다중 데이터 소스 및 다중 일치 프로세스 사용

트랜잭션 일치에서는 세 방향(또는 그 이상의) 일치 시나리오가 허용되므로 트랜잭션이 자동으로 밸런싱 소스 A에서 밸런싱 소스 B로 일치됩니다. 다중 일치 프로세스 사용 예를 살펴보겠습니다.

세 방향 일치는 GL – POS, POS – 은행 순입니다. 세 방향 일치 외에도 POS 소스에 반영되지 않은 GL 또는 은행을 일치시키는 일부 트랜잭션이 있으므로 다른 일치 프로세스를 설정하여 GL에서 은행으로 직접 일치시킬 수 있습니다. 예를 들어 은행 수수료는 은행 명세서에 있고 GL에 게시되지만 일반적으로 POS 소스 활동에 포함되지 않습니다.

  • GL - POS(역방향)
  • POS(정상) - 은행
  • GL - 은행

로드된 두 POS(판매 지점) 파일(POS 역방향 및 POS 정상)은 소스 시스템 내에서 잔액이 0이 되므로 "순 잔액이 0"입니다. 유일한 밸런싱 소스는 GL 및 은행이므로 POS(역방향)는 "금액" 필드가 반대 기호로 스왑되는 경우를 제외하고는 은행에 일치되는 POS(정상)와 동일한 파일입니다.

예 - 다중 데이터 소스 설정

이 예에서는 세 개의 데이터 소스로 일치 유형을 생성했다고 가정합니다. GL(일반 원장)용 GL 데이터 소스와 POS(판매 지점) 데이터 소스가 있습니다. 은행 명세서를 나타내는 은행 데이터 소스도 있습니다.


일치 유형 편집 대화상자의 여러 데이터 소스

주:

시스템은 밸런싱 속성을 사용하여 일치 프로세스의 기본 속성 매핑을 생성합니다. 트랜잭션이 아직 임포트되지 않은 경우 확인란을 사용하여 회계 날짜 또는 밸런싱 속성을 변경할 수 있습니다.

예 - 다중 일치 프로세스 시나리오 설정

다중 데이터 소스를 정의한 경우 일치 프로세스를 설정할 수 있습니다. 정의된 세 일치 프로세스를 보여주는 다음 예를 살펴보겠습니다.

  • GL-IPOS는 판매 지점 소스의 음수(또는 역방향) 금액과 GL(일반 원장) 사이의 단일 소스 일치 프로세스입니다.

    주:

    트랜잭션 일치에서는 자동으로 동일한 소스에서 무효화된 소스(또는 음수 트랜잭션)로 트랜잭션을 일치시키므로 수동으로 일치시킬 필요가 없습니다.


    세 개의 일치 프로세스(GL-IPOS, POS-은행 및 GL-은행) 스크린샷

    GL 데이터 소스를 생성할 때 선택한 "금액" 밸런싱 속성에 따라 기본 속성 매핑이 생성된 것을 확인할 수 있습니다. 더하기 기호(+)를 선택하여 밸런싱 이외 속성의 새 속성 매핑을 생성할 수 있습니다.

  • POS-은행은 양수 POS(판매 지점) 활동과 은행 소스 사이의 두 개 소스 일치 프로세스입니다.
    POS-은행 일치 프로세스 대화상자의 스크린샷
  • GL-은행은 GL(일반 원장)과 은행 소스 사이의 두 개 소스 일치 프로세스입니다.

자동 일치 프로세스 실행 순서

자동 일치 프로세스는 일치 프로세스 대화상자의 일치 프로세스 순서를 따릅니다. [위로 이동] 및 [아래로 이동] 표시기를 사용하여 이러한 프로세스의 순서를 변경할 수 있습니다. 자동 일치는 나열된 순서와 해당 규칙에 따라 각 일치 프로세스를 진행합니다.

개별 트랜잭션이 한 번 일치되면 다른 일치 프로세스에서는 해당 트랜잭션이 고려되지 않습니다.