트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트

트랜잭션 임포트

트랜잭션 임포트에 대한 다음을 내용을 참고하십시오.

• 이전에 임포트된 트랜잭션은 업데이트할 수 없으므로 항상 새 트랜잭션으로 트랜잭션이 임포트됩니다.
• 한 일치 유형에 대해 한 번에 하나의 트랜잭션 임포트 작업만 실행할 수 있습니다. 하지만 병렬 임포트는 서로 다른 일치 유형으로 실행할 수 있습니다. 이 사항은 EPM Automate를 사용하여 임포트하는 경우에도 적용됩니다.
• 트랜잭션 임포트 종료 시 자동 일치가 실행되도록 지정할 수 있습니다. 관리자가 설정한 규칙을 기반으로 임포트된 데이터에서 자동 일치에 실행됩니다.
• 데이터 무결성을 유지하기 위해 임포트 중에 오류가 발생하면 전체 임포트가 롤백되고 작업 상태는 '실패'가 됩니다. 대신 사용자가 오류를 수정하여 다시 제출할 수 있도록 오류가 로깅됩니다.
• 임포트 파일은 데이터베이스에서 압축된 zip 파일로 저장되며 작업 내역 화면에서 다운로드할 수 있습니다.

• 잠금 메커니즘을 사용하면 데이터 로드 중에 트랜잭션을 추가로 변경하지 못합니다. 데이터 로드 중에 전체 일치 유형이 잠기고 임시 잠금을 알리는 메시지가 표시됩니다.

  동일한 일치에 대한 또 다른 데이터 로드를 계속 처리할 수 있습니다.

• 일치 세트에서 하나 이상 트랜잭션의 회계 날짜가 삭제 대상일보다 이전인 경우 트랜잭션 임포트가 허용되지 않습니다. 임포트 로그에는 임포트 실패를 나타내는 오류 메시지가 포함됩니다. 이는 조정 준수와 통합된 트랜잭션 일치 프로파일에 적용됩니다.
• 트랜잭션 일치 트랜잭션을 임포트하면 자동으로 경고 확인 메시지 없이 조정이 다시 열립니다. Account Reconciliation 설정 및 구성의 기간 닫기 및 잠금를 참조하십시오.
• 여러 파일을 단일 일치 유형으로 로드하는 경우에는 병렬 처리가 지원되지 않습니다. 이는 Transaction Matching, Data Management 및 EPM Automate를 사용하여 Transaction Matching 트랜잭션을 로드할 때 적용할 수 있습니다.
• 금액 필드에 사용되는 데이터 소스의 숫자 속성은 전체가 최대 15자리, 정밀도 후 최대 12자리일 수 있습니다. 차이 계산의 경우 숫자가 2자리 소수 자릿수로 반올림됩니다. 숫자는 총 15자리까지 정밀도 손실 없이 지원됩니다. 예를 들어 다음 예는 모두 적합합니다.
  • 1234567890123.45
  • 12345678901234.5
  • 123456789012.345
  • 1234.56789012345

파일 형식

임포트 파일은 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

• 파일은 .csv(쉼표로 구분된 값) 형식이어야 합니다.
• 파일에 데이터 소스 정의의 속성 ID와 일치하는 열 제목이 포함된 머리글 행이 있어야 합니다.
• 파일에 트랜잭션이 지정되는 조정을 결정하는 계정 ID 열이 있어야 합니다.
• 동일한 파일 내에서 두 개 이상의 조정에 대한 트랜잭션을 임포트할 수 있습니다. 단, 이 경우 해당 트랜잭션은 동일한 일치 유형을 사용해야 합니다.
• 로드 파일의 예는 다음과 같습니다.

  Account ID,Acctg Date,Amount,Invoice Number

  100-1003,20-APR-2019,1100.00,145292

  100-1003,19-APR-2019,461.68,145293

  100-1003,20-APR-2019,1550.00,145294

• 파일에 트랜잭션이 반영된 회계 기간을 결정하는 회계 날짜인 필수 날짜 열이 있어야 합니다. 각 트랜잭션에 지정되는 이 날짜는 모든 기말 계산을 수행하는 데 사용됩니다.
• 소스 또는 서브시스템의 트랜잭션 금액을 나타내는 필수 금액 열이 파일에 포함되어야 합니다. 각 트랜잭션에 지정된 이 "잔액조정 금액"은 모든 기말 계산을 수행하는 데 사용됩니다.
• 데이터 소스의 날짜 속성 형식에 대한 자세한 내용은 데이터 소스 정의를 참조하십시오.
• 백슬래시 "\"는 파일 임포트의 특수 문자입니다. 시스템에서는 백슬래시 다음 문자를 "있는 그대로" 읽습니다. .csv 파일에서 백슬래시가 포함된 데이터를 제대로 로드하려면 이중 백슬래시 \\를 사용해야 합니다.

트랜잭션 임포트

트랜잭션을 임포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션을 누르고 작업을 선택합니다.
2. 트랜잭션 일치를 선택합니다.
   
   
3. 작업에서 작업, 트랜잭션 임포트 순으로 선택합니다.
   
   

4. 트랜잭션을 임포트할 일치 유형을 선택합니다.

   선택된 일치 유형이 시스템에서 현재 세션 기간 동안 후속 임포트 트랜잭션 또는 자동 일치 작업에 대한 기본 선택으로 사용됩니다. 다른 일치 유형에 대해 자동 일치를 실행하려면 자동 일치 실행 대화상자에서 일치 유형 선택항목을 변경합니다.

5. 임포트를 완료한 후 자동 일치 실행 여부를 지정합니다. 조정에는 자동 일치 중에 추가로 변경하지 못하게 하는 잠금 메커니즘이 있습니다. 임시 잠금에 대한 메시지가 표시됩니다.

   주:

   임포트와 무관하게 자동 일치를 실행해야 하면 애플리케이션, 작업, 트랜잭션 일치를 순서대로 사용하고 작업 메뉴에서 자동 일치 실행을 선택하십시오.
6. 날짜 형식에서 트랜잭션 임포트 파일의 날짜 필드 형식을 선택합니다. 기본값은 DD/MM/YYYY입니다. 지원되는 날짜 형식은 MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy, MM-dd-yyyy, d-M-yyyy 및 MMM d.yyyy입니다.
7. 각 데이터 소스에서 임포트할 트랜잭션이 포함된 파일을 찾아 제출을 누릅니다.

8. 작업이 제출된 후 작업 내역 탭에서 상태를 확인할 수 있습니다.

   작업에 성공했는지 확인하려면 새로고침을 누릅니다.

스케줄링된 유지관리 작업이 시작되기 전에 임포트 작업이 완료되지 않으면 임포트 작업이 중단됩니다. 이로 인해 일부 트랜잭션 일치 트랜잭션이 로드되고 트랜잭션 카드에 표시됩니다. 그러나 사후 처리 태스크가 완료되지 않았기 때문에 트랜잭션 데이터가 일치하지 않고 로드된 트랜잭션의 생성 날짜가 표시되지 않습니다. 임포트 작업의 상태가 중단됨으로 표시되면 먼저 이 작업에서 트랜잭션을 삭제한 후 데이터를 다시 임포트하는 것이 좋습니다. 작업 카드의 트랜잭션 일치 탭에서 트랜잭션을 삭제할 수 있습니다. 작업에 대한 작업에서 트랜잭션 삭제를 선택합니다.

데이터 임포트 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.