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목차

제목 및 저작권 정보

설명서 접근성

설명서 피드백

1 EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행

I부 조정 준수 설정

2 조정 준수의 설정 및 구성에 대해 알아보기

• 조정 준수 구성 개요
• 기간 구성
• 형식 설정
• 프로파일 생성
• 데이터 로드 구성
• 기간별 태스크
• 사용자 교육, 수락 테스트 수행 및 프로덕션으로 이전

3 설정 모범 사례에 대해 알아보기

4 조정 준수 구성

• 속성 정의
  • Account Reconciliation 속성 정보
  • 사용자정의 속성 정의
    • 사용자정의 속성 정보
    • 계산된 속성 정보
    • 속성 생성
    • 계산된 속성 생성
    • 목록 속성 임포트
  • 그룹 속성 정의
    • 조정 준수의 그룹 속성 정보
    • 그룹 속성 생성
      • 그룹 속성 등록정보 지정
      • 멤버 속성 정의
      • 그룹 멤버 속성 값 지정
    • 그룹 속성 멤버 값 익스포트
    • 그룹 속성 임포트
    • 그룹 속성 편집
    • 그룹 속성 삭제
• 시스템 속성 정의
  • 프로파일 세그먼트 정의
    • 프로파일 세그먼트 생성
    • 프로파일 세그먼트 임포트
  • 프로세스 시스템 속성 정의
  • 위험 평가 시스템 속성 정의
  • 빈도 정의
    • 빈도 생성
    • 빈도 삭제
  • 계정 유형 시스템 속성 정의
  • 에이징 프로파일 정의
    • 에이징 프로파일 생성
  • 글로벌 통합 토큰 정의
• 통화 정의
  • 환율 정의
    • 환율 임포트
    • 환율 수동 생성
  • 통화 버킷 정의
  • 통화 제어
    • 사용자정의 통화 생성
  • 환율 유형 정의
    • 환율 유형 생성
• 달력 정의
• 휴일 규칙 정의
  • 휴일 일자 임포트
• 조직 구성 단위 정의
  • 조직 구성 단위 임포트
  • 조직 구성 단위 선택
• 시스템 설정 정의
  • 설명 삭제 허용
  • 사용자별 대량 업데이트 허용
  • 데이터 로드 시간 초과
  • 서비스 시간대 및 만기 날짜 설정
  • EPM 디지털 도우미 설정
  • 전자메일 통지 사용
    • 전자메일 통지 설정 참조
  • Enterprise Journals 연결 구성
  • Account Reconciliation에서 Governor 한도 설정
    • 사전 정의된 Governor 한도 정보
    • 사용자정의 가능 Governor 한도 설정
  • Oracle Cloud Object Storage를 사용하여 첨부파일 저장
    • Oracle Cloud Object Storage를 사용한 첨부파일 저장 정보
    • OCI Object Storage에 저장된 항목 이해
    • Account Reconciliation에서 OCI Object Storage를 사용하는 단계
      • OCI Object Storage 설정
      • Account Reconciliation에서 OCI Object Storage 설정
    • Object Storage 버킷에 복제 사용
  • 워크플로우 사용자가 재지정 요청을 수행 및 승인하도록 허용
  • 조정 다시 열기
  • 보고서에 대한 설정
  • 검토자 레벨 설정
  • 시스템 유지관리 설정 관리
  • 트랜잭션 일치에 대한 설정

5 기간 구성

• 기간 구성 개요
• 기간 생성
  • 한 파일에서 여러 기간 임포트
  • 기간 목록 필터링
• 기간 상태 변경
  • 기간 개설
  • 기간 닫기 및 잠금
  • 누락된 조정 확인
• 기간 내역 보기
• 기간 편집
• 기간 삭제

6 형식 정의

• 형식에 대해 알아보기
  • 형식 디자인 정보
  • 조정 준수 형식 정보
  • 트랜잭션 일치 형식 정보
  • 파일 업로드 방지에 형식 사용 정보
  • 형식 변경 또는 삭제에 대한 제한
• 표준 형식 사용
• 형식 생성
  • 조정 준수에 대한 새 형식 생성
  • 트랜잭션 일치에 대한 새 형식 생성
  • 조정 준수 트랜잭션 구성
• 형식 삭제
• 형식 규칙 작업
  • 자동 조정 및 규칙의 우선순위
  • 규칙 구성 모범 사례
• 형식 지침 지정
• 형식 속성 추가
• 형식 질문 지정

