Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 단계

트랜잭션 및 조정을 모두 검색할 수 있습니다. 조정 세부정보는 트랜잭션의 형식으로 표시됩니다.

트랜잭션 일치에서 트랜잭션을 검색하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 일치, 트랜잭션 순으로 선택합니다.
   
   

   처음 액세스하면 첫번째 일치 유형을 기준으로 필드가 채워집니다. 데이터 소스에서 선택한 데이터 소스는 일치 유형의 첫번째 데이터 소스입니다.

2. 페이지 상단의 일치 유형 드롭다운 목록을 사용하여 일치 유형을 선택할 수 있습니다.

   참고로 이 일치 유형, 데이터 소스, 계정 ID 및 기타 선택한 필터에 대해 표시되는 항목의 수는 오른쪽에 표시됩니다.
   
   

3. 검색 필드를 사용하여 원하는 레코드를 쉽게 필터링할 수 있습니다. 아래 그리드의 모든 속성에서 검색할 수 있습니다. 단, 소스 시스템 및 서브시스템 잔액, 날짜 및 모든 아이콘 기반 열은 제외됩니다. 예를 들어, "조정"이라는 단어를 검색하여 이름에 조정이 포함된 모든 레코드를 볼 수 있습니다.

   검색 필드 옆에 있는 필터 아이콘을 누른 다음 원하는 필터를 설정하여 특정 조정 목록에 관한 필터링 기능도 사용할 수 있습니다.

4. 데이터 소스를 눌러 데이터 소스 및/또는 조정을 목록에 추가합니다.

   기본적으로 일치 유형의 첫번째 데이터 소스가 표시됩니다. 1개 이상의 데이터 소스를 선택할 수 있습니다. 조정을 선택하여 조정 세부정보를 표시할 수도 있습니다. 조정 및/또는 데이터 소스를 선택할 수 있습니다.

   
   
   

   선택한 객체에 대한 트랜잭션이 표시됩니다. 나열된 트랜잭션에 대한 다음 사항에 유의해야 합니다.

   • 데이터 소스는 트랜잭션에 해당하는 데이터 소스의 이름을 표시합니다.

   • 트랜잭션이 조정에 해당하는 경우 "조정" 값은 데이터 소스에 표시됩니다. 금액 열에는 조정 금액이 표시됩니다.

   • 조정의 회계 날짜를 표시하려면 열 선택을 사용하여 회계 날짜를 포함합니다.

   • 열 선택 목록에 표시되는 속성은 선택한 일치 유형에 따라 다릅니다. 목록에는 선택한 일치 유형의 모든 데이터 소스에서 제공되는 모든 속성이 표시됩니다.

   • 잔액조정 속성의 이름 및 데이터 유형이 선택한 모든 데이터 소스에서 동일한 경우, 이름이 잔액조정 속성인 열 1개만 표시됩니다. 예를 들어, 데이터 소스에서 데이터 소스 3개를 선택하고 모든 3개 데이터 소스에서 잔액조정 속성의 이름이 금액이며 데이터 유형이 숫자인 경우 이름이 금액인 1개의 열만 표시됩니다.

   • 잔액조정 속성의 이름 또는 데이터 유형이 선택한 데이터 소스 간에 다른 경우에는 각 데이터 소스의 잔액조정 속성에 대해 별도의 열이 표시됩니다. 조정 및 데이터 소스 2개(AP 및 AR)가 선택된 다음 이미지를 참조하십시오. 잔액조정 속성의 이름은 이러한 객체 간에 다릅니다. 그러므로 트랜잭션 목록에는 AR 금액, AP 금액 및 금액에 대한 별도의 열이 표시됩니다.

     그림 11-1 잔액조정 속성 이름이 데이터 소스 간에 다른 경우의 트랜잭션 목록

     
     
     

   • 조정 유형 열을 포함하는 경우 일치에 포함된 트랜잭션 및 조정 모두에 대한 값이 표시됩니다.