일정한 프로파일에 대해 일치하는 트랜잭션이 제거될 때마다 프로파일의 삭제 대상일이 다시 계산됩니다.
다음 예에서는 정산 계정(정산) 일치 유형에 대한 트랜잭션을 제거합니다.
기간을 사용하여 지정된 제거 기간은 60일로 설정됩니다. 제거 기간에서 계산 날짜를 뺀 값이 계산되어 제거 기간 옆에 표시됩니다. 이 예에서 제거 기간에서 계산된 날짜를 뺀 값은 애플리케이션에 설정된 서비스 표준 시간대에 해당하는 동부 일광 절약 시간대 2023년 9월 10일입니다. 이는 정산 계정(정산) 일치 유형을 사용하는 프로파일의 경우 날짜가 제거 기간에서 계산 날짜를 뺀 값(동부 표준시 2023년 9월 10일)과 같거나 이전인 일치하는 모든 트랜잭션이 제거됨을 의미합니다. 월 단위 기간을 사용한다고 가정하면, 제거 기간에서 계산 날짜를 뺀 값이 2023년 9월 기간에 해당하고 이 기간의 종료 날짜는 2023년 9월 30일입니다. 따라서 이러한 프로파일의 삭제 대상일은 2023년 9월 30일로 설정됩니다. 프로파일의 삭제 대상일은 제거 기간에서 계산 날짜를 뺀 값이 속하는 기간의 종료 날짜입니다.
회계 날짜가 삭제 대상일과 같거나 이전인 트랜잭션의 경우 표시 및 비표시 변경사항이 모두 허용되지 않습니다. 표시 및 비표시 변경사항에 대한 자세한 내용은 표시 및 비표시 변경사항 정보를 참조하십시오.
삭제 대상일을 공백으로 재설정하려면 먼저 프로파일 복사본을 익스포트한 후 삭제하고 마지막으로 다시 임포트합니다. 프로파일을 삭제하면 일치하지 않거나 일치하는 모든 트랜잭션도 삭제됩니다.
삭제 대상일은 트랜잭션 일치를 사용한 잔액 비교 또는 트랜잭션 일치를 사용한 계정 분석 방법을 사용하는 조정에만 적용할 수 있습니다. [트랜잭션 일치만] 방법을 사용하는 프로파일의 경우 잠금 대상일만 적용됩니다.
삭제 대상일 및 트랜잭션 제거
거래 일치와 함께 계정 분석을 사용하거나 거래 일치와 함께 잔액 비교 방법을 사용하는 프로파일의 경우, 트랜잭션이 제거되면 제거 대상일이 기록됩니다. 이 삭제 대상일은 [일치] 대화상자에서 프로파일 등록정보의 일부로 표시됩니다.
삭제 대상일은 트랜잭션이 삭제된 이전 최신 기간 종료 날짜입니다. 예를 들어 일치 트랜잭션 세트가 2022년 12월 11일에 삭제되었다고 가정합니다. 이 날짜는 종료 날짜가 2022년 12월 31일인 2022년 12월 기간에 속합니다(월별 기간이 사용된다고 가정). 따라서 이 트랜잭션 세트의 삭제 대상일은 2022년 12월 31일로 설정됩니다.
이전 일치 트랜잭션이 삭제된 기간에 대한 조정 잔액 재계산을 초래할 수 있는 미착 일치를 대응 취소하거나 삭제할 수 없습니다. 이렇게 하려면 일치에 포함된 트랜잭션의 최저 회계 날짜를 삭제 대상일과 비교합니다.