조정 준수에 대한 새 사용자정의 형식을 생성하려면:
이름
방법
계정 분석 - 소스 시스템 시작 잔액 및 순 활동에서는 계정에 대해 마지막으로 수행된 조정에서 계정 변경사항을 측정할 수 있습니다.
일반 원장의 잔액이 기말 잔액을 구성하는 트랜잭션 목록을 통해 입증됩니다. 이 트랜잭션 목록을 설명된 잔액이라고 하며 일반 원장 잔액과 비교됩니다. 차액이 있는 경우 준비자가 설명되지 않은 차액을 0으로 만들기 위해 설명된 잔액 및 조정 탭을 사용하여 조정을 기록합니다. 계정의 예로는 선급 비용, 발생, 준비금 및 무형이 있습니다. 고품질 계정 분석의 관건은 설명된 잔액 트랜잭션 목록에 모든 항목을 정당화하는 데 필요한 세부정보가 포함되도록 하는 것입니다.
잔액 비교 - 다른 소스의 잔액과 비교하여 일반 원장의 잔액을 입증할 수 있습니다. 해당 소스는 복잡한 계산이 포함된 하위 원장, 은행 명세서, 시스템 보고서 또는 스프레드시트일 수 있습니다.
준비자가 이 형식을 사용하여 계정을 조정하면 소스 시스템 잔액, 하위 시스템 잔액 및 두 잔액의 차액이 표시됩니다. 차액이 있는 경우 준비자가 시스템 조정 또는 하위 시스템 조정 탭에 조정을 기록해야 합니다.
그러면 시스템에서 소스 시스템 조정 및 조정된 소스 시스템 잔액을 계산하고 두 값을 빼서 설명되지 않은 차액을 계산합니다.
레이블 열에서 구체적인 이름을 지정합니다.
조정에서 행에 제외하려면 숨기기를 선택합니다. 예를 들어 하위 시스템 잔액이 항상 정확해야 하는 경우 [등록정보] 탭에서 [하위 시스템 조정] 및 [조정된 하위 시스템 잔액]을 숨겨 사용자가 이러한 유형의 트랜잭션을 추가할 수 없게 합니다.
차이 분석—지정된 기간 동안 잔액 요약을 이전 기간의 잔액과 비교하고 둘 사이의 차액을 설명해야 합니다. 설명되지 않은 차액이 계산됩니다.
차이 분석에서, 설명되지 않은 차액 = 현재 기간 잔액 = 차이 기간 잔액 - 차이 설명
준비자가 이 형식을 사용하여 계정을 조정하면 현재 기간 잔액, 차이 기간 잔액 및 둘 사이의 차액이 표시됩니다. 차액이 있으면 준비자가 설명을 제공해야 합니다.
설명되지 않은 차액이 0이어야 함
선택한 조정 방법에 따라 조정에서 설명되지 않은 차액을 다음과 같이 계산합니다.
계정 분석 형식: 소스 시스템 잔액 - 설명된 잔액 - 조정
잔액 비교 형식: 소스 시스템 잔액 - 하위 시스템 잔액 - 소스 시스템 조정 - 하위 시스템 조정
관리자가 형식에 알 수 없는 잔액 0이 필요한지 여부를 지정할 수 있습니다. 필요한 경우 소스 시스템 잔액과 설명된/하위 시스템 잔액 간의 전체 차액에 대해 조정이 생성될 때까지 준비자가 검토를 위해 조정을 제출할 수 없습니다.
파일 업로드 방지를 선택하면 사용자가 이 형식과 연계된 조정에 파일을 업로드할 수 없습니다. 여기에는 조정, 트랜잭션 및 작업 계획에 첨부파일 또는 설명으로 파일을 업로드하는 경우가 포함됩니다. 파일을 링크로 첨부할 수 있습니다.
파일 업로드 방지에 형식 사용 정보를 참조하십시오.