한 측에만 적용되는 조정을 사용하여 항목을 자체 일치시켜야 하는 경우가 있습니다. 이러한 항목의 예로는 GL 측에 일치 항목이 없는 은행 계좌 이체 또는 은행 수수료가 있습니다. 이러한 조정은 트랜잭션을 로드하고 소스를 기준으로 항목을 일치시키는 경우 발생합니다. 한 측의 트랜잭션에 대한 오프셋 트랜잭션이 다른 측에 없는 경우가 많기 때문입니다. 자동 일치 수행 중 실행되는 이러한 유형의 조정을 처리하기 위한 사전 정의된 규칙 유형을 조정이라고 합니다.
자동 일치 수행 중 조정 규칙을 실행하면 조정을 통해 해당 트랜잭션이 삭제되며 분개 게시 프로세스가 조정 게시에 사용될 수 있습니다. 이 예제에서는 분개에서 생성된 GL 트랜잭션이 GL 피드의 트랜잭션 일치로 반환되지 않습니다. 이미 은행 쪽에서 트랜잭션을 일치시켰기/지웠기 때문입니다. 분개 입력 로드에 대한 자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Integration 관리의 Account Reconciliation을 사용하는 고객을 참조하십시오.
사전 정의된 조정 규칙 처리
조정 규칙은 데이터 소스의 규칙에 따라 하나 이상의 트랜잭션을 선택합니다. 이러한 소스를 조정 규칙 유형의 조정할 소스라고 합니다.
이 규칙 유형에서는 필터 및 그룹 기능을 사용할 수 있습니다. 규칙에서 그룹이 사용되면 그룹마다 하나의 조정이 생성됩니다.
그룹이 없으면 사용가능 트랜잭션마다 하나의 조정이 생성됩니다.
조정 규칙 용어
자동 일치 실행 후에는 상태가 표시됩니다. 상태는 다음과 같으며, 아래에 예가 표시되어 있습니다.
조정 규칙 유형 설정
조정 규칙 유형을 설정하려면 다음을 수행합니다.
주:
이제 이 대화상자에서 필터 및 그룹을 사용할 수 있습니다. 여기에서 규칙 조건도 설정합니다.주:
조정 규칙 유형으로 작업하는 경우 조정 세부정보 탭이 표시됩니다.선택적으로 자동 일치를 특정 범위로 제한해야 하는 경우 조정 한도를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 -2000에서 +2000 사이의 값입니다. 시작 및 끝 값이 비어 있으면 제한이 없습니다.
조정 규칙이 일치에 미치는 영향
조정 규칙을 사용하여 자동 일치를 수행한 후 일치 대화상자가 어떻게 표시되는지 살펴보겠습니다.