트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 워크플로우

사전 필수 조건

트랜잭션 일치와 조정 준수의 통합을 구성하는 단계를 수행합니다. 트랜잭션 일치와 조정 준수의 통합을 구성하기 위한 고급 단계를 참조하십시오.

트랜잭션 일치와 조정 준수를 통합할 때의 조정 생성 단계

1. 트랜잭션 일치에 트랜잭션을 로드합니다.

   일반적으로 이 태스크는 비즈니스 상황에 적합한 빈도로 여러 번 수행됩니다. 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트을 참조하십시오.

2. 로드된 트랜잭션에 대해 자동 일치를 수행합니다.

   트랜잭션이 로드될 때마다 자동 일치를 수행하는 것이 좋습니다. 일반적으로 자동 일치에서는 로드된 트랜잭션의 대부분이 일치합니다.

   자동 일치 실행를 참조하십시오.

3. 자동 일치를 수행한 후 비일치 트랜잭션에 대해 수동 일치를 수행합니다. 수동 일치 항목 생성를 참조하십시오.
   • 트랜잭션의 비일치 이유와 해당 비용을 알고 있으면 지원되는 트랜잭션으로 표시할 수 있습니다.
   • 특정 트랜잭션에 대한 일치 트랜잭션의 날짜가 다음 기간에 해당하는 날짜인 경우 트랜잭션을 미착 트랜잭션으로 표시할 수 있습니다.
4. 기말에 수행해야 하는 작업은 다음과 같습니다.

   1. 기말 잔액을 로드합니다.

      조정 준수 및 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 잔액 임포트를 참조하십시오.

   2. 조정을 준비합니다. 조정 생성을 참조하십시오.