트랜잭션 일치에 트랜잭션을 로드하면 기말 조정이 다시 열릴 수 있습니다. 트랜잭션 임포트는 일반적으로 업무 시간 이후에 수행되는 스케줄링된 작업이므로 경고 메시지 없이 자동으로 수행됩니다.
시스템은 기말 조정에 미치는 영향에 따라 트랜잭션을 다르게 처리합니다. 트랜잭션 변경사항은 비표시 변경사항과 표시 변경사항으로 분류할 수 있습니다.
트랜잭션 일치에서 트랜잭션에 대한 비표시 및 표시 변경사항
비표시 변경사항은 기말 조정을 자동으로 다시 엽니다. 기간이 잠긴 경우 비표시 변경사항이 허용되지 않습니다.
비표시 변경사항 목록은 다음과 같습니다.
회계 날짜가 마감 대상일과 같거나 이전인 트랜잭션을 하나 이상 삭제
삭제는 비일치 트랜잭션 탭에서 수행하거나 작업 ID로 검색하여 수행할 수 있습니다.
회계 날짜가 종료 대상일과 같거나 이전인 하나 이상의 트랜잭션에서 지원 삭제
Note:
지원 추가는 표시 변경입니다.마감 대상일은 준비자가 마지막으로 완료한 조정의 기말 날짜로 정의됩니다. 예를 들어, 준비자가 2022년 4월에 작업 중이고 완료된 최근의 이전 조정이 2022년 3월인 경우 마감 대상일은 2022년 3월 31일입니다(3월 기간의 종료일이라고 가정).
트랜잭션 일치에서 트랜잭션 표시 변경사항
표시 변경사항은 기말 조정의 소계를 자동으로 업데이트합니다. 잔액조정(설명되지 않은 차액)은 영향을 받지 않으므로 조정이 다시 열리지 않습니다.
표시 변경사항 목록은 다음과 같습니다.
일치 세트가 생성되었고 모든 트랜잭션의 회계 날짜가 마감 대상일과 같거나 그 이전인 경우
표시의 효과로 전부 비일치 및/또는 비일치 지원이 동일하게 감소합니다.
일치 세트가 비일치이고 모든 트랜잭션의 회계 날짜가 마감 대상일과 같거나 그 이전인 경우
표시의 효과로 전부 비일치 및/또는 비일치 지원이 동일하게 증가합니다.
일치 세트가 생성되고 일부 트랜잭션의 회계 날짜가 마감 대상일과 같거나 그 이전이며 다른 트랜잭션의 회계 날짜가 마감 대상일 이후인 경우
표시의 효과로 영향을 받는 소스의 경우 전부 비일치 및/또는 비일치 지원이 감소하고 일치 미착이 동일하게 증가합니다.
조정 일치 세트가 비일치이고 조정 회계 날짜가 마감 대상일 이후인 경우
표시의 효과로 영향을 받는 소스의 경우 전부 일치 미착이 감소하고 전부 비일치 미착이 동일하게 증가합니다.
회계 날짜가 마감 대상일과 같거나 그 이전인 비일치 트랜잭션에 지원이 추가된 경우
표시의 효과로 전부 비일치가 감소하고 전부 비일치 지원이 동일하게 증가합니다.