값이 제공되었는데 항목의 기간(기간 종료 일자-트랜잭션 개설 일자로 계산됨)이 제공된 값보다 큰 트랜잭션이 조정에 포함되어 있으면 트랜잭션에 에이징 위반 플래그가 지정되고 조정에 에이징 위반 경고가 설정됩니다.
수동으로 잔액 입력 - 조정의 준비자가 소스 시스템 또는 하위 시스템 잔액을 수동으로 입력할 수 있는지 여부를 결정합니다. 프로파일에 대해 잔액을 임포트하지 않는 경우에만 이러한 확인란을 선택합니다. 다음 중 하나 또는 둘 다를 선택합니다.
수동으로 소스 시스템 잔액 입력(계정 분석 및 잔액 비교 방법에 적용)
수동으로 하위 시스템 잔액 입력(잔액 비교 방법에 적용)