조정 준수에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트

플랫 파일에서 조정으로 트랜잭션을 임포트할 수 있습니다. 예를 들어 2016년 7월의 선급 비용에 대해 소스 시스템에서 플랫 파일로 10개 송장을 익스포트할 수 있습니다. 조정 준수에서는 2016년 7월의 선급 비용에 대한 조정으로 트랜잭션을 임포트합니다.

• 트랜잭션 임포트 파일은 쉼표로 구분된 값(.csv) 파일입니다.
• 최대 백만 개의 트랜잭션을 임포트할 수 있습니다.
• 개별 행은 각 트랜잭션을 정의하는 데 사용됩니다. 첫번째 행에는 해당 열의 데이터를 확인하는 열 제목이 포함됩니다(예: 트랜잭션 날짜). 필수 열은 짧은 설명이며, 여러 조정에서 트랜잭션을 로드하는 경우에는 Reconciliation Account ID도 필요합니다. 에이징을 계산할 수 있도록 트랜잭션 날짜를 포함하는 것이 좋습니다.
• 통화 환산이 적용되지 않는 사용 가능한 통화 버킷에 대한 금액과 통화도 지정해야 합니다. 필드에 [금액] 및 [금액 통화] 레이블이 지정되어야 합니다. 필드의 숫자는 통화 버킷을 나타냅니다. 예를 들어 금액1과 금액 통화1은 첫 번째 통화 버킷의 금액과 통화를 지정합니다.

  주:

  환산된 버킷의 금액이나 통화는 포함하지 않아도 됩니다.

• 이 조정에 추가 버킷이 구성되고 추가 버킷의 값을 임포트하지 않는 경우, 금액은 프로파일에서 선택한 기본 통화 코드에 대해 선택한 환율을 사용하여 계산됩니다.

• 통화만 지정하고 금액을 지정하지 않으면 제공된 통화 코드를 사용하여 금액이 계산됩니다.

• 금액과 통화 코드를 지정하면 금액이 계산된 환산 금액과 비교되고, 서로 다를 경우 금액이 재정의됨으로 표시됩니다.

• 백슬래시 "\"는 파일 임포트의 특수 문자입니다. 시스템에서는 백슬래시 다음 문자를 "있는 그대로" 읽습니다. .csv 파일에서 백슬래시가 포함된 데이터를 제대로 로드하려면 이중 백슬래시 \\를 사용해야 합니다.

• 열 머리글은 항상 원래의 영어 이름으로 지정됩니다. 번역된 이름 및 서비스 관리자가 변경한 이름은 허용되지 않습니다.

  올바른 열 이름을 획득하기 위한 가장 좋은 방법은 샘플 트랜잭션을 익스포트하고 파일을 사용하여 임포트 트랜잭션을 채우는 방법입니다.

• 임포트 파일의 행에 표시되는 속성 이름 및 기타 메타데이터는 파일을 임포트하는 사용자의 로케일로 번역되어야 합니다.

파일에서 트랜잭션을 가져오려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 조정을 선택하고 자신이 준비자인 [미해결(준비자에게 있음)] 상태의 조정을 선택합니다. [조정] 작업 대화상자는 관리자, 고급 사용자 및 사용자가 사용할 수 있습니다.

   주:

   작업 목록 또는 기간의 작업 메뉴(서비스 관리자 및 고급 사용자의 경우)에서 사전 매핑된 데이터 임포트 옵션에 액세스할 수도 있습니다. 이 옵션에는 단일 조정 내에서 작업하는 동안 액세스할 수 있습니다.
2. 작업, 사전 매핑된 데이터 임포트, 사전 매핑된 트랜잭션 임포트 순으로 선택합니다.
   
   

   주:

   관리자는 모든 조정의 트랜잭션을 임포트할 수 있고, 고급 사용자는 해당 보안 프로파일에 포함된 조정의 트랜잭션을 임포트할 수 있고, 사용자는 준비자 기능을 지정 받은 조정의 트랜잭션을 임포트할 수 있습니다. 이전에 임포트한 트랜잭션을 임포트하는 경우 새 임포트를 통해 트랜잭션이 바뀌지만 사용자 보안 프로파일에 따라 범위가 제한됩니다.

   트랜잭션을 여러 조정으로 동시에 임포트하려면 고급 사용자에게는 임포트되는 트랜잭션에 모든 조정을 포함하는 보안 프로파일이 있어야 합니다. 이는 Account Reconciliation 및 Smart View를 사용하여 트랜잭션을 임포트할 때 적용됩니다.

   주:

   트랜잭션을 임포트하는 동안 모두 바꾸기 옵션을 사용하면 기존의 사전 매핑된 트랜잭션이 삭제되지 않습니다. 열은 트랜잭션을 생성한 방법을 나타냅니다.

3. 추가할 트랜잭션 플랫 파일을 찾습니다. 트랜잭션 플랫 파일의 예는 다음과 같습니다.

   주:

   트랜잭션을 단일 조정으로 임포트하면 플랫 파일에 조정 계정 ID 필드가 필요하지 않습니다.
   
   
   

   주:

   URL 첨부파일이 있으면 플랫 파일에 다음 열을 추가해야 합니다. 여기서 #는 숫자를 나타냅니다.

   • 첨부파일 이름#
   • 첨부파일 유형#
   • 첨부파일 URL#
   • 첨부 문서 ID#

4. 잔액 설명, 소스 시스템 조정, 서브시스템 조정 또는 차이 설명의 트랜잭션 유형 중에서 선택합니다.

5. 허용된 일자 형식 드롭다운 목록에서 일자 형식 선택합니다. 날짜 형식은 환산되지 않습니다. 기본적으로 일자 형식은 익스포트된 파일 위치의 로케일 날짜 형식으로 설정됩니다.

   예를 들면 다음과 같습니다.

   • MM/dd/yyyy

   • dd/MM/yyyy

   • dd-MMM-yy

   • MMM d, yyyy

6. 임포트 파일에 사용되는 파일 구분자(예: 쉼표 또는 탭)를 선택합니다. 또는 기타를 선택하여 구분자로 임의의 단일 문자를 지정하십시오.
7. 임포트를 누릅니다.

사전 매핑된 트랜잭션 임포트는 즉시 처리되며 임포트가 완료될 때까지 사용자가 페이지에서 나갈 수 없습니다. 동일한 페이지에 임포트 결과가 표시됩니다.