시스템에서 처리하는 동안 일치 유형을 잠그게 되므로 트랜잭션 임포트, 자동 일치 및 대화식 일치와 같은 다른 작업은 삭제 프로세스 동안 수행할 수 없습니다.
시스템은 검증 확인을 실행하여 트랜잭션 일치를 사용한 잔액 비교 또는 트랜잭션 일치를 사용한 계정 분석에 링크된 프로파일에 회계 날짜가 잠금 대상일 이후이고 제거될 예정인 일치 트랜잭션이 없는지 확인합니다. 제거될 예정인 트랜잭션(또는 조정)에 회계 날짜가 잠금 대상일 이후인 트랜잭션(또는 조정)이 하나 이상 있을 경우 로그 파일 메시지가 제공되며, 프로파일 제거는 무시됩니다.
조정 준수와 통합된 트랜잭션 일치 프로파일의 경우 프로파일에 지정된 삭제 일수를 초과하는 비일치 트랜잭션이 하나 이상 포함되어 있으면 프로파일에서 트랜잭션이 삭제되지 않습니다.
비일치 트랜잭션의 기간을 확인하려면 비일치 트랜잭션 탭 또는 일치 카드의 트랜잭션 탭을 사용하여 기간(내림차순) 또는 날짜(오름차순)로 정렬합니다. 이제 삭제 작업의 완료를 방해하는 비일치 트랜잭션을 볼 수 있습니다.
시스템은 삭제 이후 잔액 요약을 업데이트하지 않습니다.
삭제 대상일 및 트랜잭션 제거
트랜잭션이 제거되면 삭제 대상일이 기록되고 이 날짜는 [일치] 대화상자에서 프로파일 등록정보의 일부로 표시됩니다.
삭제 대상일은 트랜잭션이 삭제된 이전 최신 기간 종료 날짜입니다. 예를 들어 일치 트랜잭션 세트가 2022년 12월 11일에 삭제되었다고 가정합니다. 이 날짜는 종료 날짜가 2022년 12월 31일인 2022년 12월 기간에 속합니다(월별 기간이 사용된다고 가정). 따라서 이 트랜잭션 세트의 삭제 대상일은 2022년 12월 31일로 설정됩니다.
일치 세트에서 하나 이상 트랜잭션의 회계 날짜가 삭제 대상일보다 이전인 경우 트랜잭션을 삭제할 수 없습니다.
이전 일치 트랜잭션이 삭제된 기간에 대한 조정 잔액 재계산을 초래할 수 있는 미착 일치를 대응 취소하거나 삭제할 수 없습니다. 이렇게 하려면 일치에 포함된 트랜잭션의 최저 회계 날짜를 삭제 대상일과 비교합니다.
Note:
작업 일치를 수행하려면 프로파일에서 [트랜잭션 일치만] 방법을 사용하는 것이 좋습니다.