자동 일치 규칙의 트랜잭션 필터링 및 그룹화

자동 일치 규칙의 트랜잭션 필터링

자동 일치에는 규칙을 실행하는 동안 필터에 의해 지정된 트랜잭션만 포함됩니다. 다른 트랜잭션은 일치에서 제외됩니다.

트랜잭션 필터링에 대한 다음 내용에 유의하십시오.

• 각 규칙에 대한 필터링을 정의하는 것은 선택사항입니다.

• 필터는 각 데이터 소스에 대해 정의됩니다.

• 각 규칙에 대해 데이터 소스당 하나의 필터만 선택할 수 있습니다.

모든 다양한 유형의 규칙에서 필터링을 사용할 수 있습니다.

두 개의 소스 일치 프로세스 - 두 개의 소스 일치 프로세스에서는 소스 시스템 및 하위 시스템에 대해 각각 하나씩 필터를 선택할 수 있습니다.

자동 일치의 트랜잭션 그룹화

• 규칙에 대한 필터링 그룹화를 정의하는 것은 선택사항입니다.

• 그룹화를 위해 속성을 하나 이상 선택할 수 있습니다.

• 그룹화는 일대다, 다대일, 다대다 등 "다수" 유형 규칙에서만 허용되며 서브세트가 사용되지 않는 경우에 허용됩니다.

일대다

하위 시스템 데이터 소스에 대해서만 그룹화를 수행할 수 있습니다.

• 두 개의 소스 일치 프로세스에서는 하위 시스템 데이터 소스와 해당 속성만 표시됩니다.

• 단일 소스 일치 프로세스에서는 데이터 소스와 해당 속성만 표시됩니다.

다대일

소스 시스템 데이터 소스에 대해서만 그룹화를 수행할 수 있습니다.

• 두 개의 소스 일치 프로세스에서는 소스 시스템 데이터 소스와 해당 속성만 표시됩니다.

• 단일 소스 일치 프로세스에서는 데이터 소스와 해당 속성만 표시됩니다.

다대다

소스 시스템 및 하위 시스템 데이터 소스 모두에 대해 그룹화를 수행할 수 있습니다.

• 두 개의 소스 일치 프로세스에서는 소스 시스템 데이터 소스와 해당 속성 그리고 하위 시스템 데이터 소스와 해당 속성이 모두 표시됩니다.

• 단일 소스 일치 프로세스에서는 데이터 소스와 해당 속성이 표시됩니다.

속성

• 그룹화를 위해 속성을 하나 이상 선택할 수 있습니다.

• 그룹화 속성은 임의의 순서대로 있을 수 있습니다.

• 그룹화 속성에는 계산된 속성이 포함될 수 있습니다.

• 밸런싱 속성은 그룹화 속성이 될 수 없습니다.

• 다대다 규칙의 경우 규칙 조건에 정의된 모든 속성은 그룹화 기준 쿼리의 일부여야 합니다. 단, 밸런싱 속성은 제외됩니다.

규칙 조건

다수 유형 규칙에 그룹화가 사용되는 경우 그룹화를 위해 선택한 속성만 규칙 생성 중에 고려합니다. 규칙 조건은 속성을 필터링하여 그룹화를 위해 선택한 속성만 드롭다운에 표시합니다. 이러한 속성을 사용하여 규칙 조건을 생성하는 것은 선택사항입니다.

그룹을 사용하여 자동 일치를 수행하는 방법

그룹화된 트랜잭션은 단일 트랜잭션으로 작동합니다. 그룹화는 다수 측에만 적용할 수 있습니다. 그룹화를 일대다 또는 다대일 규칙의 다수 측에 적용하면 규칙이 다수 측에서도 일대일 규칙인 것처럼 작동하므로 그룹화된 트랜잭션이 단일 트랜잭션으로 간주됩니다.

다대다 규칙에서는 양측 모두에 그룹화를 적용할 수도 있고 한 측에만 그룹화를 적용할 수도 있습니다. 그룹화를 양측 모두에 적용하면 그룹화된 트랜잭션이 단일 트랜잭션으로 작동하는 일대일 규칙인 것처럼 작동합니다. 하지만 그룹화를 한 측에만 적용하면 그룹화를 적용하는 소스에 따라 일대다 또는 다대일 규칙인 것처럼 작동합니다.

예

일치 수행 방식을 이해하는 데 도움이 되도록 은행 트랜잭션 및 GL 트랜잭션에 대한 다음 예를 살펴보겠습니다.

아래 일대다 규칙 예에서 GL 트랜잭션은 트랜잭션 날짜, 지불 유형 및 뱃치 ID 기준으로 그룹화되어 있습니다. 속성 순서는 일치에 영향을 주지 않습니다.

규칙 조건: GL의 금액 및 은행의 정확히 일치, 금액

잔액조정 속성: 은행의 금액 및 GL의 금액