트랜잭션 일치에 대한 새 형식 생성

트랜잭션 일치에 대한 새 사용자정의 형식을 생성하려면

1. 홈에서 애플리케이션, 구성, 형식 순으로 누릅니다.
2. 새로 작성(+)을 누릅니다.
3. [등록정보] 탭에서 다음을 입력합니다.
   • 이름
   • 설명
   • 방법

     • 트랜잭션 일치를 포함한 계정 분석

     • 트랜잭션 일치를 포함한 잔액 비교

     • 트랜잭션 일치만 — 기말 조정을 사용하지 않는 경우 이 방법을 사용합니다.

   • 다음과 같이 계정 ID를 다음으로 표시 옵션을 선택합니다.
     • 연결된 문자열
     • 개별 세그먼트
   • 드롭다운 목록에서 일치 유형을 선택합니다. 형식은 일치 유형에 링크되어 있어야 합니다. 드롭다운 목록에는 형식 방법을 기반으로 하는 일치 유형이 포함되어 있습니다.
     • 트랜잭션 일치를 포함한 계정 분석 형식에서는 소스 시스템 소스만 있는 일치 유형을 나열합니다.
     • 트랜잭션 일치를 포함한 잔액 비교 형식에서는 소스 시스템 및 하위 시스템 소스 둘 다 있는 일치 유형을 나열합니다.
     • 트랜잭션 일치만 형식에서는 일치 유형을 나열합니다.
   • 설명되지 않은 차액이 0이어야 함

     선택한 조정 방법에 따라 조정에서 설명되지 않은 차액을 다음과 같이 계산합니다.

     • 트랜잭션 일치를 포함한 계정 분석 형식: 소스 시스템 잔액 - 설명된 잔액 - 조정

     • 트랜잭션 일치를 포함한 잔액 비교 형식: 소스 시스템 잔액 - 하위 시스템 잔액 - 소스 시스템 조정 - 하위 시스템 조정

     관리자가 형식에 알 수 없는 잔액 0이 필요한지 여부를 지정할 수 있습니다. 필요한 경우 소스 시스템 잔액과 설명된/하위 시스템 잔액 간의 전체 차액에 대해 조정이 생성될 때까지 준비자가 검토를 위해 조정을 제출할 수 없습니다.

     Note:

     설명되지 않은 차액이 0이어야 함은 트랜잭션 일치만 형식에 사용할 수 없습니다. 또한, 이 설정은 준비자가 조정을 수동으로 제출한 경우에만 적용됩니다. 자동 조정 또는 자동 제출 및 자동 승인 규칙에는 적용되지 않습니다.

   • 파일 업로드 방지를 선택하면 사용자가 이 형식과 연계된 조정에 파일을 업로드할 수 없습니다. 여기에는 조정, 트랜잭션 및 작업 계획에 첨부파일 또는 설명으로 파일을 업로드하는 경우가 포함됩니다. 파일을 링크로 첨부할 수 있습니다.

     파일 업로드 방지에 형식 사용 정보를 참조하십시오.

   • (선택사항) 조정 준수 트랜잭션 구성에 설명된 대로 이 형식에 대한 조정 준수 트랜잭션을 구성합니다.

     Note:

     트랜잭션 일치 방법에 기반한 형식의 경우 [시스템 조정] 및 [서브시스템 조정] 탭이 기본적으로 숨겨져 있습니다. 비즈니스에서 이러한 속성을 구성해야 하는 경우, [잔액 요약] 탭의 소스 시스템 조정(탭) 및 서브시스템 조정(탭) 열에 대해 숨기기를 선택취소합니다.