프로파일 등록정보 지정

프로파일 등록정보를 지정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 새 프로파일을 생성합니다.
  2. 새 프로파일 대화상자에서 등록정보 탭을 누릅니다.
  3. 계정 ID에 프로파일의 고유 ID를 입력합니다. 세그먼트 값의 조합이 프로파일에서 고유해야 합니다. 사용 가능한 세그먼트 수는 시스템 설정에서 정의됩니다.
  4. 프로파일 이름에 새 프로파일의 이름을 입력합니다. 이름은 프로파일을 식별하는 두번째 방법입니다. 이름은 고유하지 않아도 됩니다.

    기본 계정 세그먼트에 연결된 이름 및 프로파일의 소유권이나 책임을 식별하는 다른 기술자를 사용하는 것이 좋습니다.

  5. 설명에서 프로파일의 선택적 설명을 추가합니다.
  6. 수동으로 생성하거나 임포트한 프로파일의 경우 기본적으로 활성이 선택됩니다. 이 프로파일을 특정 기간에 복사하지 않으려면 이 옵션의 선택을 취소합니다.
    업데이트된 잔액이 비활성 프로파일에 로드되면 활성 플래그가 비활성에서 활성으로 자동으로 전환됩니다. 잔액이 변경되지 않으면 프로파일이 비활성 상태로 유지됩니다.
  7. 요약 프로파일을 생성하려면 요약 프로파일을 선택합니다.
    자동 조정 섹션이 제거되고 잔액을 편집할 수 없습니다.
  8. 요약 프로파일의 경우, 포함된 계정을 사용하면 관리자와 고급 사용자가 프로파일을 요약 프로파일에 지정할 수 있습니다. 비요약 프로파일을 요약 프로파일에 추가되도록 선택할 수 있습니다.
  9. 조직 구성 단위에서 이 프로파일과 연계해야 하는 조직 구성 단위를 선택합니다.

    조직을 모델링하는 데 사용할 수 있는 엔티티 유형 계층 구조를 나타냅니다. 별도의 보고가 필요한 각 엔티티 또는 휴일, 업무일, 조회자 또는 설명자 지정 등의 다른 구성이 필요한 엔티티에 대해 별도의 조직 구성 단위를 정의합니다. 조직 구성 단위는 시스템 설정에서 정의됩니다.

  10. 형식에서 이 프로파일과 연계해야 하는 형식을 선택합니다.

    방법은 프로파일에 지정된 형식과 연계된 방법을 표시합니다. 서비스 관리자가 생성한 형식에 따라 조정 방법과 준비자가 제공해야 하는 정보가 결정됩니다.

  11. 프로세스를 사용하여 프로파일을 특정 조정 프로세스와 연계합니다. 예를 들어, 대차대조표 조정 프로세스 또는 현지 GAAP 조정 프로세스가 있습니다. 프로세스는 시스템 설정에서 정의됩니다.
  12. 위험 평가에서 프로파일과 연계할 위험 평가를 선택합니다.
    위험 평가는 시스템 설정에서 정의됩니다. 예를 들어 높음, 낮음 또는 보통으로 정의됩니다.
  13. 계정 유형에서 프로파일과 연계할 계정 유형을 선택합니다.

    [위험 평가] 및 [계정 유형]은 보고에 도움이 됩니다. 관리자가 값을 정의하며 대시보드와 목록 뷰에서 해당 값을 사용하여 조정을 필터링할 수 있습니다.

    선택된 값을 편집하려면 [지우기] 아이콘을 눌러 현재 설정을 지운 후 검색을 사용하여 설정해야 하는 계정 유형을 찾고 선택합니다.

  14. 일반 잔액 - 프로파일에 차변 잔액, 대변 잔액 또는 차변이나 대변 잔액 중 하나를 포함할지 식별합니다. 잔액이 일반 잔액과 다르면 조정에 경고가 설정됩니다.
  15. 자동 조정 방법에서 자동 조정 방법으로 구성된 조정이 자동 조정에 적합하기 위해 충족해야 하는 조건을 설명하는 방법을 하나 선택합니다. 각 자동 조정 방법에 필요한 조건에 대한 자세한 내용은 자동 조정 방법 정보를 참조하십시오.

    조건이 false이면 자동 조정이 실패하고, 준비자가 수동으로 조정을 준비할 수 있도록 조정 상태가 [미해결]로 설정됩니다. 자동 조정 실패에 대한 자세한 내용은 자동 조정 실패에 대한 원인 코드를 참조하십시오.

  16. 최대 기간 제한 섹션에서 조정 트랜잭션의 최대 기간을 나타내는 일수를 입력합니다.

    • 조정 항목 조정(계정 분석 및 잔액 비교 방법에 적용)

    • 잔액 설명(계정 분석 방법에 적용)

    Note:

    에이징 위반: 값이 제공되었는데 항목의 기간(기간 종료 일자-트랜잭션 개설 일자로 계산됨)이 제공된 값보다 큰 트랜잭션이 조정에 포함되어 있으면 트랜잭션에 에이징 위반 플래그가 지정되고 조정에 에이징 위반 경고가 설정됩니다.

  17. 수동으로 잔액 입력은 조정의 준비자가 소스 시스템 또는 서브시스템 잔액을 수동으로 입력할 수 있는지 여부를 결정합니다. 프로파일에 대한 잔액을 임포트하지 않는 경우에만 이 옵션을 선택합니다. 다음 중 하나 또는 둘 다를 선택합니다.

    • 수동으로 소스 시스템 잔액 입력(계정 분석 및 잔액 비교 방법에 적용)

    • 수동으로 하위 시스템 잔액 입력(잔액 비교 방법에 적용)