7 프로파일 작업

• 프로파일 정의
• 프로파일 생성
  • 자동 조정 실패에 대한 원인 코드
• 차이 분석용 프로파일 생성
• 프로파일 생성 지침
• 프로파일 워크플로우 지정
• 프로파일 통화 지정
• 프로파일 액세스 권한 지정
• 프로파일 속성 지정
• 프로파일 규칙 작업
  • 자동 조정 및 규칙의 우선순위
• 프로파일 내역 보기
• 계정 추가
• 프로파일에 Excel CSV 파일 사용
• 프로파일 임포트
• 프로파일 익스포트
• 프로파일 또는 조정 삭제
  • 프로파일 삭제
  • 조정 삭제
• 프로파일 작업 패널 사용
• 기간에 프로파일 복사
• 프로파일 복제

8 그룹 조정 작업

• 그룹 조정 작업 정보
• 그룹 조정을 위한 관리자 설정 태스크
  • 하위 세그먼트 정의
  • 형식 구성
  • 그룹 조정 형식을 프로파일에 적용
  • Data Integration - 타겟 애플리케이션 차원 매핑
  • Data Integration에서 통합 생성
    • Data Integration에서 차원 매핑
    • Data Integration에서 멤버 매핑
  • 진행 중인 태스크 - 계정 조정에서 데이터 로드 생성 및 실행

II부 트랜잭션 일치 설정

9 트랜잭션 일치에 대해 알아보기

• 트랜잭션 일치 개요
  • 트랜잭션 일치 정보
  • 트랜잭션 일치의 이점
  • 트랜잭션 일치가 상황에 적합한지 확인하려면 어떻게 해야 합니까?
  • 트랜잭션 일치의 비즈니스 케이스
  • 트랜잭션 일치의 샘플 애플리케이션 정보
• 트랜잭션 일치 워크플로우
• 트랜잭션 일치 용어
  • 일치 유형
  • 트랜잭션 미착 일치
  • 데이터 소스
  • 일치 규칙
• 트랜잭션 일치를 위한 조정 방법
• 트랜잭션 상태 정보
• 트랜잭션 일치 작업 설정
• 트랜잭션 일치 엔진 이해

10 트랜잭션 일치 설정 개요

• 트랜잭션 일치 설정 단계
• 그룹 속성 정의
  • 트랜잭션 일치의 그룹 속성 정보
  • 그룹 속성 생성
    • 그룹 속성 등록정보 지정
    • 멤버 속성 정의
    • 그룹 멤버 속성 값 지정
  • 그룹 속성 멤버 값 익스포트
  • 그룹 속성 임포트
  • 그룹 속성 편집
  • 그룹 속성 삭제
• 일치 유형 생성
  • 데이터 소스에 대한 일치 유형 뷰 정보
  • 일치 유형 생성 단계
  • 일치 유형 등록정보 정의
  • 데이터 소스 정의
    • 데이터 소스 정의 정보
    • 데이터 소스 속성 정보
    • 계산된 속성 정보
    • 데이터 소스 정의 단계
      • 데이터 소스 등록정보 정의
      • 데이터 소스를 정의할 때 필터 생성
  • 트랜잭션 유형 작업
    • Account Reconciliation의 트랜잭션 유형 정보
    • 새 조정 트랜잭션 유형 생성
    • 새 지원 트랜잭션 유형 생성
  • 규칙을 생성하여 일치 프로세스 정의
    • 일대다 및 다대일 규칙 생성 중 서브세트 규칙 사용
    • 다대다 규칙 생성 중 서브세트 사용
    • 다중 데이터 소스 및 다중 일치 프로세스 사용
    • 자동 일치 규칙의 트랜잭션 필터링 및 그룹화
    • 자동 일치 수행 중 실행할 한 측에만 적용되는 조정 설정
    • 기본 조정 및 지원 값 설정
    • 자동 일치 규칙의 최대 반복에 대한 기본값 변경
• 일치 유형 편집
• 일치 유형 삭제
• 환경 간에 일치 유형 익스포트 및 임포트
  • 일치 유형 익스포트
  • 일치 유형 임포트
• 트랜잭션 일치에 대한 형식 및 프로파일 정의

11 조정 또는 트랜잭션을 분개 입력으로 익스포트

• 프로세스 플로우: 조정 또는 트랜잭션을 분개 입력으로 익스포트
• 익스포트용으로 생성된 단일 조정 및 분개 입력의 예
• 글로벌 조정 및 지원 속성 생성
• 분개 열 정의
• 속성을 분개 속성에 매핑
• 데이터 소스의 트랜잭션에 필터 적용
• 분개 익스포트 작업을 사용하여 조정 및 트랜잭션 익스포트
  • 조정을 분개 항목으로 익스포트
  • 트랜잭션을 분개 항목으로 익스포트
  • 분개 입력 다시 익스포트 또는 다시 열기

A 부록: 조정 목록 열 선택 정의