Account Reconciliation은 아카이브 및 제거 작업을 처리할 때 일련의 작업을 수행합니다.
아카이브 중에 수행되는 작업은 다음과 같습니다.
검증 확인이 실행되어 트랜잭션 일치를 사용한 잔액 비교 또는 트랜잭션 일치를 사용한 계정 분석에 링크된 프로파일에 회계 날짜가 잠금 마감 일자 이후이고 제거될 예정인 일치 트랜잭션이 없는지 확인합니다. 제거될 예정인 트랜잭션(또는 조정)에 회계 날짜가 잠금 대상일 이후인 트랜잭션(또는 조정)이 하나 이상 있을 경우 로그 파일 메시지가 제공되며, 프로파일 제거는 무시됩니다.
조정 준수와 통합된 트랜잭션 일치 프로파일의 경우 프로파일에 지정된 삭제 일수를 초과하는 비일치 트랜잭션이 하나 이상 포함되어 있으면 프로파일에서 트랜잭션이 삭제되지 않습니다.
비일치 트랜잭션의 기간을 확인하려면 비일치 트랜잭션 탭 또는 일치 카드의 트랜잭션 탭을 사용하여 기간(내림차순) 또는 날짜(오름차순)로 정렬합니다. 이제 삭제 작업의 완료를 방해하는 비일치 트랜잭션을 볼 수 있습니다.
트랜잭션 일치와 함께 계정 분석을 사용하거나 트랜잭션 일치와 함께 잔액 비교 방법을 사용하는 프로파일의 경우 일치 세트에 있는 하나 이상의 트랜잭션의 회계 날짜가 제거 대상일보다 이전이면 트랜잭션이 제거되지 않습니다.
제거 중에:
일치 유형이 잠겨 있으므로 삭제 프로세스 중에는 트랜잭션 임포트, 자동 일치, 대화식 일치와 같은 다른 태스크를 수행할 수 없습니다.
아카이브 및 제거 이후에는 잔액 요약이 업데이트되지 않습니다.
Note:
작업 일치를 수행하려면 프로파일에서 [트랜잭션 일치만] 방법을 사용하는 것이 좋습니다.